Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
28.10.2016 15:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения АО «ССЗ «Вымпел» с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении трудового договора с заместителем генерального директора по судостроению.

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О рассмотрении выплаты премии высшим руководителям по итогам работы Общества за 2015 год, 1,2 кварталы 2016 года.

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить заключение АО «ССЗ «Вымпел» с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на существенных условиях:

Стороны по Кредитному договору: Кредитор: ПАО «Сбербанк;

Заемщик: АО «ССЗ «Вымпел».

Сумма финансирования: до 445 086 000 (Четыреста сорок пять миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей (включительно).

Цель финансирования (целевое назначение кредита):

Выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № 1417187406552020105006999/З/1/1/0014/ГК-14-ДГОЗ на изготовление и поставку противодиверсионного катера проекта 21980 от 20.01.2014г., заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации (далее – Госконтракт).

Срок финансирования: по 31.07.2018 (включительно).

Период доступности: по 31.12.2017 (включительно)

Погашение основного долга: задолженность по кредиту (основному долгу) становиться срочной к погашению полностью или частично перечислении средств с отдельного счета Заемщика по банковскому обслуживанию Госконтракта на расчетный счет Заемщика в ПАО Сбербанк:

-В виде прибыли после исполнения соответствующего Госконтракта (в том числе частично),

-На возмещение (компенсацию) понесенных Заемщиком за счет собственных средств расходов на исполнение соответствующего Госконтракта,

-В связи с закрытием соответствующего отдельного счета.

Срочной к погашению становится часть задолженности в размере остатка зачисленных средств.

Под остатком зачисленных средств понимается сумма зачисленных на расчетный счет средств, уменьшенная на:

-Сумму обязательств Заемщиком перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7736 от 30.10.2015, срок погашения которых также наступает в день зачисления указанных средств в рублях на указанный расчетный счет в валюте Российской Федерации Заемщика;

-Сумм, направляемых на погашение задолженности по процентам и платы за пользование лимитом по Кредитному договору и Договору об открытии неовозобновляемой кредитной линии № 7736 от 30.10.2015 в ближайшую дату уплаты процентов.

Процентная ставка: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Порядок и сроки уплаты процентной ставки: уплата процентов производится ежеквартально 20 числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита.

Плата за резервирование: в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, уплата единовременно до выдачи кредита.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,4% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии

Плата за досрочный возврат кредита:

1% от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), взимается при любом досрочном погашении кредита.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: Процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых.

Обеспечение: Поручительство АО «Рособоронэкспорт» на сумму процентов по кредиту, оформляется в срок не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Кредитного договора.

Все иные условия кредитного договора отражены в Проекте Кредитного договора согласно приложению № 1 к настоящему решению, с которым ознакомлены все члены Совета директоров.

1.2. Предоставить Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу полномочия на заключение и подписание Кредитного договора.

1.3. Принять к сведению План мероприятий по оптимизации бюджета (доходов и расходов) АО «ССЗ «Вымпел» с учетом необходимости перехода на режим строгой экономии средств, в связи недостаточностью принимаемых мер для вывода завода из сложного финансового положения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Поручить Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу обеспечить ежемесячное предоставление отчета по Плану мероприятий по оптимизации бюджета (доходов и расходов) АО «ССЗ «Вымпел» с учетом необходимости перехода на режим строгой экономии средств.

1.5. Поручить Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу представить на Совет директоров Отчет о ходе исполнения Программы финансового оздоровления АО «ССЗ «Вымпел» на 2015 -2020 г.г., в срок до 01.12.2016 г.

По второму вопросу повестки дня

Досрочно прекратить действия Трудового договора с Заместителем генерального директора по судостроению – Коноваловым Александром Павловичем.

По третьему вопросу повестки дня

3.1. Перенести принятие решения о выплате премии по итогам 2015 года, 1 и 2 кварталов 2016 года до детального рассмотрения данного вопроса на Комитетах, созданных при Совете директоров.

3.2. Перенести принятие решения по Отчету Генерального директора по итогам 2015 года, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3.3. Поручить Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу представить подробные пояснения о причинах существенных расхождений плановых и фактических величин в отчетах за 2015 год, 1 и 2 квартал 2016 года.

3.4. Поручить Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу представить информацию о выплаченной заработной плате в 2014, 2015 году высшим руководителям (за исключением генерального директора) по формам согласованным Комитетом.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 26 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2016 года, протокол № 5

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел» , О.Ю. Белков

3.2. Дата: "28" октября 2016 года