Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
21.08.2017 11:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О составах комитетов при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об одобрении совершения АО «ССЗ «Вымпел» сделки по заключению с Северным банком ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О согласовании назначения на должность высшего руководителя Общества, в соответствии с «Положением о высших руководителях» и согласование условий трудового договора с высшим руководителем.

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении дополнительного соглашения № 2 (Бонусная карта генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» на 2016 год), к трудовому договору № 20 от 29.01.2016 г.

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

О премировании генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» по итогам 2016 года.

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

О премировании высших руководителей по итогам работы Общества за 2015 год, 2016 год, и утверждение лимита на премирование высших руководителей за 1-4 квартал 2016 года, в соответствии с Положением о Высших руководителях АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении ежемесячных персональных надбавок высшим руководителям на 2017 год, в соответствии с Положением о Высших руководителях АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» - Кондратьева Андрея Валерьевича.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить составы комитетов при совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» (комитет бюджетного планирования и контроля за финансово - хозяйственной деятельностью, комитет по назначениям и вознаграждениям, комитет стратегического развития) и назначить их председателей согласно Приложению № 1 к настоящему решению совета директоров.

2.2. Рекомендовать генеральному директору АО «ССЗ Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу представить на очередное заседание совета директоров предложения по вознаграждениям членам комитетов при совете директоров на 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Одобрить совершение АО «ССЗ «Вымпел» сделки по заключению с Северным банком ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих существенных условиях:

Вид сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор НКЛ).

Стороны сделки:

Кредитор - Северный банк ПАО Сбербанк;

Заемщик - АО «ССЗ «Вымпел».

Сумма финансирования: до 300 000 000 (триста миллионов) руб. (включительно).

Цель финансирования (целевое назначение кредита):

Финансирование затрат по строительству судна на подводных крыльях пр. 23160, зав. № 02701 «Комета».

Срок финансирования: по 01.07.2020 (включительно).

Период доступности: по 31.03.2018 (включительно).

Погашение основного долга:

1. Любыми суммами в пределах срока действия Договора НКЛ.

2. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при перечислении средств с отдельного счета Заемщика по банковскому обслуживанию Государственного контракта №1619187302962432209016045 от 24.03.2016, заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации на расчетный счет Заемщика в ПАО Сбербанк (далее – Госконтракт):

в виде прибыли после исполнения соответствующего Госконтракта (в том числе частичного),

на возмещение (компенсацию) понесенных Заемщиком за счет собственных средств расходов на исполнение соответствующего Госконтракта,

в связи с закрытием соответствующего отдельного счета.

Срочной к погашению становится часть задолженности в размере остатка зачисленных средств.

Под остатком зачисленных денежных средств понимается сумма зачисленных на расчетный счет денежных средств, уменьшенная на:

сумму обязательств Заемщика перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7801 от 20.07.2016, срок погашения которых также наступает в день зачисления указанных средств в рублях на указанный расчетный счет в валюте Российской Федерации Заемщика;

сумм, направляемых на погашение задолженности по процентам и платы за пользование лимитом по Договору НКЛ и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7801 от 20.07.2016 в ближайшую дату уплаты процентов.

3. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита при зачислении средств, поступивших в оплату по актам (счетам за выполненные работы) по Государственному контракту № 13/К-1818-16 от 22.12.2016, заключенному между Заемщиком и Федеральной службой безопасности Российской Федерации (далее – Контракт 1) на расчетный счет Заемщика, открытый в ПАО Сбербанк для осуществления расчётов по Контракту 1, после достижения остаточной стоимости по Контракту 1 в сумме 32 782 000,00 рублей.

4. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично (в размере поступивших денежных средств) до наступления срока погашения кредита в дату зачисления денежных средств по Контракту, планируемому к заключению, на реализацию судна на подводных крыльях проект 23160, зав. №02701 «Комета» (далее – Контракт 2) на расчетный счёт Заемщика, открытый в ПАО Сбербанк, для осуществления расчётов по Контракту 2.

Процентная ставка: 9,90% процентов годовых.

Платежи по договору:

При досрочном погашении кредита (полностью или частично) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется в размере 1% (Один) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Неустойки: За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору процентную ставку, увеличенную в 1,5 раза, в % годовых.

Прочие условия:

Заемщику предоставляется отсрочка предоставления одобрения сделки и/или последующих изменений в кредитную документацию (при необходимости предоставления данных одобрений) уполномоченным органом управления Заемщика на срок 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора НКЛ.

Заемщик обязан, в случае не заключения Контракта 2 и/или недостаточности выручки по Контракту 2 для погашения основного долга по Договору НКЛ, предоставить Кредитору дополнительные источники погашения кредита с рентабельностью на положительном уровне и в сумме не менее размера основного долга по Договору НКЛ не позднее 30.06.2018 (включительно).

С даты установления Кредитором факта несоблюдения указанного требования, задолженность по кредиту (основному долгу) по Договору НКЛ становится срочной к погашению при поступлении денежных средств по любым контрактам/договорам Заемщика (за исключением денежных средств, являющихся источником погашения обязательств Заемщика перед Кредитором по другим кредитным договорам / сделкам) на счета Заемщика у Кредитора в размере поступающих на расчетные счета Заемщика средств.

Обеспечение: без обеспечения.

3.2. Предоставить генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу полномочия по согласованию иных условий и обязательств Заемщика по Кредитному договору по согласованию с Северным банком ПАО Сбербанк, а также полномочия по заключению и подписанию Кредитного договора.

По четвертому вопросу повестки дня:

Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по качеству АО «ССЗ «Вымпел» Василенко Александра Сергеевича с 01.06.2017 по 01.06.2018 и условия трудового договора с ним согласно Приложению № 2 к настоящему решению совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По шестому вопросу повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить размеры лимитов на премирование высших руководителей по итогам работы за 2015 год, за 2 квартал 2016 года и за 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению совета директоров.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить ежемесячные персональные надбавки высшим руководителям на 2017 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2017 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "21" августа 2017 г.