Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
08.05.2024 11:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Рассмотрение информации Общества по переходу на альткотельную, с указанием эффекта для Общества и информации об отнесении территорий присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод.

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Принято решение: Принять к сведению информацию Общества об отнесении территории присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 2. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции.

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0

Принято решение: Утвердить План деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Отразить в плане работы следующие направления работы, рекомендованные Комитетом по аудиту:

2.1. оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию;

2.2. оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию;

2.3. проведение аудита (оценки) бизнес-процесса закупок (с выявлением «слабых» мест и причин нарушений процедуры закупок) Общества, включая, но не ограничиваясь вопросами соответствия сроков, соответствия заключенных договоров процедуре и условиям закупок и т.д.;

2.4. аудит составления баланса тепловой энергии (тепловые потери). Аудит соответствия физических тепловых потерь и заложенной в бизнес-план экономической составляющей тепловых потерь. Точки и причины расхождений, методы определения физических и эконмических тепловых потерь по всей цепочке возникновения потерь.

3. Указать в плане работы сектора внутреннего аудита следующие направления работы:

3.1. аудит эффективности от продаж эл.энергии на розничный рынок электроэнергии;

3.2. аудит списания дебиторской задолженности по сбытовым филиалам;

3.3. аудит использования автотранспорта и спецтехники по филиалам в Забайкальском крае и Республике Бурятия;

3.4. аудит процесса технологического присоединения.

По вопросу 7. Определение позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0».

Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Дать согласие на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0», в соответствии с приложением к протоколу годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ».

Стороны Соглашения:

«Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»);

«Поручитель» – Общество с ограниченной ответственностью «Единый Информационно-расчётный центр» (ООО «ЕИРЦ»).

Предмет Соглашения:

1.Стороны подтверждают, что:

1.1.обязательства по заключенному между АО «ДУК» и ПАО «Промсвязьбанк» Кредитному договору от 28.12.2021 № 0432-21-2-0 (далее Кредитный договор) выполнены перед ПАО «Промсвязьбанк» в полном объеме;

1.2.в соответствии с заключенным между ПАО «ТГК-14» и ПАО «Промсвязьбанк» договором поручительства от 29.08.2022 № 1П/0432-21-2-0 в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, ПАО «ТГК-14» произвело погашение задолженности за АО «ДУК» в размере 3 226 087 211 (три миллиарда двести двадцать шесть миллионов восемьдесят семь тысяч двести одиннадцать) рублей 01 коп.;

1.3.на основании п.1 ст.365, ст.384, подп.3 п.1. ст.387 ГК РФ, Кредитором по Договору поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0, заключенному между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «ЕИРЦ», является ПАО «ТГК-14».

2.Во исполнение п.5.4. Дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, заключенного между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», Стороны расторгают Договор поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0.

3.Обязательства сторон по Договору поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0 прекращаются с момента подписания настоящего Соглашения, и на момент прекращения обязательств стороны не имеют претензий друг к другу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07 мая 2024 г. № 315.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор - главный инженер Е.С. Рыбаков

3.2. Дата: 08.05.2024