Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001Р-04 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 900 (Девятисотый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023, регистрационный номер выпуска 4В02-04-22451-F-001Р от 13.12.2024 (ранее и далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято генеральным директором АО «ДУК» - управляющей организации ПАО «ТГК-14» (Приказ № 880 от 17.12.2024).
Содержание принятого решения:
Определить значение S - спреда – надбавки в размере 6,50% (шести целых пятидесяти сотых) процентов годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный периодс19.12.2024по18.01.2025
2 купонный периодс18.01.2025по17.02.2025
3 купонный периодс17.02.2025по19.03.2025
4 купонный периодс19.03.2025по18.04.2025
5 купонный периодс18.04.2025по18.05.2025
6 купонный периодс18.05.2025по17.06.2025
7 купонный периодс17.06.2025по17.07.2025
8 купонный периодс17.07.2025по16.08.2025
9 купонный периодс16.08.2025по15.09.2025
10 купонный периодс15.09.2025по15.10.2025
11 купонный периодс15.10.2025по14.11.2025
12 купонный периодс14.11.2025по14.12.2025
13 купонный периодс14.12.2025по13.01.2026
14 купонный периодс13.01.2026по12.02.2026
15 купонный периодс12.02.2026по14.03.2026
16 купонный периодс14.03.2026по13.04.2026
17 купонный периодс13.04.2026по13.05.2026
18 купонный периодс13.05.2026по12.06.2026
19 купонный периодс12.06.2026по12.07.2026
20 купонный периодс12.07.2026по11.08.2026
21 купонный периодс11.08.2026по10.09.2026
22 купонный периодс10.09.2026по10.10.2026
23 купонный периодс10.10.2026по09.11.2026
24 купонный периодс09.11.2026по09.12.2026
25 купонный периодс09.12.2026по08.01.2027
26 купонный периодс08.01.2027по07.02.2027
27 купонный периодс07.02.2027по09.03.2027
28 купонный периодс09.03.2027по08.04.2027
29 купонный периодс08.04.2027по08.05.2027
30 купонный периодс08.05.2027по07.06.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период18.01.2025
2 купонный период17.02.2025
3 купонный период19.03.2025
4 купонный период18.04.2025
5 купонный период18.05.2025
6 купонный период17.06.2025
7 купонный период17.07.2025
8 купонный период16.08.2025
9 купонный период15.09.2025
10 купонный период15.10.2025
11 купонный период14.11.2025
12 купонный период14.12.2025
13 купонный период13.01.2026
14 купонный период12.02.2026
15 купонный период14.03.2026
16 купонный период13.04.2026
17 купонный период13.05.2026
18 купонный период12.06.2026
19 купонный период12.07.2026
20 купонный период11.08.2026
21 купонный период10.09.2026
22 купонный период10.10.2026
23 купонный период09.11.2026
24 купонный период09.12.2026
25 купонный период08.01.2027
26 купонный период07.02.2027
27 купонный период09.03.2027
28 купонный период08.04.2027
29 купонный период08.05.2027
30 купонный период07.06.2027
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", выполняющего функции ЕИО ПАО "ТГК-14" В.Ч. Мясник
3.2. Дата: 17.12.2024