Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001Р-07, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-07-22451-F-001P от 26.05.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято генеральным директором АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» (Приказ № 313 от 27.05.2025).
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку по 1 (первому) купонному периоду по Биржевым облигациям в размере 21,50% (двадцати одной целой пятидесяти сотых) процентов годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 53,60 руб. (пятидесяти трех рублей шестидесяти копеек) на одну Биржевую облигацию.
Установить ставки купонных периодов по Биржевым облигациям со 2 (второго) по 20 (двадцатый) равными процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный периодс29.05.2025по28.08.2025
2 купонный периодс28.08.2025по27.11.2025
3 купонный периодс27.11.2025по26.02.2026
4 купонный периодс26.02.2026по28.05.2026
5 купонный периодс28.05.2026по27.08.2026
6 купонный периодс27.08.2026по26.11.2026
7 купонный периодс26.11.2026по25.02.2027
8 купонный периодс25.02.2027по27.05.2027
9 купонный периодс27.05.2027по26.08.2027
10 купонный периодс26.08.2027по25.11.2027
11 купонный периодс25.11.2027по24.02.2028
12 купонный периодс24.02.2028по25.05.2028
13 купонный периодс25.05.2028по24.08.2028
14 купонный периодс24.08.2028по23.11.2028
15 купонный периодс23.11.2028по22.02.2029
16 купонный периодс22.02.2029по24.05.2029
17 купонный периодс24.05.2029по23.08.2029
18 купонный периодс23.08.2029по22.11.2029
19 купонный периодс22.11.2029по21.02.2030
20 купонный периодс21.02.2030по23.05.2030
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
За каждый купонный период с 1-го по 20-ый: 348 400 000 (триста сорок восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 20-ый: 21,50% (двадцать одна целая пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 53 рублям 60 копейкам на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период28.08.2025
2 купонный период27.11.2025
3 купонный период26.02.2026
4 купонный период28.05.2026
5 купонный период27.08.2026
6 купонный период26.11.2026
7 купонный период25.02.2027
8 купонный период27.05.2027
9 купонный период26.08.2027
10 купонный период25.11.2027
11 купонный период24.02.2028
12 купонный период25.05.2028
13 купонный период24.08.2028
14 купонный период23.11.2028
15 купонный период22.02.2029
16 купонный период24.05.2029
17 купонный период23.08.2029
18 купонный период22.11.2029
19 купонный период21.02.2030
20 купонный период23.05.2030
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции ЕИО ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 27.05.2025