Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001Р-06, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023, регистрационный номер выпуска 4В02-06-22451-F-001Р от 27.01.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение об определении значения S - спреда принято генеральным директором АО «ДУК» - управляющей организации ПАО «ТГК-14» (Приказ №41 от 27.01.2025).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.01.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный периодс30.01.2025по01.03.2025
2 купонный периодс01.03.2025по31.03.2025
3 купонный периодс31.03.2025по30.04.2025
4 купонный периодс30.04.2025по30.05.2025
5 купонный периодс30.05.2025по29.06.2025
6 купонный периодс29.06.2025по29.07.2025
7 купонный периодс29.07.2025по28.08.2025
8 купонный периодс28.08.2025по27.09.2025
9 купонный периодс27.09.2025по27.10.2025
10 купонный периодс27.10.2025по26.11.2025
11 купонный периодс26.11.2025по26.12.2025
12 купонный периодс26.12.2025по25.01.2026
13 купонный периодс25.01.2026по24.02.2026
14 купонный периодс24.02.2026по26.03.2026
15 купонный периодс26.03.2026по25.04.2026
16 купонный периодс25.04.2026по25.05.2026
17 купонный периодс25.05.2026по24.06.2026
18 купонный периодс24.06.2026по24.07.2026
19 купонный периодс24.07.2026по23.08.2026
20 купонный периодс23.08.2026по22.09.2026
21 купонный периодс22.09.2026по22.10.2026
22 купонный периодс22.10.2026по21.11.2026
23 купонный периодс21.11.2026по21.12.2026
24 купонный периодс21.12.2026по20.01.2027
25 купонный периодс20.01.2027по19.02.2027
26 купонный периодс19.02.2027по21.03.2027
27 купонный периодс21.03.2027по20.04.2027
28 купонный периодс20.04.2027по20.05.2027
29 купонный периодс20.05.2027по19.06.2027
30 купонный периодс19.06.2027по19.07.2027
31 купонный периодс19.07.2027по18.08.2027
32 купонный периодс18.08.2027по17.09.2027
33 купонный периодс17.09.2027по17.10.2027
34 купонный периодс17.10.2027по16.11.2027
35 купонный периодс16.11.2027по16.12.2027
36 купонный периодс16.12.2027по15.01.2028
37 купонный периодс15.01.2028по14.02.2028
38 купонный периодс14.02.2028по15.03.2028
39 купонный периодс15.03.2028по14.04.2028
40 купонный периодс14.04.2028по14.05.2028
41 купонный периодс14.05.2028по13.06.2028
42 купонный периодс13.06.2028по13.07.2028
43 купонный периодс13.07.2028по12.08.2028
44 купонный периодс12.08.2028по11.09.2028
45 купонный периодс11.09.2028по11.10.2028
46 купонный периодс11.10.2028по10.11.2028
47 купонный периодс10.11.2028по10.12.2028
48 купонный периодс10.12.2028по09.01.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период01.03.2025
2 купонный период31.03.2025
3 купонный период30.04.2025
4 купонный период30.05.2025
5 купонный период29.06.2025
6 купонный период29.07.2025
7 купонный период28.08.2025
8 купонный период27.09.2025
9 купонный период27.10.2025
10 купонный период26.11.2025
11 купонный период26.12.2025
12 купонный период25.01.2026
13 купонный период24.02.2026
14 купонный период26.03.2026
15 купонный период25.04.2026
16 купонный период25.05.2026
17 купонный период24.06.2026
18 купонный период24.07.2026
19 купонный период23.08.2026
20 купонный период22.09.2026
21 купонный период22.10.2026
22 купонный период21.11.2026
23 купонный период21.12.2026
24 купонный период20.01.2027
25 купонный период19.02.2027
26 купонный период21.03.2027
27 купонный период20.04.2027
28 купонный период20.05.2027
29 купонный период19.06.2027
30 купонный период19.07.2027
31 купонный период18.08.2027
32 купонный период17.09.2027
33 купонный период17.10.2027
34 купонный период16.11.2027
35 купонный период16.12.2027
36 купонный период15.01.2028
37 купонный период14.02.2028
38 купонный период15.03.2028
39 купонный период14.04.2028
40 купонный период14.05.2028
41 купонный период13.06.2028
42 купонный период13.07.2028
43 купонный период12.08.2028
44 купонный период11.09.2028
45 купонный период11.10.2028
46 купонный период10.11.2028
47 купонный период10.12.2028
48 купонный период09.01.2029
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции ЕИО ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 28.01.2025