Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2023-2025 годы.
Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год и прогнозный Бизнес-план на 2024-2025 гг., в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 2. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2023-2025 годы.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1) Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2023 г., в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2) Предварительно согласовать Инвестиционную программу Общества на 2024-2025 годы, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 3. Утверждение Регламента формирования, утверждения и исполнения инвестиционных программ Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок;
По вопросу 5. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствования (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2023 года.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: Утвердить максимальный размер лимита стоимостных параметров заимствования на 1 полугодие 2023 года в размере «ключевая ставка ЦБ + 4,0% годовых».
По вопросу 6. Одобрение заключения договоров об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод».
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: 1. Одобрить заключение договора об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод», на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
«Банк «ВБРР» (АО) - «Кредитор» / «Банк»
ПАО «ТГК-14» - «Заемщик»
Целевое назначение Кредита: Кредитные средства предоставляются Заемщику для финансирования инвестиционной деятельности Заемщика (далее - Проект):
Реализация проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод с закрытием котельных: 2 этап строительства. Реконструкция системы теплоснабжения от котельных п. Стеклозавод, 10-ого квартала, РПНД и РПТД с переключением потребителей: реконструкция тепловой сети от ТК-24 до ТК-24-15; строительство ПНС 3-2; строительство тепловой сети от ТК-24-15 до ПНС 3-2; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до ТК-1 тепловых сетей 10 квартала; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до УТ-9; строительство тепловой сети от ЦТП-2 до ТК-1 тепловых сетей «РПНД» и «РПТД»; реконструкция ЦТП-1, ЦТП-2. «1-ая очередь: Строительство тепловой сети от ТК-24-15 до ПНС 3-2; строительство ПНС 3-2.».
Сумма Кредита: Лимит выдачи по кредитной линии составляет 502 258 146 (Пятьсот два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч сто сорок шесть) российских рублей.
Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта.
В случае изменения Ключевой ставки Банка России процентная ставка за пользование кредитом изменяется, начиная со следующего дня после изменения Ключевой ставки Банка России.
Комиссия за использование лимита кредитной линии в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы Лимита выдачи – подлежит уплате в срок не позднее «01» февраля 2023 г.
Срок погашения кредита: «31» декабря 2029 г.
Ответственность сторон: В случае нарушения сроков погашения текущего кредита, уплаты процентов за пользование текущими кредитами и/ или комиссий, Кредитор имеет право предъявить требование Заемщику об уплате неустойки в размере двойной ставки кредитования. Неустойка начисляется на сумму задолженности за весь период просрочки до дня полного погашения текущего кредита и/ или уплаты процентов и/ или комиссий Кредитору.
За неисполнение/ ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств, указанных в п. 4.1.2. Договора, Кредитор имеет право досрочно истребовать сумму задолженности по настоящему Договору, в части, направленной Заемщиком не по целевому назначению. При этом Заемщик обязан погасить указанную задолженность в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Кредитором соответствующего требования.
За неисполнение/ ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств, указанных в п. 4.1.3. и п. 4.1.8 Договора, Кредитор имеет право без дополнительного согласия Заемщика списать со счета Заемщика, открытого у Кредитора, сумму штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства.
Иные условия договора – в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Одобрить заключение договора об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод», на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
«Банк «ВБРР» (АО) - «Кредитор» / «Банк»
ПАО «ТГК-14» - «Заемщик»
Целевое назначение Кредита: Кредитные средства предоставляются Заемщику для финансирования инвестиционной деятельности Заемщика (далее - Проект):
Реализация проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод с закрытием котельных: 2 этап строительства. Реконструкция системы теплоснабжения от котельных п. Стеклозавод, 10-ого квартала, РПНД и РПТД с переключением потребителей: реконструкция тепловой сети от ТК-24 до ТК-24-15; строительство ПНС 3-2; строительство тепловой сети от ТК-24-15 до ПНС 3-2; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до ТК-1 тепловых сетей 10 квартала; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до УТ-9; строительство тепловой сети от ЦТП-2 до ТК-1 тепловых сетей "РПНД" и "РПТД"; реконструкция ЦТП-1, ЦТП-2. «2-ая очередь: Реконструкция тепловой сети от ТК-24 до ТК-24-15; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до ТК-1 тепловых сетей 10 квартала; строительство тепловой сети от ПНС 3-2 до УТ-9; строительство тепловой сети от ЦТП-2 до ТК-1 тепловых сетей "РПНД" и "РПТД"; реконструкция ЦТП-1, ЦТП-2; реконструкция котельной РПНД».
Сумма Кредита: Лимит выдачи по кредитной линии составляет 163 657 413 (Сто шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тринадцать) российских рублей.
Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта.
В случае изменения Ключевой ставки Банка России процентная ставка за пользование кредитом изменяется, начиная со следующего дня после изменения Ключевой ставки Банка России.
Комиссия за использование лимита кредитной линии в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы Лимита выдачи – подлежит уплате в срок не позднее «01» февраля 2023 г.
Срок погашения кредита: «31» декабря 2029 г.
Ответственность сторон: В случае нарушения сроков погашения текущего кредита, уплаты процентов за пользование текущими кредитами и/ или комиссий, Кредитор имеет право предъявить требование Заемщику об уплате неустойки в размере двойной ставки кредитования. Неустойка начисляется на сумму задолженности за весь период просрочки до дня полного погашения текущего кредита и/ или уплаты процентов и/ или комиссий Кредитору.
За неисполнение/ ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств, указанных в п. 4.1.2. Договора, Кредитор имеет право досрочно истребовать сумму задолженности по настоящему Договору, в части, направленной Заемщиком не по целевому назначению. При этом Заемщик обязан погасить указанную задолженность в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Кредитором соответствующего требования.
За неисполнение/ ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств, указанных в п. 4.1.3. и п. 4.1.8 Договора, Кредитор имеет право без дополнительного согласия Заемщика списать со счета Заемщика, открытого у Кредитора, сумму штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства.
Иные условия договора – в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
3. Уполномочить Генерального директора Общества, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, содержащей полномочия подписывать договоры об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», заключить между Обществом и АО «Всероссийский банк развития регионов» договор на условиях, в соответствии с приложениями 6 и 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21.12.2022 г. № 290.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Николаенко
3.2. Дата: 22.12.2022