Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Коммунистическая, д. 6, этаж 9, помещ. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187456022049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7459006240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00576-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П11; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107T35.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-09-00576-R-002P от 14.02.2024 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением Председателя правления ООО МФК «КЭШДРАЙВ» «10» февраля 2025 года (Приказ № 11-ОД от «10» февраля 2025 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 002РС, утвержденной решением Общего собрания участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КЭШДРАЙВ» от 19 марта 2021 года № 25.
Содержание принятого решения:
«1. Установить процентную ставку купона на пятый купонный период по Коммерческим облигациям в размере 23,25 (Двадцать три целых двадцать пять сотых) процента годовых, что соответствует 57 (Пятьдесят семь) рублей 97 копеек на одну Коммерческую облигацию за пятый купонный период.
2. Установить, что процентная ставка с 6 (Шестого) по 8 (Восьмой) купонные периоды по Коммерческим облигациям равна ставке 5 (пятого) купонного периода.»
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «10» февраля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 11-ОД от «10» февраля 2025 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
номер купонного периода дата начала купонного периода дата окончания купонного периода
5 17.02.2025 19.05.2025
6 19.05.2025 18.08.2025
7 18.08.2025 17.11.2025
8 17.11.2025 16.02.2026
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:
номер купонного периода общий размер начисленного купонного дохода
5 7 536 100 (Семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч сто) рублей 00
6 7 536 100 (Семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч сто) рублей 00
7 7 536 100 (Семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч сто) рублей 00
8 7 536 100 (Семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч сто) рублей 00
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:
номер купонного периода размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период
5 57 (Пятьдесят семь) рублей 97 копеек
6 57 (Пятьдесят семь) рублей 97 копеек
7 57 (Пятьдесят семь) рублей 97 копеек
8 57 (Пятьдесят семь) рублей 97 копеек
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:
номер купонного периода ставка купона (в % годовых)
5 23,25
6 23,25
7 23,25
8 23,25
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
номер купонного периода дата окончания купонного периода
5 19.05.2025
6 18.08.2025
7 17.11.2025
8 16.02.2026
Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.У. Фундуков
3.2. Дата 10.02.2025г.