Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Коммунистическая, д. 6, этаж 9, помещ. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187456022049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7459006240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00576-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П10; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107LL3.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-08-00576-R-002P от 18.01.2024г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением Председателя правления ООО МФК «КЭШДРАЙВ» «14» января 2025 года (Приказ № 2-ОД от «14» января 2025 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 002РС, утвержденной решением Общего собрания участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КЭШДРАЙВ» от 19 марта 2021 года № 25.
Содержание принятого решения:
«1. Установить процентную ставку купона на пятый купонный период по Коммерческим облигациям в размере 24,5 (Двадцать четыре целых пять десятых) процента годовых, что соответствует 61 (Шестьдесят один) рубль 08 копеек на одну Коммерческую облигацию за пятый купонный период.
2. Установить, что процентная ставка с 6 (Шестого) по 8 (Восьмой) купонные периоды по Коммерческим облигациям равна ставке 5 (пятого) купонного периода.»
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «14» января 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 2-ОД от «14» января 2025 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
номер купонного периода дата начала купонного периода дата окончания купонного периода
5 21.01.2025 22.04.2025
6 22.04.2025 22.07.2025
7 22.07.2025 21.10.2025
8 21.10.2025 20.01.2026
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:
номер купонного периода общий размер начисленного купонного дохода
5 6 108 000 (Шесть миллионов сто восемь тысяч) рублей 00
6 6 108 000 (Шесть миллионов сто восемь тысяч) рублей 00
7 6 108 000 (Шесть миллионов сто восемь тысяч) рублей 00
8 6 108 000 (Шесть миллионов сто восемь тысяч) рублей 00
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:
номер купонного периода размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период
5 61 (Шестьдесят один) рубль 08 копеек
6 61 (Шестьдесят один) рубль 08 копеек
7 61 (Шестьдесят один) рубль 08 копеек
8 61 (Шестьдесят один) рубль 08 копеек
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:
номер купонного периода ставка купона (в % годовых)
5 24,5
6 24,5
7 24,5
8 24,5
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
номер купонного периода дата окончания купонного периода
5 22.04.2025
6 22.07.2025
7 21.10.2025
8 20.01.2026
Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.У. Фундуков
3.2. Дата 15.01.2025г.