Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Коммунистическая, д. 6, этаж 9, помещ. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187456022049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7459006240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00576-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П09, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 002РС, имеющей регистрационный номер 4-00576-R-002P-00С от 25.03.2021 г. (далее – Коммерческие облигации); Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107BW1.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4CDE-07-00576-R-002P от 30.11.2023 г.
2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107BW1.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
3 купонный период: с 05.06.2024 г. по 04.09.2024 г.
2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:
3-й купонный период: 5 890 500,00 (Пять миллионов восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:
3-й купонный период 39,27 (Тридцать девять) рублей 27 копеек;
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:
3-й купонный период 15,75% (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
2.6. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных за 3-й купонный период: фактическая цена размещения Облигаций 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая (100% от номинальной стоимости). По указанной цене размещено 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Коммерческих облигаций.
2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 06.12.2023 г.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 04.09.2024 г.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
3-й купонный период: 5 890 500,00 (Пять миллионов восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.У. Фундуков
3.2. Дата 04.09.2024г.