Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Коммунистическая, д. 6, этаж 9, помещ. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187456022049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7459006240

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00576-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38339

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П04; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A104X24.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-02-00576-R-002P от 14.06.2022 г.

наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104X24.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Председателем Правления ООО МФК «КЭШДРАЙВ» «21» июня 2024 года (Приказ № 111-ОД от «21» июня 2024 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 002РС, утвержденной решением Общего собрания участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КЭШДРАЙВ» от 19 марта 2021 года № 25.

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «21» июня 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 111-ОД от «21» июня 2024 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

9 купонный период: с 28.06.2024 г. по 27.09.2024 г.

10 купонный период: с 27.09.2024 г. по 27.12.2024 г.

11 купонный период: с 27.12.2024 г. по 28.03.2025 г.

12 купонный период: с 28.03.2025 г. по 27.06.2025 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:

9-й купонный период: 4 263 000 (Четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (17,1%)

10-й купонный период: 4 263 000 (Четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (17,1%)

11-й купонный период: 4 263 000 (Четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (17,1%)

12-й купонный период: 4 263 000 (Четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (17,1%)

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:

9-й купонный период размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу 42,63 руб.

10-й купонный период размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу 42,63 руб.

11-й купонный период размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу 42,63 руб.

12-й купонный период размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу 42,63 руб.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:

9-й купонный период: 17,1% (Семнадцать целых одна десятая процентов) годовых

10-й купонный период: 17,1% (Семнадцать целых одна десятая процентов) годовых

11-й купонный период: 17,1% (Семнадцать целых одна десятая процентов) годовых

12-й купонный период: 17,1% (Семнадцать целых одна десятая процентов) годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

9 купонный период: 27.09.2024 г.

10 купонный период: 27.12.2024 г.

11 купонный период: 28.03.2025 г.

12 купонный период: 27.06.2025 г.

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.У. Фундуков

3.2. Дата 21.06.2024г.