Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454018, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 52 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107447000473

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447165728

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00778-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39043

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00778-R-001P от 16.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Директор

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «17» апреля 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.

1 купонный период: с 23.04.2024 по 23.07.2024

2 купонный период: с 23.07.2024 по 22.10.2024

3 купонный период: с 22.10.2024 по 21.01.2025

4 купонный период: с 21.01.2025 по 22.04.2025

5 купонный период: с 22.04.2025 по 22.07.2025

6 купонный период: с 22.07.2025 по 21.10.2025

7 купонный период: с 21.10.2025 по 20.01.2026

8 купонный период: с 20.01.2026 по 21.04.2026

9 купонный период: с 21.04.2026 по 21.07.2026

10 купонный период: с 21.07.2026 по 20.10.2026

11 купонный период: с 20.10.2026 по 19.01.2027

12 купонный период: с 19.01.2027 по 20.04.2027

13 купонный период: с 20.04.2027 по 20.07.2027

14 купонный период: с 20.07.2027 по 19.10.2027

15 купонный период: с 19.10.2027 по 18.01.2028

16 купонный период: с 18.01.2028 по 18.04.2028

17 купонный период: с 18.04.2028 по 18.07.2028

18 купонный период: с 18.07.2028 по 17.10.2028

19 купонный период: с 17.10.2028 по 16.01.2029

20 купонный период: с 16.01.2029 по 17.04.2029

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):

Количество размещаемых Биржевых облигаций - 100 000 (Сто тысяч) шт.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

1 купонный период: 4986000 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

2 купонный период: 4986000 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

3 купонный период: 4986000 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

4 купонный период: 4986000 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

5 купонный период: 4986000 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

6 купонный период: 4986000 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

7 купонный период: 4986000 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

8 купонный период: 4737000 (четыре миллиона семьсот тридцать семь тысяч) руб. 00 коп.

9 купонный период: 4488000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.

10 купонный период: 4238000 (четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп.

11 купонный период: 3989000 (три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч) руб. 00 коп.

12 купонный период: 3740000 (три миллиона семьсот сорок тысяч) руб. 00 коп.

13 купонный период: 3490000 (три миллиона четыреста девяносто тысяч) руб. 00 коп.

14 купонный период: 3241000 (три миллиона двести сорок одна тысяча) руб. 00 коп.

15 купонный период: 2992000 (два миллиона девятьсот девяносто две тысячи) руб. 00 коп.

16 купонный период: 2493000 (два миллиона четыреста девяносто три тысячи) руб. 00 коп.

17 купонный период: 1995000 (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч) руб. 00 коп.

18 купонный период: 1496000 (один миллион четыреста девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп.

19 купонный период: 997000 (девятьсот девяносто семь тысяч) руб. 00 коп.

20 купонный период: 499000 (четыреста девяносто девять тысяч) руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям:

1 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

2 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

3 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

4 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

5 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

6 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

7 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

8 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

9 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

10 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

11 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

12 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

13 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

14 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

15 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

16 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

17 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

18 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

19 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

20 купонный период: 20% (Двадцать) процентов годовых;

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период: 49,86 руб. из расчета 20% годовых;

2 купонный период: 49,86 руб. из расчета 20% годовых;

3 купонный период: 49,86 руб. из расчета 20% годовых;

4 купонный период: 49,86 руб. из расчета 20% годовых;

5 купонный период: 49,86 руб. из расчета 20% годовых;

6 купонный период: 49,86 руб. из расчета 20% годовых;

7 купонный период: 49,86 руб. из расчета 20% годовых;

8 купонный период: 47,37 руб. из расчета 20% годовых;

9 купонный период: 44,88 руб. из расчета 20% годовых;

10 купонный период: 42,38 руб. из расчета 20% годовых;

11 купонный период: 39,89 руб. из расчета 20% годовых;

12 купонный период: 37,40 руб. из расчета 20% годовых;

13 купонный период: 34,90 руб. из расчета 20% годовых;

14 купонный период: 32,41 руб. из расчета 20% годовых;

15 купонный период: 29,92 руб. из расчета 20% годовых;

16 купонный период: 24,93 руб. из расчета 20% годовых;

17 купонный период: 19,95 руб. из расчета 20% годовых;

18 купонный период: 14,96 руб. из расчета 20% годовых;

19 купонный период: 9,97 руб. из расчета 20% годовых;

20 купонный период: 4,99 руб. из расчета 20% годовых;

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 23.07.2024;

2 купонный период: 22.10.2024;

3 купонный период: 21.01.2025;

4 купонный период: 22.04.2025;

5 купонный период: 22.07.2025;

6 купонный период: 21.10.2025;

7 купонный период: 20.01.2026;

8 купонный период: 21.04.2026;

9 купонный период: 21.07.2026;

10 купонный период: 20.10.2026;

11 купонный период: 19.01.2027;

12 купонный период: 20.04.2027;

13 купонный период: 20.07.2027;

14 купонный период: 19.10.2027;

15 купонный период: 18.01.2028;

16 купонный период: 18.04.2028;

17 купонный период: 18.07.2028;

18 купонный период: 17.10.2028;

19 купонный период: 16.01.2029;

20 купонный период: 17.04.2029;

3. Подпись

3.1. Директор

К.И. Рубцов

3.2. Дата 17.04.2024г.