Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454018, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 52 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107447000473

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447165728

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00778-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39043

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00778-R-001P от 08.08.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Директор

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «09» августа 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.

1 купонный период: с 15.08.2024 по 14.11.2024

2 купонный период: с 14.11.2024 по 13.02.2025

3 купонный период: с 13.02.2025 по 15.05.2025

4 купонный период: с 15.05.2025 по 14.08.2025

5 купонный период: с 14.08.2025 по 13.11.2025

6 купонный период: с 13.11.2025 по 12.02.2026

7 купонный период: с 12.02.2026 по 14.05.2026

8 купонный период: с 14.05.2026 по 13.08.2026

9 купонный период: с 13.08.2026 по 12.11.2026

10 купонный период: с 12.11.2026 по 11.02.2027

11 купонный период: с 11.02.2027 по 13.05.2027

12 купонный период: с 13.05.2027 по 12.08.2027

13 купонный период: с 12.08.2027 по 11.11.2027

14 купонный период: с 11.11.2027 по 10.02.2028

15 купонный период: с 10.02.2028 по 11.05.2028

16 купонный период: с 11.05.2028 по 10.08.2028

17 купонный период: с 10.08.2028 по 09.11.2028

18 купонный период: с 09.11.2028 по 08.02.2029

19 купонный период: с 08.02.2029 по 10.05.2029

20 купонный период: с 10.05.2029 по 09.08.2029

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):

Количество размещаемых Биржевых облигаций - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) шт.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

1 купонный период: 8601000 (восемь миллионов шестьсот одна тысяча) руб. 00 коп.

2 купонный период: 8601000 (восемь миллионов шестьсот одна тысяча) руб. 00 коп.

3 купонный период: 8601000 (восемь миллионов шестьсот одна тысяча) руб. 00 коп.

4 купонный период: 8601000 (восемь миллионов шестьсот одна тысяча) руб. 00 коп.

5 купонный период: 8601000 (восемь миллионов шестьсот одна тысяча) руб. 00 коп.

6 купонный период: 8601000 (восемь миллионов шестьсот одна тысяча) руб. 00 коп.

7 купонный период: 8601000 (восемь миллионов шестьсот одна тысяча) руб. 00 коп.

8 купонный период: 8172000 (восемь миллионов сто семьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

9 купонный период: 7741500 (семь миллионов семьсот сорок одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.

10 купонный период: 7311000 (семь миллионов триста одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

11 купонный период: 6880500 (шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

12 купонный период: 6451500 (шесть миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.

13 купонный период: 6021000 (шесть миллионов двадцать одна тысяча) руб. 00 коп.

14 купонный период: 5590500 (пять миллионов пятьсот девяносто тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

15 купонный период: 5161500 (пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.

16 купонный период: 4300500 (четыре миллиона триста тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

17 купонный период: 3441000 (три миллиона четыреста сорок одна тысяча) руб. 00 коп.

18 купонный период: 2580000 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.

19 купонный период: 1720500 (один миллион семьсот двадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

20 купонный период: 859500 (восемьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям:

1 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

2 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

3 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

4 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

5 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

6 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

7 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

8 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

9 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

10 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

11 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

12 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

13 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

14 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

15 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

16 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

17 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

18 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

19 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

20 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период: 57,34 руб. из расчета 23% годовых;

2 купонный период: 57,34 руб. из расчета 23% годовых;

3 купонный период: 57,34 руб. из расчета 23% годовых;

4 купонный период: 57,34 руб. из расчета 23% годовых;

5 купонный период: 57,34 руб. из расчета 23% годовых;

6 купонный период: 57,34 руб. из расчета 23% годовых;

7 купонный период: 57,34 руб. из расчета 23% годовых;

8 купонный период: 54,48 руб. из расчета 23% годовых;

9 купонный период: 51,61 руб. из расчета 23% годовых;

10 купонный период: 48,74 руб. из расчета 23% годовых;

11 купонный период: 45,87 руб. из расчета 23% годовых;

12 купонный период: 43,01 руб. из расчета 23% годовых;

13 купонный период: 40,14 руб. из расчета 23% годовых;

14 купонный период: 37,27 руб. из расчета 23% годовых;

15 купонный период: 34,41 руб. из расчета 23% годовых;

16 купонный период: 28,67 руб. из расчета 23% годовых;

17 купонный период: 22,94 руб. из расчета 23% годовых;

18 купонный период: 17,2 руб. из расчета 23% годовых;

19 купонный период: 11,47 руб. из расчета 23% годовых;

20 купонный период: 5,73 руб. из расчета 23% годовых;

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 14.11.2024;

2 купонный период: 13.02.2025;

3 купонный период: 15.05.2025;

4 купонный период: 14.08.2025;

5 купонный период: 13.11.2025;

6 купонный период: 12.02.2026;

7 купонный период: 14.05.2026;

8 купонный период: 13.08.2026;

9 купонный период: 12.11.2026;

10 купонный период: 11.02.2027;

11 купонный период: 13.05.2027;

12 купонный период: 12.08.2027;

13 купонный период: 11.11.2027;

14 купонный период: 10.02.2028;

15 купонный период: 11.05.2028;

16 купонный период: 10.08.2028;

17 купонный период: 09.11.2028;

18 купонный период: 08.02.2029;

19 купонный период: 10.05.2029;

20 купонный период: 09.08.2029;

3. Подпись

3.1. Директор

К.И. Рубцов

3.2. Дата 09.08.2024г.