Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней: 19 февраля 2024 года (22:00 18 февраля 2024 года по московскому времени)
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 212 827 273 000 (двести двенадцать миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов двести семьдесят три тысячи).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 1 повестки дня: 212 827 273 000 (двести двенадцать миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов двести семьдесят три тысячи).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов), что составляет 94,0199% от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 5000 (пять тысяч).
Кворум по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 212 827 273 000 (двести двенадцать миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов двести семьдесят три тысячи).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 2 повестки дня: 212 827 273 000 (двести двенадцать миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов двести семьдесят три тысячи).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов).
Кворум по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 212 827 273 000 (двести двенадцать миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов двести семьдесят три тысячи).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 3 повестки дня: 212 827 273 000 (двести двенадцать миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов двести семьдесят три тысячи).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов).
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 5000 (пять тысяч).
Кворум по вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня: 212 827 273 000 (двести двенадцать миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов двести семьдесят три тысячи).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 4 повестки дня: 212 827 273 000 (двести двенадцать миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов двести семьдесят три тысячи).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 5000 (пять тысяч).
Кворум по вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) крупной сделки – Договора поручительства, ввиду наличия признаков заинтересованности с Заемщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК» (ОГРН 1021900881936) по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте.
2.5.2. О последующем одобрении крупной сделки в соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 6.4.17 п. 6.4., п. 9.1, п. 9.2 Устава Общества: Дополнительного соглашения № 6 к Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00EHA, заключенного ПАО «ЮГК» с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597.
2.5.3. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 6.4.16 п. 6.4., п. 9.3. Устава Общества: заключение Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Поручитель») с Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № URL/PR/02167/22 от «30» сентября 2022 года г. Екатеринбург за исполнение Акционерным обществом «Коммунаровский рудник» (далее – Должник) всех обязательств по Рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02165/22 (далее – «Основной договор»).
2.5.4. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 6.4.16 п. 6.4., п. 9.3. Устава Общества: заключение Акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Поручитель») с Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № URL/PR/02161/22 за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Соврудник» (далее – Должник) всех обязательств по Рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02160/22 от 07.10.2022 (далее – «Основной договор»).
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов % Голосов %
(3/4) (1/2)
Всего 200 100 000 000 100,0000 5 000 100,0000
«За» 200 100 000 000 100,0000 5 000 100,0000
«Против» 0 0,0000 0 0,0000
«Воздержался»0 0,0000 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки – Договора поручительства (далее – Договор поручительства) ввиду наличия признаков заинтересованности с Заемщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК» по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее – Соглашение») на следующих условиях:
в рамках Соглашения, заключаемого на срок до «31» декабря 2029 года (включительно) разрешено АО «КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК» привлекать кредиты на следующих условиях:
– общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 20 000 000 000,00 (Двадцать миллиардов и 0/100) российских рублей, либо эквивалента указанной суммы в китайских юанях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности;
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2029 г.
– процентная ставка по каждому Кредиту – не более:
для кредитов в российских рублях- 20 % (Двадцати процентов) годовых;
для кредитов в российских рублях - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 5 % (Пять процентов) годовых;
для кредитов в китайских юанях - 10 % (Десять процентов) годовых;
штрафные санкции:
- 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки (для Кредитов в российских рублях),
- 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки (для Кредитов в иностранной валюте) от суммы неисполненного обязательства.
Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК» при недействительности указанного выше Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК».
Поручительство прекращается через три года с даты погашения указанного выше кредита, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Основания заинтересованности: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЮГК» (ООО «УК ЮГК») (ОГРН 1077451028907, ИНН 7451258929, КПП 742401001, юридический адрес: 457035, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, улица Кооперативная, дом 20, офис 210), Струков Константин Иванович, Файсханова Надежда Петровна.
Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
ООО «УК ЮГК» является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества и АО «Коммунаровский рудник», являющегося Выгодоприобретателем по сделке.
Струков Константин Иванович является контролирующим лицом: Общества (прямое участие 94,0199 %), АО «Коммунаровский рудник» (косвенное участие через третьих лиц (ПАО «ЮГК» (99,13 %), ООО «УК ЮГК» (прямое участие 100 %); членом совета директоров Общества и АО «Коммунаровский рудник»; единоличным исполнительным органом ООО «УК ЮГК»; членом совета директоров Общества и АО «Коммунаровский рудник».
Файсханова Надежда Петровна является членом совета директоров Общества и АО «Коммунаровский рудник».
Выгодоприобретатели: АО «Коммунаровский рудник».
2. Поручить Президенту управляющей организации ООО «УК ЮГК» Струкову Константину Ивановичу от имени ПАО «ЮГК» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК» по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте на условиях, указанных в настоящем решении.
Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2029 г.
2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 200 100 000 000 100,0000
«За» 200 100 000 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Одобрить крупную сделку в соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 6.4.17 п. 6.4., п. 9.1, п. 9.2 Устава Общества: заключение Дополнительного соглашения № 6 к Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00EHA (далее – Соглашение), заключенное ПАО «ЮГК» (далее – Заемщик) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (он же Кредитор) в связи с изменением целевого назначения на :
Финансирование текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков и осуществление перевода кредитных средств в коммерческие банки, в том числе, с осуществлением (при условии предварительного согласия Кредитора на соответствующий порядок выдачи кредита):
- выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, с последующим перечислением средств кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению, или выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению для последующей конвертации кредитных средств и оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте / погашения текущей задолженности в коммерческих банках или для последующей конвертации кредитных средств и перечисления конвертируемой суммы кредитных средств на расчетный счет в иностранной валюте Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению для оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте / погашения текущей задолженности в коммерческих банках
Остальные условия вышеназванного дополнительного соглашения определяются лицом его подписывающим от имени Заемщика.
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 5 000 100,0000
«За» 5 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался»0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
В соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 6.4.16 п. 6.4., п. 9.3. Устава Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение Акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Поручитель») с Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № URL/PR/02167/22 от «30» сентября 2022 года г. Екатеринбург ( далее в пределах данного вопроса – «Договор поручительства») за исполнение Акционерным обществом «Коммунаровский рудник» (далее – Должник) всех обязательств по Рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02165/22 (далее – «Основной договор») в следующей редакции изменяемых существенных условий:
Существенные условия Договора поручительства:
1. Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель настоящим обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в пределах суммы в размере 190 369 200 (Сто девяносто миллионов триста шестьдесят девять тысяч двести) долларов США, но при этом не более 17 500 000 000 (Семнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей (далее – «Сумма поручительства») за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором .
Существенные условия основного договора:
1. индивидуальный сублимит риска установлен в размере 135 978 000 (Сто тридцать пять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч) долларов США, но при этом одновременно не более 12 500 000 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей;
2. «дата окончательного погашения» означает последний день срока равного 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к Основному договору;
3. «период доступности» означает период, начинающийся в дату заключения Договора и оканчивающийся в день истечения срока равного 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к Основному договору;
4. Начисление процентов по Кредитам, предоставленным в рублях:
- по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном Основным договором по ставке. При этом максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам не превысит 30 % (Тридцать процентов) годовых, либо
- по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи. Максимальный размер Маржи по Кредитам не превысит 10 % (Десять процентов) годовых.
5. Срок каждого Кредита согласовывается Сторонами перед его предоставлением и не может превышать:
- для Кредитов, предоставляемых в долларах США 12 (Двенадцать) месяцев;
- для Кредитов, предоставляемых в рублях и/или юанях 24 (Двадцать четыре) месяца.;
6. Начисление процентов по Кредитам, предоставленным в долларах США:
- по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном Основным договором. При этом максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам не превысит 30 % (Тридцать процентов) годовых, либо
- по плавающей ставке в размере накопленного значения SOFR для соответствующего Процентного периода, увеличенного на Маржу. Максимальный размер Маржи по Кредитам не превысит 10 % (Десять процентов) годовых.
7. Начисление процентов по Кредитам, предоставленным в юанях.
- по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом Основным договором. При этом максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам не превысит 30 % (Тридцать процентов) годовых, либо
- по плавающей ставке, определяемой как сумма применимой ставки SHIBOR.
Заключение о сделке утверждено Советом директоров Общества 17 января 2024 г. (Протокол № 1 от 19.01.2024 г.).
Участники общего собрания акционеров ознакомлены и согласны с выводами, указанными в Заключении о сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Струков Константин Иванович, Файсханова Надежда Петровна.
Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Струков Константин Иванович является контролирующим лицом: Общества (прямое участие 94,0199 %), АО «Коммунаровский рудник» (косвенное участие через третьих лиц (ПАО «ЮГК» (99,13 %), ООО «УК ЮГК» (прямое участие 100 %); членом совета директоров Общества и АО «Коммунаровский рудник»; единоличным исполнительным органом ООО «УК ЮГК»; членом совета директоров Общества и АО «Коммунаровский рудник».
Файсханова Надежда Петровна является членом совета директоров Общества и АО «Коммунаровский рудник».
Выгодоприобретатели: АО «Коммунаровский рудник».
Иные условия Договора поручительства, не изменяемые настоящим протоколом, одобрены Протоколом № 12 внеочередного общего собрания акционеров от 26.10.2022 года
2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 5 000 100,0000
«За» 5 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался»0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
В соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. п.п. 6.4.16 п. 6.4., п. 9.3. Устава Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение Акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Поручитель») с Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № URL/PR/02161/22 ( далее, в пределах данного вопроса - «Договор поручительства») за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Соврудник» (далее – Должник) всех обязательств по дополнительному соглашению № 2 к Рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02160/22 от 07.10.2022 (далее – «Основной договор»), в следующей редакции изменяемых существенных условий Основного договора и Договора поручительства:
Существенные условия Договора поручительства:
1. Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель настоящим обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в пределах суммы в размере 190 369 200 (Сто девяносто миллионов триста шестьдесят девять тысяч двести) долларов США, но при этом не более 17 500 000 000 (Семнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей (далее – "Сумма поручительства") за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором .
Существенные условия Основного договора:
1. индивидуальный сублимит риска в размере 135 978 000 (Сто тридцать пять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч) долларов США, но при этом одновременно не более 12 500 000 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей;
2. "Дата окончательного погашения" означает последний день срока равного 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к основному договору;
3. "Период доступности" означает период, начинающийся в дату заключения Договора и оканчивающийся в день истечения срока равного 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к Основному договору;
4. Срок каждого Кредита согласовывается Сторонами перед его предоставлением и не может превышать:
- для Кредитов, предоставляемых в долларах США 12 (Двенадцать) месяцев;
- для Кредитов, предоставляемых в рублях и/или юанях 24 (Двадцать четыре) месяца;
5. Начисление процентов по Кредитам, предоставленным в рублях
- по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном Основным договором. При этом максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам не превысит 30 % (Тридцать процентов) годовых, либо
- по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи. Максимальный размер Маржи по Кредитам не превысит 10 % (Десять процентов) годовых.
6. Начисление процентов по Кредитам, предоставленным в долларах США:
- по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном Основным договором. При этом максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам не превысит 30 % (Тридцать процентов) годовых, либо
- по плавающей ставке в размере накопленного значения SOFR для соответствующего Процентного периода, увеличенного на Маржу. Максимальный размер Маржи по Кредитам не превысит 10 % (Десять процентов) годовых.
7. Начисление процентов по Кредитам, предоставленным в юанях.
- по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом Основным договором. При этом максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам не превысит 30 % (Тридцать процентов) годовых, либо
- по плавающей ставке, определяемой как сумма применимой ставки SHIBOR.
Заключение о сделке утверждено Советом директоров Общества 17 января 2024 г. (Протокол № 1 от 19.01.2024 г.).
Участники общего собрания акционеров ознакомлены и согласны с выводами, указанными в Заключении о сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Струков Константин Иванович, Курбанов Руслан Магамедович.
Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Струков Константин Иванович является контролирующим лицом Общества (прямое участие 94,0199 %) и ООО «Соврудник» (косвенное участие через третьих лиц (АО «ЮГК» (100 %), являющегося Выгодоприобретателем по сделке.
Курбанов Руслан Магамедович является членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом ООО «Соврудник», являющегося Выгодоприобретателем по сделке.
Выгодоприобретатели: ООО «Соврудник».
Иные условия Договора поручительства, не измененные настоящим протоколом, одобрены Протоколом № 13 внеочередного общего собрания акционеров от 09.11.2022 года и Протоколом № 14 от 14.11.2022 г.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.02.2024 г. № 1.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 21.02.2024г.