Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведения общего собрания участников эмитента
Содержание сообщения:
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «25» января 2024 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки по заключению договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Рент-Сервис», за исполнение ООО «СЗ Рент-Сервис»(7325124442) обязательств по заключаемому кредитному соглашению Банком ВТБ (ПАО) на сумму сумму 515 810 000,00 (Пятьсот пятнадцать миллионов восемьсот десять тысяч) рублей.
2. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки по предоставлению поручительства за исполнение Обществом с ограниченной «СЗ Рент-Сервис»(7325124442) всех обязательств по заключаемому кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 515 810 000,00 (Пятьсот пятнадцать миллионов восемьсот десять тысяч) рублей.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам;
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки по предоставлению в залог Банку ВТБ (ПАО) доли в уставном капитале общества за исполнение ООО «СЗ Рент-Сервис» (далее – Заемщик) обязательств по заключаемому кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Кредитор) на сумму 515 810 000,00 (Пятьсот пятнадцать миллионов восемьсот десять тысяч) рублей на следующих условиях:
Условия обеспечиваемого обязательства:
Стороны сделки: Кредитор -Банк ВТБ (ПАО)
Заемщик-Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Рент-Сервис» (ИНН 7325124442)
Вид сделки Кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма лимита выдачи
515 810 000 ( Пятьсот пятнадцать миллионов восемьсот десять тысяч) рублей
Срок кредитной сделки До 31.03.2027 г. (включительно).
Стоимостные условия
Процентная ставка Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,65% (Три целых шестьдесят пять сотых) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).
Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:
а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:
-на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
-в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
-в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)
и/или
б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:
• в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение);
• в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
• в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.
При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.
Комиссии - за обязательство 0,2 % годовых
Санкции - за несвоевременное погашение просроченной задолженности по основному долгу
- неустойка (пеня) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- за несвоевременное погашение просроченной задолженности по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) - неустойка (пеня) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам.
-за неисполнение /ненадлежащее исполнение обеспечения следующих параметров отчуждения (реализации) площадей, строящихся/ построенных в рамках Проекта:
Заемщик обязуется обеспечить следующие параметры отчуждения (реализации) площадей, строящихся/ построенных в рамках Проекта:
- Средневзвешенная цена реализации жилых помещений
(квартир) (тыс. руб. за 1 кв. м)
- Обеспечить следующие темпы отчуждения (реализации) площадей, строящихся / построенных в рамках Проекта:
по квартирам нарастающим итогом с даты открытия продаж на конец каждого отчетного календарного квартала не менее следующих значений, кв.м.:
Обеспечить следующие объемы поступлений денежных средств (накопленным итогом) на Расчетный счет Заемщика/ Счета эскроу по заключенным в рамках Проекта договорам участия в долевом строительстве и иным договорам, последствием которых является переход к третьим лицам полностью или частично прав на жилые и/или нежилые помещения в Объекте недвижимости, строящемся / построенном в рамках Проекта, млн.руб.:
-за не предоставление / ненадлежащее предоставление Банку следующие документы:
o данные о заключенных (в т.ч. с выделением данных за предыдущий месяц) договорах, последствием которых является переход к третьим лицам полностью или частично прав на помещения/машино-места в Объекте недвижимости, строящемся/построенном в рамках Проекта, и поступивших по этим договорам денежных средствах (заключенных актах о зачете встречных требований), с указанием следующих данных:
- номер и дата договора,
- вид договора,
- идентификационные данные (номер) проданного жилого / нежилого помещения/машино-места и жилого дома/ здания в котором оно будет расположено,
- проданная площадь,
- цена договора,
- общая сумма поступивших на расчетные счета / в кассу Заемщика денежных средств (в т.ч. в прошедшем месяце),
ежеквартально, до 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным календарным кварталом;
o данные об оборотах по 51 счету (в разрезе обслуживающих банков и корреспондирующих счетов), которые позволяют определить размер ежемесячной выручки по Проекту и размер поступлений по заключенным в рамках Проекта договорам участия в долевом строительстве и иным договорам, последствием которых является переход к третьим лицам полностью или частично прав на помещения/машино-места в Объекте недвижимости, построенном в рамках Проекта, - ежеквартально, до 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным календарным кварталом;
o оборотно-сальдовые ведомости по счетам 08 (в разрезе строящихся объектов), 66, 67, 86 (в разрезе контрагентов и строящихся объектов) и 76 (в разрезе контрагентов и строящихся объектов), - ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
o другие документы и финансовые отчеты, связанные с использованием и обеспечением кредита, и/или реализацией Проекта, и/или деятельностью Заемщика / Группы - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Банка
В случае неприменения Банком права
в одностороннем порядке отказаться от предоставления кредита и/или приостановить предоставление кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно взимается неустойка (пеня) 0,5% годовых от суммы задолженности по основному долгу, начисляемая за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств.
Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения требования Банка.
Прочие условия иные платы, неустойки, пени, штрафы предусмотренные условием Кредитного соглашения.
Банк имеет право повышать процентную ставку в одностороннем порядке, в порядке и на условиях предусмотренных Кредитным соглашением.
Условия договора залога:
Стороны сделки:
Кредитор/Залогодержатель-Банк ВТБ (ПАО)
Залогодатель- Общество с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент» (ИНН 7328079149) (далее -Общество, Залогодатель)
Заемщик-Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Рент-Сервис» (ИНН7325124442)
Выгодоприобретатель по сделке - Общество с ограниченной ответственностью ««Специализированный застройщик Рент-Сервис» (ИНН 7325124442)
Срок залога: срок кредитной сделки, указанный в настоящем вопросе повестки дня увеличенный на 3 года
Предмет залога: 100% долей в уставном капитале ООО «СЗ Рент-Сервис» номинальной стоимостью 10 000 рублей., залоговой стоимостью 10 000 рублей.
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Рябов Дмитрий Александрович 99%
Результаты голосования 100% 0 0
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом сделки по предоставлению в залог Банку ВТБ (ПАО) доли в уставном капитале ООО «СЗ Рент-Сервис» на предложенных выше условиях.
ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки по предоставлению Банку ВТБ (ПАО) поручительства за исполнение обязательств ООО «СЗ Рент-Сервис» по заключаемому кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 515 810 000,00 (Пятьсот пятнадцать миллионов восемьсот десять тысяч) рублей на следующих условиях:
Стороны сделки:
Банк ВТБ (ПАО) - Кредитор
ООО «ДАРС-Девелопмент» (7328079149) - Поручитель
ООО «СЗ Рент-Сервис» (ИНН 7325124442) - Заёмщик
Срок сделки: срок кредитной сделки, указанный в настоящем вопросе повестки дня увеличенный на 3 года
Вид ответственности: солидарная
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заёмщиком в полном объеме Обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между Банком и ООО «СЗ Рент-Сервис» на следующих условиях:
Сумма Лимита выдачи 515 810 000( Пятьсот пятнадцать миллионов восемьсот десять тысяч) рублей
Вид сделки Кредитная линия с лимитом выдачи
Срок кредитной сделки До 31.03.2027 г. (включительно).
Стоимостные условия
Процентная ставка Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,65% (Три целых шестьдесят пять сотых) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).
Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:
а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:
-на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)
-в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
-в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)
и/или
б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:
• в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение);
• в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
• в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.
При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.
Комиссии - за обязательство
0,2 % годовых
Санкции - за несвоевременное погашение просроченной задолженности по основному долгу
- неустойка (пеня) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- за несвоевременное погашение просроченной задолженности по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) - неустойка (пеня) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам.
-за неисполнение /ненадлежащее исполнение обеспечения следующих параметров отчуждения (реализации) площадей, строящихся/ построенных в рамках Проекта:
Заемщик обязуется обеспечить следующие параметры отчуждения (реализации) площадей, строящихся/ построенных в рамках Проекта:
- Средневзвешенная цена реализации жилых помещений
(квартир) (тыс. руб. за 1 кв. м)
Период 1
квартал 2
квартал 3
квартал 4
квартал
2024 год 80.8 81.6 82.4 83.2
2025 год 84.1 84.9 85.8 86.6
2026 год 87.5 88.4 89.2 90.1
2027 год 91.0 - - -
- Обеспечить следующие темпы отчуждения (реализации) площадей, строящихся / построенных в рамках Проекта:
по квартирам нарастающим итогом с даты открытия продаж на конец каждого отчетного календарного квартала не менее следующих значений, кв.м.:
Период 1
квартал 2
квартал 3
квартал 4
квартал
2024 год 400.0 1 240.0 2 060.0 2 880.0
2025 год 3 720.0 4 240.0 4 750.0 5 270.0
2026 год 5 790.0 6 310.0 6 820.0 7 340.0
2027 год 8 276.84
Обеспечить следующие объемы поступлений денежных средств (накопленным итогом) на Расчетный счет Заемщика/ Счета эскроу по заключенным в рамках Проекта договорам участия в долевом строительстве и иным договорам, последствием которых является переход к третьим лицам полностью или частично прав на жилые и/или нежилые помещения в Объекте недвижимости, строящемся / построенном в рамках Проекта, млн.руб.:
Период 1
квартал 2
квартал 3
квартал 4
квартал
2024 год 33.0 100.0 169.0 238.0
2025 год 307.0 351.0 395.0 440.0
2026 год 486.0 531.0 577.0 624.0
2027 год 709.3
-за не предоставление / ненадлежащее предоставление Банку следующие документы:
o данные о заключенных (в т.ч. с выделением данных за предыдущий месяц) договорах, последствием которых является переход к третьим лицам полностью или частично прав на помещения/машино-места в Объекте недвижимости, строящемся/построенном в рамках Проекта, и поступивших по этим договорам денежных средствах (заключенных актах о зачете встречных требований), с указанием следующих данных:
- номер и дата договора,
- вид договора,
- идентификационные данные (номер) проданного жилого / нежилого помещения/машино-места и жилого дома/ здания в котором оно будет расположено,
- проданная площадь,
- цена договора,
- общая сумма поступивших на расчетные счета / в кассу Заемщика денежных средств (в т.ч. в прошедшем месяце),
ежеквартально, до 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным календарным кварталом;
o данные об оборотах по 51 счету (в разрезе обслуживающих банков и корреспондирующих счетов), которые позволяют определить размер ежемесячной выручки по Проекту и размер поступлений по заключенным в рамках Проекта договорам участия в долевом строительстве и иным договорам, последствием которых является переход к третьим лицам полностью или частично прав на помещения/машино-места в Объекте недвижимости, построенном в рамках Проекта, - ежеквартально, до 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным календарным кварталом;
o оборотно-сальдовые ведомости по счетам 08 (в разрезе строящихся объектов), 66, 67, 86 (в разрезе контрагентов и строящихся объектов) и 76 (в разрезе контрагентов и строящихся объектов), - ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
o другие документы и финансовые отчеты, связанные с использованием и обеспечением кредита, и/или реализацией Проекта, и/или деятельностью Заемщика / Группы - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Банка В случае неприменения Банком права
в одностороннем порядке отказаться от предоставления кредита и/или приостановить предоставление кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно взимается неустойка (пеня) 0,5% годовых от суммы задолженности по основному долгу, начисляемая за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств.
Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения требования Банка.
Санкции (штрафы, пени и т.д.) по Поручителям-юридическим лицам За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению:
а) документов о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка)
- в форме электронного документа, полученного Клиентом/ Поручителем/ Залогодателем/ Гарантом от ФНС России, содержащего файлы усиленной квалифицированной электронной подписи ФНС России.
или
- в виде копий (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка), которые должны быть засвидетельствованы нотариально либо органом, осуществившим регистрацию. Допускается заверение копий либо руководителем/ уполномоченным лицом Поручителя либо сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику);
б) в установленные сроки письма Поручителя (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
в) в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней,
г) право списания денежных средств с банковских счетов Поручителя, открытых в других банках в течение 20 рабочих дней с даты направления уведомления Банком
Штраф в размере
30000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств, указанных в подпунктах а) - г).
Штраф уплачивается в течение 10 рабочих дней после получения Поручителем требования Банка об уплате штрафа.
Прочие условия иные платы, неустойки, пени, штрафы предусмотренные условием Кредитного соглашения, договора поручительства
Банк имеет право повышать процентную ставку в одностороннем порядке, в порядке и на условиях предусмотренных Кредитным соглашением.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки по предоставлению поручительства Банку ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ Рент-Сервис» (7325124442) по заключаемому кредитному соглашению на предложенных выше условиях, указанных в п.2 настоящего протокола
Внеочередное общее собрание участников закрыто.
Номер и дата составления протокола: №104 от «25» января 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 25.01.2024г.