Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00109-L-001P-02E от 18.08.2023, регистрационный номер выпуска: 4B02-03-00109-L-001P от 28.03.2025 (далее – «Биржевые облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 02.04.2025
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «ДАРС-Девелопмент» «02» апреля 2025 года (Приказ № 1 от 02.04.2025).
«Установить величину процентной ставки 1 (Первого) купона Биржевых облигаций в размере 26% (Двадцать шесть) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 21,37 руб. (Двадцать один рубль тридцать семь копеек) на одну Биржевую облигацию.
Установить процентные ставки со 2 (Второго) по 18 (Восемнадцатый) купоны Биржевых облигаций равными процентной ставке по 1 (Первому) купону - 26 процентов годовых.»
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период дата начала: 08.04.2025 дата окончания: 08.05.2025
2-й купонный период дата начала: 08.05.2025 дата окончания: 07.06.2025
3-й купонный период дата начала: 07.06.2025 дата окончания: 07.07.2025
4-й купонный период дата начала: 07.07.2025 дата окончания: 06.08.2025
5-й купонный период дата начала: 06.08.2025 дата окончания: 05.09.2025
6-й купонный период дата начала: 05.09.2025 дата окончания: 05.10.2025
7-й купонный период дата начала: 05.10.2025 дата окончания: 04.11.2025
8-й купонный период дата начала: 04.11.2025 дата окончания: 04.12.2025
9-й купонный период дата начала: 04.12.2025 дата окончания: 03.01.2026
10-й купонный период дата начала: 03.01.2026 дата окончания: 02.02.2026
11-й купонный период дата начала: 02.02.2026 дата окончания: 04.03.2026
12-й купонный период дата начала: 04.03.2026 дата окончания: 03.04.2026
13-й купонный период дата начала: 03.04.2026 дата окончания: 03.05.2026
14-й купонный период дата начала: 03.05.2026 дата окончания: 02.06.2026
15-й купонный период дата начала: 02.06.2026 дата окончания: 02.07.2026
16-й купонный период дата начала: 02.07.2026 дата окончания: 01.08.2026
17-й купонный период дата начала: 01.08.2026 дата окончания: 31.08.2026
18-й купонный период дата начала: 31.08.2026 дата окончания: 30.09.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 18-ый: 26% (Двадцать шесть) процентов годовых, что соответствует 21 рублю 37 копейкам на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 08.05.2025
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 07.06.2025
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 07.07.2025
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 06.08.2025
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 05.09.2025
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 05.10.2025
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 04.11.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 04.12.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 03.01.2026
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 02.02.2026
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 04.03.2026
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 03.04.2026
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 03.05.2026
Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается: 02.06.2026
Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается: 02.07.2026
Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается: 01.08.2026
Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается: 31.08.2026
Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается: 30.09.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Д.А. Рябов
3.2. Дата 02.04.2025г.