Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00109-L-001P от 08.04.2024, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00109-L-001P-02E от 18.08.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен на дату раскрытия (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором

ООО «ДАРС-Девелопмент» «16» апреля 2024 года (Приказ № 8 от 16.04.2024).

Содержание принятого решения:

1. Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 17,50% (Семнадцать целых 50/100) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 43 рубля 63 копейки (Сорок три рубля 63 копейки) на одну Биржевую облигацию.

2. С учетом порядка определения размеров процентных ставок, установленных решением о выпуске Биржевых облигаций, принять во внимание следующие расчеты:

- второй купонный период: размер процентной ставки - 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- третий купонный период: размер процентной ставки - 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- четвертый купонный период: размер процентной ставки - 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- пятый купонный период: размер процентной ставки 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- шестой купонный период: размер процентной ставки 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- седьмой купонный период: размер процентной ставки - 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- восьмой купонный период: размер процентной ставки 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «16» апреля 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «ДАРС-Девелопмент» «16» апреля 2024 года (Приказ № 8 от 16.04.2024)

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период с 19.04.2024 по 19.07.2024

2-й купонный период с 19.07.2024 по 18.10.2024

3-й купонный период с 18.10.2024 по 17.01.2025

4-й купонный период с 17.01.2025 по 18.04.2025

5-й купонный период с 18.04.2025 по 18.07.2025

6-й купонный период с 18.07.2025 по 17.10.2025

7-й купонный период с 17.10.2025 по 16.01.2026

8-й купонный период с 16.01.2026 по 17.04.2026

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента:

1 купонный период – 43 630 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

2 купонный период – 43 630 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

3 купонный период – 43 630 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

4 купонный период – 43 630 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

5 купонный период – 43 630 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

6 купонный период – 43 630 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

7 купонный период – 43 630 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

8 купонный период – 43 630 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

- первый купонный период: размер процентной ставки 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- второй купонный период: размер процентной ставки 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- третий купонный период: размер процентной ставки 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- четвертый купонный период: размер процентной ставки 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- пятый купонный период: размер процентной ставки 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- шестой купонный период: размер процентной ставки 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- седьмой купонный период: размер процентной ставки 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию;

- восьмой купонный период: размер процентной ставки 17,50% годовых, что составляет

43 руб. 63 коп. на одну Биржевую облигацию.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период 19.07.2024

2-й купонный период 18.10.2024

3-й купонный период 17.01.2025

4-й купонный период 18.04.2025

5-й купонный период 18.07.2025

6-й купонный период 17.10.2025

7-й купонный период 16.01.2026

8-й купонный период 17.04.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

А.И. Рябов

3.2. Дата 16.04.2024г.