Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «22» марта 2024 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки по заключению договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Рент-Сервис», за исполнение ООО «СЗ Рент-Сервис»(7325124442) обязательств по заключаемому кредитному соглашению Банком ВТБ (ПАО) на сумму 518 680 000,00 (Пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
2. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки по предоставлению поручительства за исполнение Обществом с ограниченной «СЗ Рент-Сервис»(7325124442) всех обязательств по заключаемому кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 518 680 000,00 (Пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам;
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки по предоставлению в залог Банку ВТБ (ПАО) доли в уставном капитале общества за исполнение ООО «СЗ Рент-Сервис» (далее – Заемщик) обязательств по заключаемому кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Кредитор) на 518 680 000,00 (Пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей на следующих условиях:
Условия обеспечиваемого обязательства:
Стороны сделки:Кредитор -Банк ВТБ (ПАО)
Заемщик-Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Рент-Сервис» (ИНН7325124442)
Вид сделки Кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма лимита выдачи
518 680 000,00 (Пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Погашение долга не позднее 30.09.2027 г
Цель Финансирование строительства Объекта недвижимости, а также иных затрат, связанных с реализацией Проекта
Срок кредитной сделки До 30.09.2027 включительно
Стоимостные условия
Процентная ставка СтКрБаз = КС + 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых.
СтКрСпец = (2,7 процента годовых + СтССВср / (1 – ФОРср))
СтКрМин = 0,01 процента годовых.
СтСкРасч = КС + 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых.
При условии согласования индивидуальной процентной ставки в соответствие с установленным в Банке порядком
Комиссии - за обязательство
0,2 % годовых
.
Санкции - за несвоевременное погашение просроченной задолженности по основному долгу
- неустойка (пеня) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- за несвоевременное погашение просроченной задолженности по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) - неустойка (пеня) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам.
-за неисполнение /ненадлежащее исполнение обеспечения параметров отчуждения (реализации) площадей, строящихся/ построенных в рамках Проекта
-за не предоставление / ненадлежащее предоставление Банку документов, предусмотренных Кредитным соглашением.
В случае неприменения Банком права
в одностороннем порядке отказаться от предоставления кредита и/или приостановить предоставление кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно взимается неустойка (пеня) 0,5% годовых от суммы задолженности по основному долгу, начисляемая за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств.
Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения требования Банка.
Прочие условия иные платы, неустойки, пени, штрафы предусмотренные условием Кредитного соглашения.
Банк имеет право повышать процентную ставку в одностороннем порядке, в порядке и на условиях предусмотренных Кредитным соглашением.
Условия договора залога:
Стороны сделки:
Кредитор/Залогодержатель-Банк ВТБ (ПАО)
Залогодатель- Общество с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент» ( ИНН 7328079149) (далее -Общество, Залогодатель)
Заемщик-Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Рент-Сервис» ( ИНН7325124442)
Выгодоприобретатель по сделке - Общество с ограниченной ответственностью ««Специализированный застройщик Рент-Сервис» (ИНН7325124442)
Срок залога : срок кредитной сделки, указанный в настоящем вопросе повестки дня увеличенный на 3 года
Предмет залога: 100% долей в уставном капитале ООО «СЗ Рент-Сервис» номинальной стоимостью 10 000 рублей, залоговой стоимостью 10 000 рублей.
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Рябов Дмитрий Александрович 99%
Результаты голосования 100%) 0 0
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки по предоставлению в залог Банку ВТБ (ПАО) доли в уставном капитале ООО «СЗ Рент-Сервис» на предложенных выше условиях.
Предоставить полномочия по подписанию Договора залога доли в уставном капитале ООО «СЗ Рент-Сервис» Генеральному директору ООО «ДАРС-Девелопмент» Рябову А.И., а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора залога, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.
ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки по предоставлению Банку ВТБ (ПАО) поручительства за исполнение обязательств ООО «СЗ Рент-сервис» по заключаемому кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 518 680 000,00 (Пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей на следующих условиях:
Стороны сделки:
Банк ВТБ (ПАО) - Кредитор
ООО «ДАРС-Девелопмент»(7328079149) - Поручитель
ООО «СЗ Рент-Сервис» (ИНН 7325124442) - Заёмщик
Срок сделки: срок кредитной сделки, указанный в настоящем вопросе повестки дня увеличенный на 3 года
Вид ответственности : солидарная
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заёмщиком в полном объеме Обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между Банком и ООО «СЗ Рент-Сервис» на следующих условиях:
Сумма Лимита выдачи 518 680 000,00 (Пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей
Погашение долга не позднее 30.09.2027 г
Вид сделки Кредитная линия с лимитом выдачи
Срок кредитной сделки До 30.09.2027 включительно
Стоимостные условия
Процентная ставка
СтКрБаз = КС + 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых.
СтКрСпец = (2,7 процента годовых + СтССВср / (1 – ФОРср))
СтКрМин = 0,01 процента годовых.
СтСкРасч = КС + 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых.
При условии согласования индивидуальной процентной ставки в соответствие с установленным в Банке порядком
Коэффициент D = 0,80.
Комиссии - за обязательство
0,2 % годовых
.
Санкции - за несвоевременное погашение просроченной задолженности по основному долгу
- неустойка (пеня) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- за несвоевременное погашение просроченной задолженности по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) - неустойка (пеня) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам.
-за неисполнение /ненадлежащее исполнение обеспечения параметров отчуждения (реализации) площадей, строящихся/ построенных в рамках Проекта.
-за не предоставление / ненадлежащее предоставление Банку документов, предусмотренных условиями Кредитного соглашения.
В случае неприменения Банком права
в одностороннем порядке отказаться от предоставления кредита и/или приостановить предоставление кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно взимается неустойка (пеня) 0,5% годовых от суммы задолженности по основному долгу, начисляемая за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств.
Санкции (штрафы, пени и т.д.) по Поручителям-юридическим лицам За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению:
а) документов о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка)
- в форме электронного документа, полученного Клиентом/ Поручителем/ Залогодателем/ Гарантом от ФНС России, содержащего файлы усиленной квалифицированной электронной подписи ФНС России.
или
- в виде копий (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка), которые должны быть засвидетельствованы нотариально либо органом, осуществившим регистрацию. Допускается заверение копий либо руководителем/ уполномоченным лицом Поручителя либо сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику);
б) в установленные сроки письма Поручителя (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);
в) в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней,
г) право списания денежных средств с банковских счетов Поручителя, открытых в других банках в течение 20 рабочих дней с даты направления уведомления Банком
Штраф в размере
30000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств, указанных в подпунктах а) - г).
Прочие условия иные платы, неустойки, пени, штрафы предусмотренные условием Кредитного соглашения, договора поручительства
Банк имеет право повышать процентную ставку в одностороннем порядке, в порядке и на условиях предусмотренных Кредитным соглашением.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки по предоставлению поручительства Банку ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ Рент-Сервис» (7325124442) по заключаемому кредитному соглашению на предложенных выше условиях, указанных в п.2 настоящего протокола
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства Генеральному директору ООО «ДАРС-Девелопмент» Рябову А.И., а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.
11:00 _внеочередное общее собрание участников закрыто.
Номер и дата составления протокола: №119 от «22» марта 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 22.03.2024г.