Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625055, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пражская, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067206072108
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7206033362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00010-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38244; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38244
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03, размещаемые путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00010-L от 31.08.2023, международный (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107A93, CFI код - DBVUFB. (далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B02-01-00010-L от 31.08.2023, присвоенный ПАО Московская Биржа.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Управляющий-индивидуальный предприниматель.
Процентная ставка по купонным периодам с первого по двенадцатый установлена в размере 18 (восемнадцать) процентов годовых.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21.11.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 43 от 21 ноября 2023 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Биржевые облигации имеют 60 (Шестьдесят) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 30 (Тридцать) дней.
1-й купонный период с 30.11.2023 по 30.12.2023;
2-й купонный период с 30.12.2023 по 29.01.2024;
3-й купонный период с 29.01.2024 по 28.02.2024;
4-й купонный период с 28.02.2024 по 29.03.2024;
5-й купонный период с 29.03.2024 по 28.04.2024;
6-й купонный период с 28.04.2024 по 28.05.2024;
7-й купонный период с 28.05.2024 по 27.06.2024;
8-й купонный период с 27.06.2024 по 27.07.2024;
9-й купонный период с 27.07.2024 по 26.08.2024;
10-й купонный период с 26.08.2024 по 25.09.2024;
11-й купонный период с 25.09.2024 по 25.10.2024;
12-й купонный период с 25.10.2024 по 24.11.2024;
13-й купонный период с 24.11.2024 по 24.12.2024;
14-й купонный период с 24.12.2024 по 23.01.2025;
15-й купонный период с 23.01.2025 по 22.02.2025;
16-й купонный период с 22.02.2025 по 24.03.2025;
17-й купонный период с 24.03.2025 по 23.04.2025;
18-й купонный период с 23.04.2025 по 23.05.2025;
19-й купонный период с 23.05.2025 по 22.06.2025;
20-й купонный период с 22.06.2025 по 22.07.2025;
21-й купонный период с 22.07.2025 по 21.08.2025;
22-й купонный период с 21.08.2025 по 20.09.2025;
23-й купонный период с 20.09.2025 по 20.10.2025;
24-й купонный период с 20.10.2025 по 19.11.2025;
25-й купонный период с 19.11.2025 по 19.12.2025;
26-й купонный период с 19.12.2025 по 18.01.2026;
27-й купонный период с 18.01.2026 по 17.02.2026;
28-й купонный период с 17.02.2026 по 19.03.2026;
29-й купонный период с 19.03.2026 по 18.04.2026;
30-й купонный период с 18.04.2026 по 18.05.2026;
31-й купонный период с 18.05.2026 по 17.06.2026;
32-й купонный период с 17.06.2026 по 17.07.2026;
33-й купонный период с 17.07.2026 по 16.08.2026;
34-й купонный период с 16.08.2026 по 15.09.2026;
35-й купонный период с 15.09.2026 по 15.10.2026;
36-й купонный период с 15.10.2026 по 14.11.2026;
37-й купонный период с 14.11.2026 по 14.12.2026;
38-й купонный период с 14.12.2026 по 13.01.2027;
39-й купонный период с 13.01.2027 по 12.02.2027;
40-й купонный период с 12.02.2027 по 14.03.2027;
41-й купонный период с 14.03.2027 по 13.04.2027;
42-й купонный период с 13.04.2027 по 13.05.2027;
43-й купонный период с 13.05.2027 по 12.06.2027;
44-й купонный период с 12.06.2027 по 12.07.2027;
45-й купонный период с 12.07.2027 по 11.08.2027;
46-й купонный период с 11.08.2027 по 10.09.2027;
47-й купонный период с 10.09.2027 по 10.10.2027;
48-й купонный период с 10.10.2027 по 09.11.2027;
49-й купонный период с 09.11.2027 по 09.12.2027;
50-й купонный период с 09.12.2027 по 08.01.2028;
51-й купонный период с 08.01.2028 по 07.02.2028;
52-й купонный период с 07.02.2028 по 08.03.2028;
53-й купонный период с 08.03.2028 по 07.04.2028;
54-й купонный период с 07.04.2028 по 07.05.2028;
55-й купонный период с 07.05.2028 по 06.06.2028;
56-й купонный период с 06.06.2028 по 06.07.2028;
57-й купонный период с 06.07.2028 по 05.08.2028;
58-й купонный период с 05.08.2028 по 04.09.2028;
59-й купонный период с 04.09.2028 по 04.10.2028;
60-й купонный период с 04.10.2028 по 03.11.2028.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
по 1-ому купонному периоду: 5 916 000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
по 2-ому купонному периоду: 5 916 000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
по 3-ему купонному периоду: 5 916 000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
по 4-ому купонному периоду: 5 916 000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
по 5-ому купонному периоду: 5 916 000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
по 6-ому купонному периоду: 5 916 000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
по 7-ому купонному периоду: 5 916 000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
по 8-ому купонному периоду: 5 916 000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
по 9-ому купонному периоду: 5 916 000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
по 10-ому купонному периоду: 5 916 000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
по 11-ому купонному периоду: 5 916 000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
по 12-ому купонному периоду: 5 916 000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);
1-й купонный период: 14,79 руб. (четырнадцать рублей семьдесят девять копеек); 18% годовых.
2-й купонный период: 14,79 руб. (четырнадцать рублей семьдесят девять копеек); 18% годовых.
3-й купонный период: 14,79 руб. (четырнадцать рублей семьдесят девять копеек); 18% годовых.
4-й купонный период: 14,79 руб. (четырнадцать рублей семьдесят девять копеек); 18% годовых.
5-й купонный период: 14,79 руб. (четырнадцать рублей семьдесят девять копеек); 18% годовых.
6-й купонный период: 14,79 руб. (четырнадцать рублей семьдесят девять копеек); 18% годовых.
7-й купонный период: 14,79 руб. (четырнадцать рублей семьдесят девять копеек); 18% годовых.
8-й купонный период: 14,79 руб. (четырнадцать рублей семьдесят девять копеек); 18% годовых.
9-й купонный период: 14,79 руб. (четырнадцать рублей семьдесят девять копеек); 18% годовых.
10-й купонный период: 14,79 руб. (четырнадцать рублей семьдесят девять копеек); 18% годовых.
11-й купонный период: 14,79 руб. (четырнадцать рублей семьдесят девять копеек); 18% годовых.
12-й купонный период: 14,79 руб. (четырнадцать рублей семьдесят девять копеек); 18% годовых.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг.
2.11. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
1-й купонный период - 30.12.2023;
2-й купонный период - 29.01.2024;
3-й купонный период - 28.02.2024;
4-й купонный период - 29.03.2024;
5-й купонный период - 28.04.2024;
6-й купонный период - 28.05.2024;
7-й купонный период - 27.06.2024;
8-й купонный период - 27.07.2024;
9-й купонный период - 26.08.2024;
10-й купонный период - 25.09.2024;
11-й купонный период - 25.10.2024;
12-й купонный период - 24.11.2024;
13-й купонный период - 24.12.2024;
14-й купонный период - 23.01.2025;
15-й купонный период - 22.02.2025;
16-й купонный период - 24.03.2025;
17-й купонный период - 23.04.2025;
18-й купонный период - 23.05.2025;
19-й купонный период - 22.06.2025;
20-й купонный период - 22.07.2025;
21-й купонный период - 21.08.2025;
22-й купонный период - 20.09.2025;
23-й купонный период - 20.10.2025;
24-й купонный период - 19.11.2025;
25-й купонный период - 19.12.2025;
26-й купонный период - 18.01.2026;
27-й купонный период - 17.02.2026;
28-й купонный период - 19.03.2026;
29-й купонный период - 18.04.2026;
30-й купонный период - 18.05.2026;
31-й купонный период - 17.06.2026;
32-й купонный период - 17.07.2026;
33-й купонный период - 16.08.2026;
34-й купонный период - 15.09.2026;
35-й купонный период - 15.10.2026;
36-й купонный период - 14.11.2026;
37-й купонный период - 14.12.2026;
38-й купонный период - 13.01.2027;
39-й купонный период - 12.02.2027;
40-й купонный период - 14.03.2027;
41-й купонный период - 13.04.2027;
42-й купонный период - 13.05.2027;
43-й купонный период - 12.06.2027;
44-й купонный период - 12.07.2027;
45-й купонный период - 11.08.2027;
46-й купонный период - 10.09.2027;
47-й купонный период - 10.10.2027;
48-й купонный период - 09.11.2027;
49-й купонный период - 09.12.2027;
50-й купонный период - 08.01.2028;
51-й купонный период - 07.02.2028;
52-й купонный период - 08.03.2028;
53-й купонный период - 07.04.2028;
54-й купонный период - 07.05.2028;
55-й купонный период - 06.06.2028;
56-й купонный период - 06.07.2028;
57-й купонный период - 05.08.2028;
58-й купонный период - 04.09.2028;
59-й купонный период - 04.10.2028;
60-й купонный период - 03.11.2028.
3. Подпись
3.1. Управляющий-Индивидуальный предприниматель
О.Н. Гузенко
3.2. Дата 28.11.2023г.