Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625055, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пражская, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067206072108
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7206033362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00010-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38244; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38244
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-02, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-ПО1, имеющей регистрационный номер 4-00010-L-001P-02E от 16.09.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00010-L-001P от 23.12.2021 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104DZ7 (CFI) DBVUFB
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
Идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 4-00010-L-001P-02E от 16.09.2020. (далее - Программа биржевых облигаций).
Идентификационный номер, присвоенный выпуску: 4B02-02-00010-L-001P от 23.12.2021 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104DZ7, (CFI) DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом (Управляющим-индивидуальным предпринимателем) ООО «Сибнефтехимтрейд» 28.12.2023 (приказ от 28.12.2023 № 25/БО-02).
Процентная ставка по двадцать пятому купону установлена в размере 22,5 (Двадцать две целых пять десятых) процентов годовых, исходя из следующего расчета:
С25 = 16% +6,5% =22,5%
произведенного по формуле, согласно п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и приказу № 1/БО-02 от 12.01.2022 г.:
Сi = Ki +6,5%
где
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…60);
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
--------------
Ключевая ставка 28.12.2023 равна 16%.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 28.12.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, так как решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, три, шесть, девять месяцев года; даты начала и даты окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Порядковый номер купона – 25 (двадцать пятый).
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 04.01.2024 г;
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 03.02.2024 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента по двадцать пятому купону: 6 471 500 (шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей
Размер начисленных процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за отчетный (купонный) период: 18 (восемнадцать) рублей 49 (сорок девять) копеек
Информация о начисленных доходах по купонам, начиная со второго по шестидесятый включительно, подлежит раскрытию в соответствии с п. 6.3 Программы биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Дата, в которую подлежит исполнению обязательство эмитента по выплате дохода за двадцать пятый купонный период: 05.02.2024 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий-Индивидуальный предприниматель
О.Н. Гузенко
3.2. Дата 28.12.2023г.