Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 офис 711
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200808359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202066550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00489-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23668; http://talcom.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1080-ый (одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00489-F-001P-02E от 18.04.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00489-F-001P от 26.08.2024 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг на момент раскрытия сообщения еще не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер 4B02-03-00489-F-001P от 26.08.2024 г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор АО "ТАЛК лизинг".
Процентная ставка на первый купонный период (1) установлена в размере 20,5 (двадцать целых пять десятых) процентов годовых.
Процентная ставка по купонам со второго по тридцать шестой (2-36) будет определяться как Сi = Ki +2,5%,
где Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i= 2…36);
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 28.08.2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО "ТАЛК лизинг" 28.08.2024 года, Приказ № 114-П от 28.08.2024 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций. Даты начала и окончания купонных периодов:
1 –й купонный период с 02.09.2024 по 02.10.2024;
2 –й купонный период с 02.10.2024 по 01.11.2024;
3 –й купонный период с 01.11.2024 по 01.12.2024;
4 –й купонный период с 01.12.2024 по 31.12.2024;
5 –й купонный период с 31.12.2024 по 30.01.2025;
6 –й купонный период с 30.01.2025 по 01.03.2025;
7 –й купонный период с 01.03.2025 по 31.03.2025;
8 –й купонный период с 31.03.2025 по 30.04.2025;
9 –й купонный период с 30.04.2025 по 30.05.2025;
10 –й купонный период с 30.05.2025 по 29.06.2025;
11 –й купонный период с 29.06.2025 по 29.07.2025;
12 –й купонный период с 29.07.2025 по 28.08.2025;
13 –й купонный период с 28.08.2025 по 27.09.2025;
14 –й купонный период с 27.09.2025 по 27.10.2025;
15 –й купонный период с 27.10.2025 по 26.11.2025;
16 –й купонный период с 26.11.2025 по 26.12.2025;
17 –й купонный период с 26.12.2025 по 25.01.2026;
18 –й купонный период с 25.01.2026 по 24.02.2026;
19 –й купонный период с 24.02.2026 по 26.03.2026;
20 –й купонный период с 26.03.2026 по 25.04.2026;
21 –й купонный период с 25.04.2026 по 25.05.2026;
22 –й купонный период с 25.05.2026 по 24.06.2026;
23 –й купонный период с 24.06.2026 по 24.07.2026;
24 –й купонный период с 24.07.2026 по 23.08.2026;
25 –й купонный период с 23.08.2026 по 22.09.2026;
26 –й купонный период с 22.09.2026 по 22.10.2026;
27 –й купонный период с 22.10.2026 по 21.11.2026;
28 –й купонный период с 21.11.2026 по 21.12.2026;
29 –й купонный период с 21.12.2026 по 20.01.2027;
30 –й купонный период с 20.01.2027 по 19.02.2027;
31 –й купонный период с 19.02.2027 по 21.03.2027;
32 –й купонный период с 21.03.2027 по 20.04.2027;
33 –й купонный период с 20.04.2027 по 20.05.2027;
34 –й купонный период с 20.05.2027 по 19.06.2027;
35 –й купонный период с 19.06.2027 по 19.07.2027;
36 –й купонный период с 19.07.2027 по 18.08.2027;
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска); Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям эмитента:
1 купонный период: 5 897 500 рублей (пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек);
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);
1-й купонный период: 16, 85 рублей (Шестнадцать рублей восемьдесят пять копеек), 20,5 % годовых
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.
1-й купонный период: дата окончания 1-го (первого) купонного периода – 02.10.2024;
2-й купонный период: дата окончания 2-го (второго) купонного периода – 01.11.2024;
3-й купонный период: дата окончания 3-го (третьего) купонного периода – 01.12.2024;
4-й купонный период: дата окончания 4-го (четвертого) купонного периода – 31.12.2024;
5-й купонный период: дата окончания 5-го (пятого) купонного периода – 30.01.2025;
6-й купонный период: дата окончания 6-го (шестого) купонного периода – 01.03.2025;
7-й купонный период: дата окончания 7-го (седьмого) купонного периода – 31.03.2025;
8-й купонный период: дата окончания 8-го (восьмого) купонного периода – 30.04.2025;
9-й купонный период: дата окончания 9-го (девятого) купонного периода – 30.05.2025;
10-й купонный период: дата окончания 10-го (десятого) купонного периода – 29.06.2025;
11-й купонный период: дата окончания 11-го (одиннадцатого) купонного периода – 29.07.2025;
12-й купонный период: дата окончания 12-го (двенадцатого) купонного периода – 28.08.2025;
13-й купонный период: дата окончания 13-го (тринадцатого) купонного периода – 27.09.2025;
14-й купонный период: дата окончания 14-го (четырнадцатого) купонного периода – 27.10.2025;
15-й купонный период: дата окончания 15-го (пятнадцатого) купонного периода – 26.11.2025;
16-й купонный период: дата окончания 16-го (шестнадцатого) купонного периода – 26.12.2025;
17-й купонный период: дата окончания 17-го (семнадцатого) купонного периода – 25.01.2026;
18-й купонный период: дата окончания 18-го (восемнадцатого) купонного периода – 24.02.2026;
19-й купонный период: дата окончания 19-го (девятнадцатого) купонного периода – 26.03.2026;
20-й купонный период: дата окончания 20-го (двадцатого) купонного периода – 25.04.2026;
21-й купонный период: дата окончания 21-го (двадцать первого) купонного периода – 25.05.2026;
22-й купонный период: дата окончания 22-го (двадцать второго) купонного периода – 24.06.2026;
23-й купонный период: дата окончания 23-го (двадцать третьего) купонного периода – 24.07.2026;
24-й купонный период: дата окончания 24-го (двадцать четвертого) купонного периода – 23.08.2026;
25-й купонный период: дата окончания 25-го (двадцать пятого) купонного периода – 22.09.2026;
26-й купонный период: дата окончания 26-го (двадцать шестого) купонного периода – 22.10.2026;
27-й купонный период: дата окончания 27-го (двадцать седьмого) купонного периода – 21.11.2026;
28-й купонный период: дата окончания 28-го (двадцать восьмого) купонного периода – 21.12.2026;
29-й купонный период: дата окончания 29-го (двадцать девятого) купонного периода – 20.01.2027;
30-й купонный период: дата окончания 30-го (тридцатого) купонного периода – 19.02.2027;
31-й купонный период: дата окончания 31-го (тридцать первого) купонного периода – 21.03.2027;
32-й купонный период: дата окончания 32-го (тридцать второго) купонного периода – 20.04.2027;
33-й купонный период: дата окончания 33-го (тридцать третьего) купонного периода – 20.05.2027;
34-й купонный период: дата окончания 34-го (тридцать четвертого) купонного периода – 19.06.2027;
35-й купонный период: дата окончания 35-го (тридцать пятого) купонного периода – 19.07.2027;
36-й купонный период: дата окончания 36-го (тридцать шестого) купонного периода – 18.08.2027;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Благовисный
3.2. Дата 29.08.2024г.