Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 офис 711
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200808359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202066550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00489-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23668; http://talcom.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1080-ый (одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00489-F-002P-02E от 21.02.2025, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00489-F-002P от 10.03.2025 г. (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг на момент раскрытия сообщения еще не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер 4B02-01-00489-F-002P от 10.03.2025 г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор АО "ТАЛК лизинг".
Процентная ставка на первый купонный период (1) установлена в размере 24,5 (двадцать четыре целых пять десятых) процентов годовых.
Процентная ставка по купонам со второго по тридцать шестой (2-36) будет определяться как Сi = Ki +3,5%,
где Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i= 2…36);
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21.03.2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО "ТАЛК лизинг" 21.03.2025 года, Приказ № 35-П от 21.03.2025 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций. Даты начала и окончания купонных периодов:
1-й купонный период с 25.03.2025 по 24.04.2025;
2-й купонный период с 24.04.2025 по 24.05.2025;
3-й купонный период с 24.05.2025 по 23.06.2025;
4-й купонный период с 23.06.2025 по 23.07.2025;
5-й купонный период с 23.07.2025 по 22.08.2025;
6-й купонный период с 22.08.2025 по 21.09.2025;
7-й купонный период с 21.09.2025 по 21.10.2025;
8-й купонный период с 21.10.2025 по 20.11.2025;
9-й купонный период с 20.11.2025 по 20.12.2025;
10-й купонный период с 20.12.2025 по 19.01.2026;
11-й купонный период с 19.01.2026 по 18.02.2026;
12-й купонный период с 18.02.2026 по 20.03.2026;
13-й купонный период с 20.03.2026 по 19.04.2026;
14-й купонный период с 19.04.2026 по 19.05.2026;
15-й купонный период с 19.05.2026 по 18.06.2026;
16-й купонный период с 18.06.2026 по 18.07.2026;
17-й купонный период с 18.07.2026 по 17.08.2026;
18-й купонный период с 17.08.2026 по 16.09.2026;
19-й купонный период с 16.09.2026 по 16.10.2026;
20-й купонный период с 16.10.2026 по 15.11.2026;
21-й купонный период с 15.11.2026 по 15.12.2026;
22-й купонный период с 15.12.2026 по 14.01.2027;
23-й купонный период с 14.01.2027 по 13.02.2027;
24-й купонный период с 13.02.2027 по 15.03.2027;
25-й купонный период с 15.03.2027 по 14.04.2027;
26-й купонный период с 14.04.2027 по 14.05.2027;
27-й купонный период с 14.05.2027 по 13.06.2027;
28-й купонный период с 13.06.2027 по 13.07.2027;
29-й купонный период с 13.07.2027 по 12.08.2027;
30-й купонный период с 12.08.2027 по 11.09.2027;
31-й купонный период с 11.09.2027 по 11.10.2027;
32-й купонный период с 11.10.2027 по 10.11.2027;
33-й купонный период с 10.11.2027 по 10.12.2027;
34-й купонный период с 10.12.2027 по 09.01.2028;
35-й купонный период с 09.01.2028 по 08.02.2028;
36-й купонный период с 08.02.2028 по 09.03.2028;
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска); Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям эмитента:
по 1-ому купонному периоду: 6 042 000,00 (шесть миллионов сорок две тысячи рублей 00 копеек);
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);
1-й купонный период: 20,14 руб. (двадцать рублей 14 копеек), 24,50% годовых;
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.
1-й купонный период 24.04.2025;
2-й купонный период 24.05.2025;
3-й купонный период 23.06.2025;
4-й купонный период 23.07.2025;
5-й купонный период 22.08.2025;
6-й купонный период 21.09.2025;
7-й купонный период 21.10.2025;
8-й купонный период 20.11.2025;
9-й купонный период 20.12.2025;
10-й купонный период 19.01.2026;
11-й купонный период 18.02.2026;
12-й купонный период 20.03.2026;
13-й купонный период 19.04.2026;
14-й купонный период 19.05.2026;
15-й купонный период 18.06.2026;
16-й купонный период 18.07.2026;
17-й купонный период 17.08.2026;
18-й купонный период 16.09.2026;
19-й купонный период 16.10.2026;
20-й купонный период 15.11.2026;
21-й купонный период 15.12.2026;
22-й купонный период 14.01.2027;
23-й купонный период 13.02.2027;
24-й купонный период 15.03.2027;
25-й купонный период 14.04.2027;
26-й купонный период 14.05.2027;
27-й купонный период 13.06.2027;
28-й купонный период 13.07.2027;
29-й купонный период 12.08.2027;
30-й купонный период 11.09.2027;
31-й купонный период 11.10.2027;
32-й купонный период 10.11.2027;
33-й купонный период 10.12.2027;
34-й купонный период 09.01.2028;
35-й купонный период 08.02.2028;
36-й купонный период 09.03.2028;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Благовисный
3.2. Дата 21.03.2025г.