Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – дата окончания приема бюллетеней 10.11.2023 г.;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)
1 29 243 808 29 243 808 100 % 29 209 065 99.8812% ДА
2 29 243 808 70 701 100% 35 958 50.8593% ДА
3 29 243 808 70 701 100% 35 958 50.8593% ДА
4 29 243 808 29 243 808 100 % 29 209 065 99.8812% ДА
* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.
Для вопросов о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание при принятии такого решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров АО "Газстройдеталь" (далее - "Общество").
2.5.2. О предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение АО «Газстройдеталь» с ПАО «Совкомбанк» договора солидарного поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сфера» по Договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковской гарантий №1249/К-Г/23 от «28» сентября 2023, заключенному между ООО «Сфера» и ПАО «Совкомбанк».
2.5.3. О предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение АО «Газстройдеталь» с ПАО «Совкомбанк» договора солидарного поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сфера» по Договору кредитному договору № 2380/К-РКЛ/23 от «28» сентября 2023, заключенному между ООО «Сфера» и ПАО «Совкомбанк».
2.5.4. Подтверждение полномочий Генерального директора акционерного общества «Газ-стройдеталь» Ильина Валентина Михайловича по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим Решением, а также по подписанию сделок, указанных в п. 2,3 повестки дня и иных связанной с заключением сделок документов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров АО «Газстройдеталь» (далее – «Общество).
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 29 209 065.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1. 29 209 065 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.12 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать председателем общего собрания акционеров Ильина Валентина Михайловича, Секретарем собрания Полосину Инессу Львовну.
Вопрос № 2 повестки дня: О предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение АО «Газстройдеталь» с ПАО «Совкомбанк» договора солидарного поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сфера» по Договору об организации вы-пуска нескольких непокрытых банковской гарантий №1249/К-Г/23 от «28» сентября 2023, заключенному между ООО «Сфера» и ПАО «Совкомбанк».
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 35 958.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2.
35 958 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.15 п.1 ст.48 и п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Дать предварительное согласие на совершение АО «Газстройдеталь» сделки по предоставлению поручительства ПАО «Совкомбанк», в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО «Сфера» (ИНН 7107091934, ОГРН 1057101213916), которое одновременно является выгодоприобретателем по Договору и контролирующим лицом АО «Газстройдеталь», а также членов Совета директоров АО «Газстройдеталь» - Кузнецова Максима Юрьевича, Захаркина Николая Александровича, Ткачевой Елены Викторовны.
Сделка по предоставлению Обществом поручительства сроком по 31 августа 2030 года, ответственность Поручителя и Принципала солидарная, существенные условия:
- Срок действия каждой выданной Гарантии, а также сумма каждой Гарантии определяется в Заявлении, подаваемом Принципалом Гаранту в соответствии с условиями Договора о выпуске гарантии.
- Банк осуществляет выпуск Гарантий на Общую сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
- Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по Договору о выпуске гарантии, в том числе следующих обязательств:
- возврат Принципалом осуществленных Гарантом платежей в пользу бенефициара(ов) в Общей сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Возврат Принципалом денежных средств по каждому осуществленному Гарантом платежу должен производиться в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты осуществления Гарантом соответствующего платежа конкретному бенефициару;
- уплата Принципалом Гаранту предусмотренных Договором о выпуске гарантии платежей и комиссий в пользу Гаранта в порядке и сроки, предусмотренные Договором о выпуске гарантии и действующими тарифами банка-Гаранта;
- уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 21% (Двадцати одного) процента годовых от суммы не возмещенных Принципалом Гаранту в срок сумм, уплаченных Гарантом бенефициару(ам) по каждой Гарантии, за весь период просрочки (по день фактической уплаты включительно);
- возмещение Принципалом Гаранту расходов по оплате услуг связи, курьерских служб и иных аналогичных расходов – в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их возникновения;
- уплата Принципалом Гаранту предусмотренного Договором о выпуске гарантии комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) каждой Гарантии в размере 1,5 % (Одна целая пять десятых) процентов от Суммы каждой Гарантии;
- комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по Договору составляет 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек и должно быть оплачено Принципалом не позднее «28» сентября 2023 г;
- уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии штрафа в размере 1 % (Одного) процента годовых от общей суммы Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора о выпуске гарантии, за нарушение обязательства по поступлению на банковские счета Принципала, ведущиеся в Банке, выручки по Контрактам, на которые предоставлены банковские гарантии в размере 100 % (Сто) процентов от поступающих платежей по Контрактам (за исключением казначейского сопровождения) в период действия Договора о выпуске гарантии. Оценка объемов поступившей выручки от реализации производится ежеквартально в последний рабочий день квартала (при необходимости произвести пересчет валюты выручки в валюту, указанную в предыдущем абзаце, используется курс/кросс-курс Банка России на последний рабочий день соответствующего квартала). Проценты на указанную выручку, поступившую на банковские счета Принципала в Банке, Гарантом не начисляются и не выплачиваются;
- уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 2 (Двух) процентов годовых от общей суммы Гарантий за период, в течение которого Принципал не выполнил обязательства по предоставлению Гаранту следующих документов:
- после каждой отчетной даты - заверенных подписью руководителя и оттиском соответствующей печати копий бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Принципала, направленных в налоговые органы, без специального требования со стороны Гаранта в течение трех дней со дня направления данных документов в налоговые органы;
- по первому требованию Гаранта (не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения запроса) - документов и сведений, необходимых для контроля за финансовым положением Принципала и вышеперечисленных в данном пункте лиц.
При этом риск непредставления данных документов и сведений, либо предоставление недостоверных сведений от вышеперечисленных в данном пункте лиц, возлагается на Принципала;
- уплата Принципалом неустойки в размере 1 % (Одного) процента годовых от общей суммы Гарантий за любой календарный квартал, в течение которого Принципал не выполнил обязательство в соответствии с п. 3.3.9 Договора о выпуске гарантии по не превышению максимального размера совокупного кредитного портфеля Принципала и лиц, указанных в п. 3.2.2.2 Договора о выпуске гарантии.
Под совокупным кредитным портфелем понимается общая фактическая сумма обязательств по действующим кредитным продуктам, предоставленным Банком и иными кредитными организациями Принципалу и лицам, указанным в п. 3.2.2.2 Договора о выпуске гарантии. Под действующими кредитными продуктами в настоящем абзаце принимается кредиты, предоставленные в рамках договоров о предоставлении кредита, договоров о предоставлении кредитной линии, договоров о кредитовании банковского счета (овердрафта), договоров о предоставлении банковской гарантии, договоров об открытии аккредитива, а также по договорам лизинга. При этом кредитные продукты, предоставленные Банком или иными кредитными организациями под обеспечение в виде депозитов (покрытий), размещенных в Банке или в соответствующей кредитной организации, в расчет не принимаются;
- уплата Принципалом неустойки в размере 1 % (Одного) процента годовых от общей суммы Гарантий за любой календарный квартал, в течение которого Принципал не выполнил обязательства в соответствии с п. 3.3.5, п. 3.3.9, п. 3.3.12, п. 3.3.13, п. 3.3.14 Договора о выпуске гарантии,
Сделка по предоставлению Обществом поручительства заключается в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сфера» (место нахождения: 300012, Тульская область, город Тула, ул. Советская, дом 67, офис 301, ИНН 7107091934,ОГРН 1057101213916) по Договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковской гарантий № 1249/К - Г/23 от 28.09.2023, заключенному с ПАО «Совкомбанк», на следующих условиях: сумма банковской гарантии / сумма лимита по договору 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, срок банковской гарантии – 31 августа 2027 года, комиссия – 1,5 % годовых от суммы соответствующей гарантии, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос № 3 повестки дня: О предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение АО «Газстройдеталь» с ПАО «Совкомбанк» договора солидарного поручитель-ства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сфера» по Договору кредитному дого-вору № 2380/К-РКЛ/23 от «28» сентября 2023, заключенному между ООО «Сфера» и ПАО «Совкомбанк».
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 35 958.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3. 35 953 99.9861% 0 0 % 5 0.0139 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.15 п.1 ст.48 и п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Дать предварительное согласие на совершение АО «Газстройдеталь» сделки по предоставлению поручительства ПАО «Совкомбанк», в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО «Сфера» (ИНН 7107091934, ОГРН 1057101213916), которое одновременно является выгодоприобретателем по Договору и контролирующим лицом АО «Газстройдеталь», а также членов Совета директоров АО «Газстройдеталь» - Кузнецова Максима Юрьевича, Захаркина Николая Александровича, Ткачевой Елены Викторовны.
Сделка по предоставлению Обществом поручительства сроком по 31 августа 2029 года, ответственность Поручителя и Принципала солидарная, существенные условия:
- кредит предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии (далее - Кредитная линия) с лимитом задолженности 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек (далее - "Лимит задолженности") на срок до "31" августа 2026 года;
- кредит предоставляется на следующие цели - пополнение оборотных средств;
- процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере: ключевая ставка Банка России (в % годовых), увеличенная на 2,5 % (Две целых пять десятых) процентов годовых, что на дату заключения Договора соответствует 15,5 % (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых;
«Ключевая ставка» - процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю, и одновременно та ставка, по которой Банк России готов принимать от банков на депозиты денежные средства.
При изменении ключевой ставки Банка России, новый размер процентной ставки по настоящему Договору устанавливается на следующий день после изменения Ключевой ставки Банка России.
Для подтверждения изменения ключевой ставки в отношении каждого календарного месяца Банк вправе использовать информацию с сайта http://www.cbr.ru или любые источники публикации указанной ставки в Российской Федерации.
На дату заключения Кредитного Договора ключевая ставка Банка России составляет 13 % (тринадцать) процентов годовых.
- по Кредиту устанавливаются следующие комиссионные платежи:
комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на Кредит в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 2 500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Комиссия уплачивается Заемщиком не позднее трех рабочих дней, следующих за днем заключения Кредитного договора;
- выдача Кредита (его части) осуществляется Банком в любое время до "28" августа 2026 г. (включительно) на основании письменного заявления Заемщика (при получении Банком письменного заявления после 12 ч. 00 мин. (МСК) текущего рабочего дня, выдача транша производится на следующий рабочий день) в пределах Лимита задолженности при условии соблюдения всех требований Кредитного договора при этом:
Заемщик обязан возвратить (полностью или частями) полученный Кредит (каждый полученный транш) в срок не позднее 180 календарных дней со дня его получения (далее – «Срок возврата Кредита»), но не позднее окончания Срока кредитной линии, при этом Лимит задолженности восстанавливается на возвращенную сумму;
Заемщик может осуществлять указанные в предыдущих абзацах действия неограниченное число раз при условии, что общий размер выданного Кредита (траншей) в каждый текущий момент не превысит установленный Лимит задолженности.
- Заемщик обязан произвести возврат Кредита (траншей) не позднее вышеуказанного Срока возврата Кредита.
Заемщик также обязан производить возврат Кредита по мере уменьшения лимита кредитной линии. В случае, если на определенную дату фактическая ссудная задолженность Заемщика будет выше установленного лимита кредитной линии, часть Кредита, превышающая установленный на соответствующий период лимит кредитной линии, считается просроченной.
- проценты за пользование Кредитом начисляются и подлежат уплате Заемщиком ежемесячно:
• не позднее 5-го числа каждого календарного месяца - за предыдущий месяц;
• при наступлении установленного Срока возврата Кредита (за последний неполный календарный месяц пользования Кредитом);
• в день фактического полного возврата Кредита - в случае погашения Кредита, позднее установленного Срока возврата (за последний неполный календарный месяц пользования Кредитом).
При расчете подлежащих уплате процентов за пользование Кредитом и установленных Кредитным договором пеней количество дней в месяце/году признается равным фактическому количеству календарных дней;
- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по Кредитному договору в отношении Заемщика могут быть применены следующие виды ответственности:
Обязательства по уплате Банку неустойки в размере 2 % (Двадцать) процентов годовых от суммы неуплаченных в срок процентов за весь период просрочки (по день фактической уплаты процентов включительно).
Обязательства по уплате Банку неустойки в размере 20 % (Двадцать) процентов годовых от суммы невозвращенного в срок Кредита за весь период просрочки (по день фактического возврата Кредита).
- Банк имеет право в случае несоблюдения условий п. 4.3.13 Кредитного договора, в одностороннем порядке, без оформления дополнительного соглашения к Договору, увеличить размер процентной ставки за пользование Кредитом на 2 (Два) процентных пункта относительно размера процентной ставки, установленной в п. 3 Приложения № 1 к Кредитному договору;
- размер процентной ставки изменяется с даты, указанной в письменном уведомлении, направленном Банком Заемщику в порядке, предусмотренном Кредитным договором. При этом Банк не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты, начиная с которой изменяется процентная ставка, направляет уведомление Заемщику;
- процентная ставка по Кредиту устанавливается (восстанавливается) в размере, указанном в п.3. Приложения №1 к Кредитному договору, начиная с первого рабочего дня (включительно) квартала, следующего за кварталом исполнения обязательств Заемщика в полном объеме;
- обязательств по уплате Банку неустойки в размере 5 % (Пяти) процентов от суммы платежа, произведенного в нарушении условий, предусмотренных п. 4.3.7. Кредитного договора;
- Банк имеет право в случае несоблюдения условий п. 4.3.2. и/или п. 4.3.6., п. 4.3.4, п. 4.3.19, п. 4.3.20, п. 4.3.21 Кредитного договора, в одностороннем порядке, без оформления дополнительного соглашения к Договору, увеличить размер процентной ставки за пользование Кредитом на 2 (Два) процентных пункта относительно размера процентной ставки, установленной в п. 3 Приложения № 1 к Кредитному договору;
- размер процентной ставки изменяется с даты, указанной в письменном уведомлении, направленном Банком Заемщику в порядке, предусмотренном Кредитным договором. При этом Банк не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты, начиная с которой изменяется процентная ставка, направляет уведомление Заемщику;
- процентная ставка по Кредиту устанавливается (восстанавливается) в размере, указанном в п.3. Приложения №1 к Кредитному договору, начиная с первого рабочего дня (включительно) квартала, следующего за кварталом исполнения обязательств Заемщика в полном объеме;
- обязательства по уплате Банку неустойки в размере 20 % (Двадцать) процентов годовых от суммы неуплаченного в срок комиссионного вознаграждения за весь период просрочки (по день фактической уплаты комиссионного вознаграждения). Данная неустойка не начисляется на комиссионное вознаграждение, указанное в п. 4. Приложения №1 к Кредитному договору, начисленное после наступления Срока возврата кредита.
Сделка по предоставлению Обществом поручительства заключается в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сфера» (место нахождения: 300012, Тульская область, город Тула, ул. Советская, дом 67, офис 301, ИНН 7107091934,ОГРН 1057101213916) по Кредитному договору № 2380/К-РКЛ/23 от «28» сентября 2023, заключенному с ПАО «Совкомбанк», на следующих условиях: сумма лимита по договору 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей 00 копеек, срок– 31 августа 2026 года, процентная ставка за пользование Кредитом – 14,5 % годовых, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос №4 повестки дня: Подтверждение полномочий Генерального директора акционерного общества «Газстройдеталь» Ильина Валентина Михайловича по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим Решением, а также по подписанию сделок, указанных в п. 2,3 повестки дня и иных связанной с заключением сделок документов.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 29 209 065.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1. 29 209 065 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
По результатам голосования и в соответствии с пп.12 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Подтвердить полномочия Генерального директора акционерного общества «Газстройдеталь» Ильина Валентина Михайловича по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим Решением, а также по подписанию сделок, указанных в п. 2,3 повестки дня и иных связанной с заключением сделок документов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 10.11.2023 г., протокол № 44/ВН;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03107А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 14.11.2023г.