Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: на заседании присутствуют 7 членов Совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «за» - 7 (семь) членов Совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Одобрить совершение сделки, заключенной между АО «Газстройдеталь» и АО «АБ «РОССИЯ» (дополнительного соглашения № 5 от 19.12.2024 г. от 29.11.2024 г. к договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/046-01Г/19 от «19» июня 2019 года) на следующих условиях:
1. Изложить пункт 1.2. Раздела 1 Договора «Предмет Договора» в следующей редакции:
«1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:
Должнику установлен возобновляемый лимит банковских гарантий, в рамках которого Банк предоставляет Должнику банковские гарантии (далее - Лимит). Максимальная сумма единовременно действующих банковских гарантий (далее - Гарантии), предоставленных в рамках установленного Лимита, составляет 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
Бенефициар:
- ПАО «Транснефть» и его дочерние компании, а также компании, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит ПАО «Транснефть» в соответствии со списком аффилированных лиц ПАО «Транснефть»;
- ПАО «Газпром» и его дочерние компании, а также компании, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит ПАО «Газпром» в соответствии со списком аффилированных лиц ПАО «Газпром».
Введение в состав Бенефициаров новых юридических лиц осуществляется по согласованию с Банком.
Цель предоставления Гарантий:
- Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в закупочных процедурах;
- Обеспечение возврата авансового платежа по договорам/контрактам;
- Обеспечение исполнения обязательств по договорам/контрактам.
Максимальный срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, – 24 (Двадцать четыре) месяца, но не более срока действия Основного договора.
Срок использования Лимита – период, в течение которого могут предоставляться Гарантии, определяется по «19» июня 2025 г. (включительно).
Срок действия Соглашения: определяется по «19» июня 2027 г. (включительно).
Гарантия не может быть отозвана Банком.
Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, оформляются по форме Банка/Бенефициара.
Должник уплачивает Банку комиссию за предоставление каждой Гарантии в следующем размере:
- по действующим Гарантиям, выданным до «18» декабря 2024 года: - 2% (Два) процента годовых от суммы Гарантии за период со дня вступления в силу Гарантии (включительно) до дня истечения срока действия Гарантии (включительно), но не менее суммы, установленной Тарифами Банка для данной операции на дату предоставления Гарантии.
- по Гарантиям, выданным с «19» декабря 2024 года: - 3% (Три) процента годовых от суммы Гарантии за период со дня вступления в силу Гарантии (включительно) до дня истечения срока действия Гарантии (включительно), но не менее суммы, установленной Тарифами Банка для данной операции на дату предоставления Гарантии.
Уплаченная Должником комиссия за предоставление Гарантии не пересчитывается и не возмещается Должнику.
Комиссия за предоставление Гарантии уплачивается:
В случае если размер комиссии за предоставление банковской гарантии не превышает 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, комиссия уплачивается Должником единовременно, в дату выдачи Гарантии.
В случае если размер комиссии за предоставление Гарантии превышает 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей комиссия уплачивается Должником ежемесячно в следующем порядке:
- за период с даты вступления в силу Гарантии до конца текущего календарного месяца – в дату выдачи Гарантии;
- за каждый последующий календарный месяц – не позднее первого рабочего дня месяца.
В случае уменьшения суммы Гарантии или ее срока в соответствии с условиями Гарантии, комиссия за предоставление Гарантии за очередной период рассчитывается и уплачивается исходя из суммы и срока Гарантии на дату уплаты, при этом фактически уплаченные Должником суммы в счет комиссии за предоставление Гарантии, не пересчитываются и не возмещаются Должнику».
2.2.2. Одобрить совершение сделки, заключенной между АО «Газстройдеталь» и АО «АБ «РОССИЯ» (дополнительное соглашение № 15 от 19.12.2024 г. к Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий № 3-1-2/09/009/15 от «03» июня 2015 года) на следующих условиях:
1. Стороны договорились пункт 2.3. Раздела 2 Соглашения «УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ» изложить в следующей редакции:
«2.3. ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ комиссию за предоставление каждой Гарантии от суммы Гарантии за период со дня вступления в силу Гарантии (включительно) до дня истечения срока действия Гарантии (включительно), в размере:
2.3.1. по действующим Гарантиям на дату заключения Дополнительного соглашения № 15 - 1,0 (Один) процент годовых, но не менее суммы, установленной тарифами ГАРАНТА для данной операции на дату предоставления Гарантии.
2.3.2. по Гарантиям, выдаваемым с даты заключения Дополнительного соглашения № 15 - 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых, но не менее суммы, установленной тарифами ГАРАНТА для данной операции на дату предоставления Гарантии.
В случае прекращения Гарантии до окончания определенного в Гарантии срока сумма комиссии за предоставление Гарантии не пересчитывается и не возмещается ПРИНЦИПАЛУ.
Комиссия за предоставление Гарантии уплачивается:
- В случае, если размер комиссии составляет менее 300 000,00 (Триста тысяч) рублей – комиссия уплачивается единовременно в дату выдачи Гарантии;
- В случае, если размер комиссии составляет 300 000,00 (Триста тысяч) рублей и более – комиссия уплачивается ежеквартально:
- за период с даты вступления в силу Гарантии до конца текущего календарного квартала – в дату выдачи Гарантии;
- за каждый последующий календарный квартал – не позднее первого рабочего дня квартала.»
2. Дополнить Раздел 4 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА» п. 4.13 сле-дующего содержания:
«4.13. ПРИНЦИПАЛ обязан в течении 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения До-полнительного соглашения № 15 к Соглашению в соответствии с настоящим решением предоставить в БАНК надлежащим образом заверенную копию решения уполномоченного органа управления ПРИНЦИПАЛА, Поручителей: ООО "Сфера", ИНН 7107091934, ООО "ЦЕНТРГАЗСЕРВИС", ИНН 7107071046, о корпоративном одобрении заключаемой(-ых) сделки(-ок), с указанием существенных условий сделки (если наличие такого документа необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации/законодательством, применимым к ПРИНЦИПАЛУ, Поручителям: ООО "Сфера", ИНН 7107091934, ООО "ЦЕНТРГАЗСЕРВИС", ИНН 7107071046 и/или учреди-тельными/внутренними документами ПРИНЦИПАЛА, Поручителей: ООО "Сфера", ИНН 7107091934, ООО "ЦЕНТРГАЗСЕРВИС", ИНН 7107071046)».
2.2.3. Подтвердить полномочия генерального директора АО «Газстройдеталь» Ильина Валентина Михайловича по подписанию сделок с АО «АБ «РОССИЯ»:
- дополнительного соглашения № 5 от 19.12.2024 г. от 29.11.2024 г. к договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/046-01Г/19 от «19» июня 2019 года.
- дополнительного соглашения № 15 от 19.12.2024 г. к Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий № 3-1-2/09/009/15 от «03» июня 2015 года.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 27 января 2025 г. № 280Р.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 28.01.2025г.