Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: на заседании присутствуют 7 членов Совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «за» - 7 (семь) членов Совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Одобрить совершение сделки, заключенной между АО «Газстройдеталь» и АО «АБ «РОССИЯ» (дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2024 г. к Кредитному договору № 00.19-5/01/258/23 от 02 октября 2023 г.). на следующих условиях:
1. Изложить п. 8 Заявления о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц / индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ (далее - Заявление) Кредитного договора в следующей редакции:
«8. Процентная ставка за пользование траншами:
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере:
8.1. По траншам, предоставленным до 28.11.2024 г.:
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка, процентов годовых
до 90 (Девяносто) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процентных пункта
от 91 (Девяносто один) до 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,75 (Две целых семьдесят пять сотых) процентных пункта
8.2. По траншам, предоставляемым с 29.11.2024 г. (включительно):
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка, процентов годовых
до 90 (Девяносто) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 (Четыре) процентных пункта
от 91 (Девяносто один) до 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 (Четыре) процентных пункта
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку».
2. Дополнить раздел 15 «Дополнительные условия» Заявления Кредитного договора пунктом 15.16 следующего содержания:
«15.16. ЗАЕМЩИК обязан в течении 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения № 1 от «29» ноября 2024г. к Кредитному договору предоставить в БАНК надлежащим образом заверенную копию решения уполномоченного органа управления ЗА-ЕМЩИКА, Поручителей: ООО "Сфера" ИНН 7107091334, ООО «ЦЕНТРГАЗСЕРВИС» ИНН 7107071046 о корпоративном одобрении заключаемой(-ых) сделки(-ок), с указанием существенных условий сделки (если наличие такого документа необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации/законодательством, применимым к ЗАЕМЩИКУ, Поручителям: ООО "Сфера" ИНН 7107091334, ООО «ЦЕНТРГАЗСЕРВИС» ИНН 7107071046».
2.2.2. Одобрить совершение сделки, заключенной между АО «Газстройдеталь» и АО «АБ «РОССИЯ» (дополнительное соглашение № 2 от 02.12.2024 г. к Кредитному договору № 00.19-5/01/258/23 от 02 октября 2023 г.). на следующих условиях:
1. Стороны договорились изложить п.15.11 Заявления о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц / индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ (далее - Заявление) Кредитного договора в следующей редакции:
«15.11. Обеспечить в течение всего срока действия Кредитного договора ежеквартальные поступления на банковский (-ие) счет (-а) ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, в размере не менее 50% (пятидесяти процентов) в т.ч. не менее 40% выручки от общего объема ежеквартальных поступлений на банковские счета ЗАЕМЩИКА в банках.
Под ежеквартальным поступлением на банковские счета ЗАЕМЩИКА понимаются поступления на банковские счета ЗАЕМЩИКА за расчетный квартал. Расчетный квартал совпадает с календарным.
При этом в расчет по всем поступлениям не принимаются поступления на банковские счета ЗАЕМЩИКА в части:
- полученных у БАНКА кредитов;
- полученных кредитов, займов; - сформированных в результате операций по конвертации валюты;
- возврата ранее размещенных депозитов;
- возврата ранее предоставленных займов;
- сформированных в результате операций по продаже ценных бумаг;
- возврата ранее перечисленных авансовых платежей.
При этом в расчет по поступлениям выручки не принимаются поступления на банковские счета ЗАЕМЩИКА в части:
- полученных у БАНКА кредитов;
- полученных кредитов, займов; - сформированных в результате операций по конвертации валюты;
- возврата ранее размещенных депозитов;
- возврата ранее предоставленных займов;
- сформированных в результате операций по продаже ценных бумаг;
- возврата ранее перечисленных авансовых платежей;
- перевода средств между счетами ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, а также иных кредитных организациях.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства:
ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (два) процентных пункта. Увеличенная процентная ставка за пользование траншами действует с первого дня квартала, следующего за кварталом, в котором произошло невыполнение обязательства, по последний (включительно) день квартала, в котором указанное обязательство ЗАЕМЩИКОМ исполнено.
2. Дополнить раздел 15 «Дополнительные условия» Заявления Кредитного договора пунктом 15.17 следующего содержания:
«15.17. ЗАЕМЩИК обязан в течении 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №2 от «02» декабря 2024г. к Кредитному договору предоставить в БАНК надлежащим образом заверенную копию решения уполномоченного органа управления ЗАЕМЩИКА,
Поручителей: ООО "Сфера", ИНН 7107091934, ООО "ЦЕНТРГАЗСЕРВИС", ИНН 7107071046, о корпоративном одобрении внесения изменений в условия заключенного между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ Кредитного договора №00.19-5/01/258/23 от 02.10.2023 г. (если наличие такого документа необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации/законодательством, применимым к ЗАЕМЩИКУ, Поручителям: ООО "Сфера", ИНН 7107091934, 000
"ЦЕНТРГАЗСЕРВИС", ИНН 7107071046 и/или учредительными/внутренними документами ЗАЕМЩИКА. Поручителей: ООО "Сфера", ИНН 7107091934, ООО "ЦЕНТРГАЗСЕРВИС", ИНН 7107071046).
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения:
- ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафа производится ежедневно в порядке, установленном в разделе 4 «Общих условий кредитования».
- БАНК вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и/или полностью либо частично закрыть свободный Лимит задолженности и/или отказать в выдаче траншей и/или потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочного возврата предоставленных траншей, уплаты процентов за пользование траншами, а также иных платежей, причитающихся БАНКУ).».
2.2.3. Подтвердить полномочия генерального директора АО «Газстройдеталь» Ильина Валентина Михайловича по подписанию сделок с АО «АБ «РОССИЯ»:
- дополнительного соглашения № 1 от 29.11.2024 г. к Кредитному договору № 00.19-5/01/258/23 от 02 октября 2023 г.);
- дополнительного соглашения № 2 от 02.12.2024 г. к Кредитному договору № 00.19-5/01/258/23 от 02 октября 2023 г.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 24 декабря 2024 г. № 278Р.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 24.12.2024г.