Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Фармфорвард»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 этаж 13 пом. I ком. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137154016120
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106526780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00123-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38937
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, регистрационный номер выпуска: 4В02-01-00123-L от 24.11.2023 (далее – Биржевые облигации)
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: генеральный директор ООО «Фармфорвард»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 30.11.2023
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ генерального директора ООО «Фармфорвард» об определении размера процента (купонного дохода) по первому купону Биржевых облигаций серии БО-01 от 30.11.2023 № 30-11.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
- Отчетный (купонный) период: первый
Дата начала и окончания купонного периода: 05.12.2023; 04.01.2024
- Отчетный (купонный) период: второй
Дата начала и окончания купонного периода: 04.01.2024; 03.02.2024
- Отчетный (купонный) период: третий
Дата начала и окончания купонного периода: 03.02.2024; 04.03.2024
- Отчетный (купонный) период: четвертый
Дата начала и окончания купонного периода: 04.03.2024; 03.04.2024
- Отчетный (купонный) период: пятый
Дата начала и окончания купонного периода: 03.04.2024; 03.05.2024
- Отчетный (купонный) период: шестой
Дата начала и окончания купонного периода: 03.05.2024; 02.06.2024
- Отчетный (купонный) период: седьмой
Дата начала и окончания купонного периода: 02.06.2024; 02.07.2024
- Отчетный (купонный) период: восьмой
Дата начала и окончания купонного периода: 02.07.2024; 01.08.2024
- Отчетный (купонный) период: девятый
Дата начала и окончания купонного периода: 01.08.2024; 31.08.2024
- Отчетный (купонный) период: десятый
Дата начала и окончания купонного периода: 31.08.2024; 30.09.2024
- Отчетный (купонный) период: одиннадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 30.09.2024; 30.10.2024
- Отчетный (купонный) период: двенадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 30.10.2024; 29.11.2024
- Отчетный (купонный) период: тринадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 29.11.2024; 29.12.2024
- Отчетный (купонный) период: четырнадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 29.12.2024; 28.01.2025
- Отчетный (купонный) период: пятнадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 28.01.2025; 27.02.2025
- Отчетный (купонный) период: шестнадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 27.02.2025; 29.03.2025
- Отчетный (купонный) период: семнадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 29.03.2025; 28.04.2025
- Отчетный (купонный) период: восемнадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 28.04.2025; 28.05.2025
- Отчетный (купонный) период: девятнадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 28.05.2025; 27.06.2025
- Отчетный (купонный) период: двадцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 27.06.2025; 27.07.2025
- Отчетный (купонный) период: двадцать первый
Дата начала и окончания купонного периода: 27.07.2025; 26.08.2025
- Отчетный (купонный) период: двадцать второй
Дата начала и окончания купонного периода: 26.08.2025; 25.09.2025
- Отчетный (купонный) период: двадцать третий
Дата начала и окончания купонного периода: 25.09.2025; 25.10.2025
- Отчетный (купонный) период: двадцать четвертый
Дата начала и окончания купонного периода: 25.10.2025; 24.11.2025
- Отчетный (купонный) период: двадцать пятый
Дата начала и окончания купонного периода: 24.11.2025; 24.12.2025
- Отчетный (купонный) период: двадцать шестой
Дата начала и окончания купонного периода: 24.12.2025; 23.01.2026
- Отчетный (купонный) период: двадцать седьмой
Дата начала и окончания купонного периода: 23.01.2026; 22.02.2026
- Отчетный (купонный) период: двадцать восьмой
Дата начала и окончания купонного периода: 22.02.2026; 24.03.2026
- Отчетный (купонный) период: двадцать девятый
Дата начала и окончания купонного периода: 24.03.2026; 23.04.2026
- Отчетный (купонный) период: тридцатый
Дата начала и окончания купонного периода: 23.04.2026; 23.05.2026
- Отчетный (купонный) период: тридцать первый
Дата начала и окончания купонного периода: 23.05.2026; 22.06.2026
- Отчетный (купонный) период: тридцать второй
Дата начала и окончания купонного периода: 22.06.2026; 22.07.2026
- Отчетный (купонный) период: тридцать третий
Дата начала и окончания купонного периода: 22.07.2026; 21.08.2026
- Отчетный (купонный) период: тридцать четвертый
Дата начала и окончания купонного периода: 21.08.2026; 20.09.2026
- Отчетный (купонный) период: тридцать пятый
Дата начала и окончания купонного периода: 20.09.2026; 20.10.2026
- Отчетный (купонный) период: тридцать шестой
Дата начала и окончания купонного периода: 20.10.2026; 19.11.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1-й купонный период: 4 563 000 рублей
2-й купонный период: 4 563 000 рублей
3-й купонный период: 4 563 000 рублей
4-й купонный период: 4 563 000 рублей
5-й купонный период: 4 563 000 рублей
6-й купонный период: 4 563 000 рублей
7-й купонный период: 4 563 000 рублей
8-й купонный период: 4 563 000 рублей
9-й купонный период: 4 563 000 рублей
10-й купонный период: 4 563 000 рублей
11-й купонный период: 4 563 000 рублей
12-й купонный период: 4 563 000 рублей
13-й купонный период: 4 563 000 рублей
14-й купонный период: 4 563 000 рублей
15-й купонный период: 4 563 000 рублей
16-й купонный период: 4 563 000 рублей
17-й купонный период: 4 563 000 рублей
18-й купонный период: 4 563 000 рублей
19-й купонный период: 4 563 000 рублей
20-й купонный период: 4 563 000 рублей
21-й купонный период: 4 563 000 рублей
22-й купонный период: 4 563 000 рублей
23-й купонный период: 4 563 000 рублей
24-й купонный период: 4 563 000 рублей
25-й купонный период: 4 563 000 рублей
26-й купонный период: 4 563 000 рублей
27-й купонный период: 4 563 000 рублей
28-й купонный период: 4 563 000 рублей
29-й купонный период: 4 563 000 рублей
30-й купонный период: 4 563 000 рублей
31-й купонный период: 4 563 000 рублей
32-й купонный период: 4 563 000 рублей
33-й купонный период: 4 563 000 рублей
34-й купонный период: 4 563 000 рублей
35-й купонный период: 4 563 000 рублей
36-й купонный период: 4 563 000 рублей
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 (первый) купонный период: 18,5 % годовых; 15,21 рублей
В соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 36 (тридцать шестой) купонные периоды включительно по Биржевым облигациям, устанавливаются равными процентной ставке по 1 (Первому) купону.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период: 04.01.2024
2-й купонный период: 03.02.2024
3-й купонный период: 04.03.2024
4-й купонный период: 03.04.2024
5-й купонный период: 03.05.2024
6-й купонный период: 02.06.2024
7-й купонный период: 02.07.2024
8-й купонный период: 01.08.2024
9-й купонный период: 31.08.2024
10-й купонный период: 30.09.2024
11-й купонный период: 30.10.2024
12-й купонный период: 29.11.2024
13-й купонный период: 29.12.2024
14-й купонный период: 28.01.2025
15-й купонный период: 27.02.2025
16-й купонный период: 29.03.2025
17-й купонный период: 28.04.2025
18-й купонный период: 28.05.2025
19-й купонный период: 27.06.2025
20-й купонный период: 27.07.2025
21-й купонный период: 26.08.2025
22-й купонный период: 25.09.2025
23-й купонный период: 25.10.2025
24-й купонный период: 24.11.2025
25-й купонный период: 24.12.2025
26-й купонный период: 23.01.2026
27-й купонный период: 22.02.2026
28-й купонный период: 24.03.2026
29-й купонный период: 23.04.2026
30-й купонный период: 23.05.2026
31-й купонный период: 22.06.2026
32-й купонный период: 22.07.2026
33-й купонный период: 21.08.2026
34-й купонный период: 20.09.2026
35-й купонный период: 20.10.2026
36-й купонный период: 19.11.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Чижиков
3.2. Дата 30.11.2023г.