Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Направлено членам Совета директоров 8 бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 марта 2024 года.
В установленный срок получено 7 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решения имеется. В голосовании приняли участие члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки.
Итоги голосования по 1 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – 1 голос. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 2 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – 1 голос. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 3 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – 1 голос. Решение принято 6 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» договора об открытии кредитной линии с ООО «Вороновское» (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность).
Решили:
1.1. Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с ООО «Вороновское» договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 40 000 тыс.руб. сроком пользования 36 месяцев года с уплатой за пользование кредитом:
• 13,5% годовых (в первый год пользования кредитом) при соблюдении условий:
- предоставления Министерством экономического развития Российской Федерации ПАО «Томскпромстройбанк» из федерального бюджета субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии, заключенного между ПАО «Томскпромстройбанк» и Министерством экономического развития Российской Федерации;
- отсутствия неисполнения (ненадлежащего) исполнения Заемщиком своих обязательств в части соблюдения целевого использования кредита (части кредита);
- соответствия Заемщика требованиям, предусмотренным п. 10 Правил предоставления субсидии;
- исполнения Заемщиком обязанности, установленной п.12 Правил предоставления субсидий.
• ключевой ставки Банка России, начиная со дня, следующего за днем окончания предоставления субсидии, а также в случае несоблюдения указанных выше условий;
0,5% годовых – комиссия за неиспользованный лимит задолженности.
По вопросу 2:
Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» договора об ипотеке (залоге недвижимости) с АО «Томские мельницы» (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность).
Решили:
2.1. Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора об ипотеке (залоге недвижимости) в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии, заключаемому ПАО «Томскпромстройбанк» с ООО «Вороновское» в отношении следующих объектов недвижимости:
• земельный участок, кадастровый номер: 70:21:0100047:1884, площадью 2 836 +/-19 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мельничная, 40/4, залоговой стоимостью 1 258 000 руб.;
• нежилое 5-ти этажное здание, кадастровый номер: 70:21:0100036:458, площадью 3 141,9 кв.м., место нахождения: Российская Федерация, Томская область,
г. Томск, ул. Мельничная, д.40, строение 17, залоговой стоимостью 43 431 200 руб.;
По вопросу 3:
Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» договора поручительства с АО «Томские мельницы» (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность).
Решили:
3.1. Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии, заключаемому ПАО «Томскпромстройбанк» с ООО «Вороновское».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 25.03.2024, № 4.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 26.03.2024г.