Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25 стр. 1 пом. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1136952000888
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6952036026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36523-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423; http://www.tkk-lrt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 01.12.2023 13:49:50) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R-ARQxnPn0keuLhAbQxBIKA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0ZYGG5, CFI DBVSFB, государственный регистрационный номер: 4-05-36523-R от 28.08.2017 г. (далее – Облигации)
2.3. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Директор эмитента
2.4. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «01» декабря 2023 г. - Приказом Директора произведено начисление процентной ставки по шестому купонному периоду.
2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ Директора от «01» декабря 2023 г. № 75 согласно которому произведено начисление процентной ставки по шестому купонному периоду.
2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
шестой купонный период:
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.12.2023).
Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 2190-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (10.12.2024).
2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска);
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента:
237 726 720,00 рублей по Облигациям за шестой купонный период.
2.8. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дохода подлежащего выплате по одной Облигации – 63,36 рубля на 1 Облигацию за шестой купонный период.
процентная ставка по одной облигации шестого купонного периода – 14,40% годовых.
2.9. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.10. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Облигациям за шестой купонный период выплачивается в дату окончания шестой купонного периода - 2190-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (10.12.2024).
2.12. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в связи с допущенной технической ошибкой в п. 2.6 изменена дата окончания купонного периода шестого купона выпуска на 10.12.2024, в п. 2.11 изменена дата выплаты купонного дохода по Облигациям за шестой купонный период на 10.12.2024.
3. Подпись
3.1. Директор
С.А. Окутин
3.2. Дата 04.12.2023г.