Сообщение
о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195030, Санкт-Петербург город, улица Потапова, дом 25, строение 1, помещение 309.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1136952000888
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 6952036026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36523-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
https://www.tkk-lrt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.12.2023
2. Содержание сообщения
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0ZYGG5, CFI DBVSFB, государственный регистрационный номер: 4-05-36523-R от 28.08.2017 г. (далее – Облигации)
2.3. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Директор эмитента
2.4. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «01» декабря 2023 г. - Приказом Директора произведено начисление процентной ставки по шестому купонному периоду.
2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ Директора от «01» декабря 2023 г. № 75 согласно которому произведено начисление процентной ставки по шестому купонному периоду.
2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
шестой купонный период:
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.12.2023).
Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 2190-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.12.2024).
2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска);
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента:
237 726 720,00 рублей по Облигациям за шестой купонный период.
2.8. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дохода подлежащего выплате по одной Облигации – 63,36 рубля на 1 Облигацию за шестой купонный период.
процентная ставка по одной облигации шестого купонного периода – 14,40% годовых.
2.9. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.10. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Облигациям за шестой купонный период выплачивается в дату окончания шестой купонного периода - 2190-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.12.2024).
3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКК» С.А.Окутин
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 01 » декабря 20 23 г.