Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195030, Санкт-Петербург город, улица Потапова, дом 25, строение 1, помещение 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1136952000888
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6952036026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36523-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
https://www.tkk-lrt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые процентные документарные облигаций на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением. ISIN RU000A0ZYGF7, CFI DBVSFB, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-04-36523-R от 28.08.2017 г.
2.2. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): процентный (купонный доход) по облигациям
2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Четвертый купонный период:
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (26.09.2022)
Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (26.09.2023 г.)
2.4. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер выплаченных доходов по Облигациям класса «А3» за четвертый купонный период: 189 279 611,43 рублей.
2.5. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Размер выплаченных доходов по одной Облигации класса «А3» по четвертому купонному периоду: 193,97 рублей.
2.6. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: Купонный доход за четвертый купонный период выплачивался в отношении на 975 819 штук.
Примечание: общее количество Облигаций в обращении 1 374 000 штук.
398 181 штук Облигаций принадлежит эмитенту, купонный доход по ним не начисляется и не выплачивается.
2.7. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства
2.8. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.9. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (26.09.2023 г.)
2.10. доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: купонный доход выплачен в полном объеме (100%).
3.1. Директор
ООО «ТКК» С.А. Окутин
(подпись)
3.2. Дата « 26 » сентября 20 23 г. М. П.