Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25 стр. 1 пом. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1136952000888
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6952036026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36523-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423; http://www.tkk-lrt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента" (опубликовано 02.12.2024 19:46:59) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=66-Cwotk3l0-CQuzfd88hNYw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Описание внесенных изменений.
В ранее опубликованном сообщении указан заголовок "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента". Корректный заголовок сообщения "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента". Содержание сообщения без изменений.
2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0ZYGG5, CFI DBVSFB, государственный регистрационный номер: 4-05-36523-R от 28.08.2017 г. (далее – Облигации)
2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Директор эмитента
2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «02» декабря 2024 г. - Приказом Директора произведено начисление процентной ставки по седьмому купонному периоду.
2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ Директора от «02» декабря 2024 г. № 84 согласно которому произведено начисление процентной ставки по седьмому купонному периоду.
2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
седьмой купонный период:
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 2190-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (10.12.2024).
Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 2555-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (10.12.2025).
2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска);
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента:
167 601 840,00 рублей по Облигациям за седьмой купонный период.
2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дохода подлежащего выплате по одной Облигации – 44,67 рубля на 1 Облигацию за седьмой купонный период.
процентная ставка по одной облигации седьмого купонного периода – 27,92% годовых.
2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Облигациям за седьмой купонный период выплачивается в дату окончания седьмого купонного периода - 2555-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (10.12.2025).
3. Подпись
3.1. Директор
С.А. Окутин
3.2. Дата 03.12.2024г.