Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195030, Санкт-Петербург город, улица Потапова, дом 25, строение 1, помещение 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1136952000888
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6952036026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36523-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
https://www.tkk-lrt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.12.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-04-36523-R от 28.08.2017 г. ISIN RU000A0ZYGF7 (далее – Облигации).
2.2. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-04-36523-R от 28.08.2017 г.
2.3. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): иные выплаты
2.4. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: иной период. Доход выплачен в результате совершения сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцем (в результате полученного эмитентом от владельца предложения о приобретении Облигаций). В т.ч. выплачен накопленный купонный доход за период с даты начала 4-го купонного периода (26.09.2022) по дату совершения сделки по приобретению облигаций (23.12.2022)
2.5. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 9 877 000 руб. – доход по ценным бумагам полученный владельцем облигаций в результате сделки купли-продажи, включая накопленный купонный доход за период с даты начала 4-го купонного периода (26.09.2022) по дату совершения сделки по приобретению облигаций (23.12.2022) в размере 4 677 000 руб.
2.6. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 98 руб. 77 коп.
2.7. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа): Общее количество Облигаций 1 374 000 штук.
количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 100 000 штук.
2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в рублях РФ
2.9. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
23.12.2022 – дата, в которую совершена сделка по приобретению эмитентом Облигаций по соглашению с владельцем
2.11. доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% (выплата произведена в полном объеме).
3.1. Директор
ООО «ТКК» С.А. Окутин
(подпись)
3.2. Дата « 23 » декабря 20 22 г. М. П.