Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ТКК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1136952000888
1.5. ИНН эмитента 6952036026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36523-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.08.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» марта 2023г. 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес, по которому направлялись бюллетени: info@tkk-lrt.ru.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 83,82984 %.
Кворум для проведения Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованностью: заключение Договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем общего собрания участников Никитина Сергея Александровича, секретарем общего собрания участников – Окутина Сергея Александровича.
Голосовали: ЗА – 83,82984 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом (v) ст.11.2. Устава ООО «ТКК» дать согласие на заключение ООО «ТКК» Договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога» на следующих существенных условиях:
Стороны:
Принципал: ООО «ТКК»
Поручитель: Акционерное общество «Главная дорога» (ОГРН 1077762403729)
Предмет договора:
Поручитель в интересах Принципала выступает поручителем перед АО «БАНК СГБ» по обеспечению исполнения обязательств ООО «ТКК» по Договору о предоставлении банковской гарантии между ООО «ТКК» и АО «БАНК СГБ».
Размер средств, предоставленных в обеспечение:
Не более 67 млн. рублей.
Обязательства, подлежащие обеспечению:
Поручительство предоставляется Банку в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТКК» по Договору о предоставлении банковской гарантии, в целях обеспечения исполнения обязательства Принципала перед Бенефициаром по оплате штрафных санкций, предусмотренных Регламентом по Эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (на условиях Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 года №27-с), а также требование о возврате денежных средств, перечисленных Банком по Обеспечиваемому договору при его недействительности, а также о возврате неосновательного обогащения при признании Обеспечиваемого договора незаключенным.
За счёт Поручительства не обеспечиваются обязательства ООО «ТКК» по выплате комиссионного вознаграждения Банку за предоставление банковской гарантии, а также штрафные санкции в отношении ООО «ТКК» за неисполнение обязательств Принципала, предусмотренные Договором о предоставлении банковской гарантии.
Срок действия договора:
С «01» сентября 2023 г. до «31» августа 2024 г. включительно.
Размер платы за предоставленное обеспечение:
Принципал оплачивает услуги Поручителя в размере не более 100 тыс. рублей, НДС не облагается.
Заинтересованное лицо:
Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер», являющееся контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания», признается заинтересованным, так как одновременно является контролирующим лицом стороны сделки АО «Главная дорога».
Голосовали: ЗА – 52,77785062 % голосов от общего числа голосов участников общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 11,28838064 % голосов от общего числа голосов участников общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки.
Решение принято.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.08.2023 Протокол б/н
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо
3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКК» С.А.Окутин
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 21 ” августа 20 23 г. М.П.