Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25 стр. 1 пом. 309

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1136952000888

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6952036026

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36523-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423; http://www.tkk-lrt.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением. ISIN RU000A0ZYGF7, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-04-36523-R от 28.08.2017 г.

2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган (Директор).

2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17.09.2025 г.

2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 17.09.2025 г. Приказ Директора № 89 от 17.09.2025 г.

2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Седьмой купонный период:

Дата начала купонного периода седьмого купона 2555-й день сначала размещения Облигаций выпуска (25.09.2025 г.).

Датой окончания купонного периода седьмого купона 2920-й день с начала размещения Облигаций выпуска (25.09.2026).

2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Седьмой купонный период:

общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска, находящимся в обращении: 113 126 696,67 руб.

(общий размер доходов, подлежащих выплате по ценным бумагам за седьмой купонной период, – 159 287 820,00 руб.).

2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 115,93 рубля на 1 Облигацию за седьмой купонный период.

размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента за седьмой купонный период: 16,74% годовых.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях РФ

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

в дату окончания купонного периода седьмого купона выпуска - 2920-й день с начала размещения Облигаций выпуска (25.09.2026).

3. Подпись

3.1. Директор

А.А. Рудаков

3.2. Дата 18.09.2025г.