Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.10.2023
2. Содержание сообщения
Место проведения: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Дата проведения: 19 октября 2023 года
Время проведения заседания: начало – 10 час. 30 минут, окончание – 12 час. 00 минут.
Присутствовали члены совета директоров в следующем персональном составе: Капустин Д.А., Федулов А.П., Касаджик А.М., Пачина Ю.А., Диденко И.А.
Отсутствующие члены совета директоров: нет.
На заседании Совета директоров присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель совета директоров - Капустин Дмитрий Александрович
Председательствующий оглашает повестку дня:
1.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких сделок) по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 700 000 000,00 (семьсот миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО).
2.О предоставлении согласия на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих) по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 278 780 310,79 (Двести семьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч триста десять рублей 79 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО).
Решения по повестке дня
По первому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладают лица участвующие в голосовании - 5 (пять).
Кворум имеется.
Голосование: «За» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.
Решили:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких сделок) по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 700 000 000,00 (семьсот миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик – АО «Деметра»;
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия, кредит,
- определения/программы:
1) Программа Минсельхоза – кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. (далее Программа Минсельхоза);
- сумма кредита – не более 700 000 000,00 (семьсот миллионов) рублей;
- цели кредита – закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом АО «Деметра», в рамках обычной хозяйственной деятельности; приобретение основных средств;
- срок оборотных кредитов – не более 365 дней;
- срок использования оборотных кредитов - не более 335 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.
По второму вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладают лица участвующие в голосовании - 5 (пять).
Кворум имеется.
Голосование: «За» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.
Решили:
Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих) по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 278 780 310,79 (Двести семьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч триста десять рублей 79 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО)
Повестка дня исчерпана, предложений рассмотреть иные вопросы не поступало, заседание объявлено закрытым.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15-2023 от 19 октября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Федулов АП
3.2. Дата: 19.10.2023