Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.01.2025
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Деметра»
Место нахождения: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Адрес общества: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания – 14 января 2025 года.
Место проведения общего собрания: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, административное здание АО «Деметра».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 декабря 2024 года.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком2/VI/32 (392036, г.Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14, «Тамбовский филиал»)
Уполномоченное лицо регистратора: Милованова Валентина Евгеньевна
Время начала регистрации: 13:00 часов
Время окончания регистрации: 14:25 часов
Время открытия общего собрания: 14:00 часов
Время начала подсчета голосов: 14:27 часов
Время закрытия общего собрания: 14:39 часов
Дата составления протокола об итогах голосования: 15 января 2025 г.
Дата составления Протокола: 16 января 2025 г.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 89512.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 26853, что составляет 95,30 % от общего количества голосующих акций.
Общее собрание акционеров кворум имеет, правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель собрания – Председатель Совета директоров АО «Деметра» Капустина Татьяна Вячеславовна.
Президиум собрания – Председатель Совета директоров АО «Деметра» Капустина Татьяна Вячеславовна, генеральный директор АО «Деметра» Федулов Александр Петрович.
Приглашены: главный бухгалтер АО «Деметра» Махортова Татьяна Васильевна.
Секретарь собрания - Секретарь АО «Деметра» Золотухина Татьяна Александровна.
Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «Новый регистратор». Уполномоченный представитель АО «Новый регистратор»: Милованова Валентина Евгеньевна.
Председателем собрания предложен следующий порядок и регламент собрания:
по порядку - заслушать вопросы повестки дня, провести по ним голосование.
Перед голосованием счетная комиссия разъясняет порядок голосования по вопросу, после чего, лица участвующие в собрании приступают к голосованию. По окончании голосования счетная комиссия приступает
К подведению итогов голосования. Во время подведения итогов голосования объявляется перерыв. По окончании перерыва счетная комиссия оглашает итоги голосования по вопросу. Затем председательствующий оглашает решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1. Об одобрении сделок в порядке ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах»
1.1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) рублей ПАО «Сбербанка России» (Тамбовское отделение) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130В01412MF от 18.11.2024 г.
1.2. О предоставлении согласия общим собранием акционеров на совершение крупных сделок, а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в общей сумме на более 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО)
1.3. О предоставлении согласия на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3. Устава по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО)
1.4. О предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Деметра» в рамках кредитного соглашения № СВЛ/514424-579068 от 07.10.2024 г., одобренного Протоколом Совета директоров №14-2024 от 04.10.2024 г, как сделки в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава
1.5. О предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Деметра», в рамках ранее заключенных: Договора о последующей ипотеке зданий, сооружений и земельного участка №СВЛ/514424-579068-302 от 08.10.2024 г. и Договора последующего залога оборудования № СВЛ/514424-579068-301 от 08.10.2024 г., одобренного Протоколом Совета директоров №14-2024 от 04.10.2024 г, как сделки в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3 Устава
Решения по повестке дня:
1.1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) рублей ПАО «Сбербанка России» (Тамбовское отделение) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130В01412MF от 18.11.2024 г. на следующих условиях:
- Кредитор – ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение);
- Заемщик – АО «Деметра»;
- Вид кредита – невозобновляемая кредитная линия;
- Сумма кредита – не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей;
- Цель кредита – пополнение оборотных средств;
- Срок финансирования – не более 12 месяцев;
- Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий / контргарантий /поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.
- Процентная ставка: Размер Плавающей Льготной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения Плавающей Льготной процентной ставки (в процентах годовых):
PlSt = КС + 2 (Два) процента(ов) годовых – 50(Пятьдесят) процентов от КС, где
PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);
КС – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых);
Размер плавающей Специальной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения плавающей Специальной процентной ставки (в процентах годовых):
SpSt = КС + 2(Два) процента(ов) годовых – 50(Пятьдесят) процентов от КС, где
SpSt – плавающая Специальная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);
КС – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26853 (двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три) голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) рублей ПАО «Сбербанка России» (Тамбовское отделение) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130В01412MF от 18.11.2024 г. на следующих условиях:
- Кредитор – ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение);
- Заемщик – АО «Деметра»;
- Вид кредита – невозобновляемая кредитная линия;
- Сумма кредита – не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей;
- Цель кредита – пополнение оборотных средств;
- Срок финансирования – не более 12 месяцев;
- Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий / контргарантий /поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.
- Процентная ставка: Размер Плавающей Льготной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения Плавающей Льготной процентной ставки (в процентах годовых):
PlSt = КС + 2 (Два) процента(ов) годовых – 50(Пятьдесят) процентов от КС, где
PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);
КС – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых);
Размер плавающей Специальной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения плавающей Специальной процентной ставки (в процентах годовых):
SpSt = КС + 2(Два) процента(ов) годовых – 50(Пятьдесят) процентов от КС, где
SpSt – плавающая Специальная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);
КС – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых).
1.2. О предоставлении согласия общим собранием акционеров на совершение крупных сделок, а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в общей сумме на более 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик - АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- вид каждого кредита – кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей;
- сумма каждого кредита – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей:
- цель каждого кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка по каждому кредитному соглашению:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- срок каждого кредита – 365 календарных дней.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26853 (двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три) голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в общей сумме на более 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик - АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- вид каждого кредита – кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей;
- сумма каждого кредита – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей:
- цель каждого кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка по каждому кредитному соглашению:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- срок каждого кредита – 365 календарных дней.
1.3. О предоставлении согласия на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3. Устава по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитных сделок на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик - АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- общая сумма кредитов – не более 200 000 000,00 (Двести миллионов);
- вид каждого кредита – кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей;
- сумма каждого кредита – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей:
- цель каждого кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка по каждому кредитному соглашению:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- срок каждого кредита – 365 календарных дней.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26853 (двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три) голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3. Устава по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитных сделок на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик - АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- общая сумма кредитов – не более 200 000 000,00 (Двести миллионов);
- вид каждого кредита – кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей;
- сумма каждого кредита – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей:
- цель каждого кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка по каждому кредитному соглашению:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- срок каждого кредита – 365 календарных дней.
1.4. О предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Деметра» в рамках кредитного соглашения № СВЛ/514424-579068 от 07.10.2024 г., одобренного Протоколом Совета директоров №14-2024 от 04.10.2024 г, как сделки в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава на следующих условиях:
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- неустойка по каждому кредиту в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;
- неустойка по каждому кредиту в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов по счетам в Банке в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено;
-и на иных условиях Банка;
- Остальные условия сделки остаются без изменений.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26853 (двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три) голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Деметра» в рамках кредитного соглашения № СВЛ/514424-579068 от 07.10.2024 г., одобренного Протоколом Совета директоров №14-2024 от 04.10.2024 г, как сделки в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава на следующих условиях:
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- неустойка по каждому кредиту в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;
- неустойка по каждому кредиту в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов по счетам в Банке в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено;
-и на иных условиях Банка;
- Остальные условия сделки остаются без изменений.
1.5. О предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Деметра», в рамках ранее заключенных: Договора о последующей ипотеке зданий, сооружений и земельного участка №СВЛ/514424-579068-302 от 08.10.2024 г. и Договора последующего залога оборудования № СВЛ/514424-579068-301 от 08.10.2024 г., одобренного Протоколом Совета директоров №14-2024 от 04.10.2024 г, как сделки в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3 Устава, на следующих условиях:
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- неустойка по каждому кредиту в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;
- неустойка по каждому кредиту в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов по счетам в Банке в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено;
-и на иных условиях Банка;
- Перечень передаваемого в залог имущества и оборудования остается без изменений;
- Остальные условия сделки остаются без изменений.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26853 (двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три) голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Деметра», в рамках ранее заключенных: Договора о последующей ипотеке зданий, сооружений и земельного участка №СВЛ/514424-579068-302 от 08.10.2024 г. и Договора последующего залога оборудования № СВЛ/514424-579068-301 от 08.10.2024 г., одобренного Протоколом Совета директоров №14-2024 от 04.10.2024 г, как сделки в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3 Устава, на следующих условиях:
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- неустойка по каждому кредиту в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;
- неустойка по каждому кредиту в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов по счетам в Банке в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено;
-и на иных условиях Банка;
- Перечень передаваемого в залог имущества и оборудования остается без изменений;
- Остальные условия сделки остаются без изменений.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.
Итоги голосования отражены в протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров и прилагаются к протоколу общего собрания акционеров АО «Деметра».
Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрены и объявил общее собрание акционеров закрытым.
Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 16 января 2025 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Федулов А.П.
3.2. Дата: 16.01.2025