Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.12.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по
вопросам: в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета
директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 8.1: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 8.2: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 8.3: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 8.4: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 8.5: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Деметра».
Решение по первому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Деметра» в форме в форме совместного присутствия акционеров.
2.Определение даты, месяца и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Решение по второму вопросу:
Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров «14» января 2025 года, утвердить место проведения собрания – г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, административное здание АО «Деметра», утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания 13 часов.
3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Решение по третьему вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
О предоставлении согласия на совершение сделок в порядке ст.79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
Решение по четвертому вопросу:
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на «20» декабря 2024 года.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Решение по пятому вопросу:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании - газете «Тамбовская жизнь» не позднее «22» декабря 2024 года.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Решение по шестому вопросу:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2023 год;
- аудиторское заключение;
- годовой отчет общества за 2023 г.;
- основные условия планируемых к заключению крупных сделок;
Кроме того, председательствующий предложил утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни по следующему адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, с «23» декабря 2024 г. по «14» января 2025 г. с 13 час. 30 мин. до 16 час.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решение по седьмому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 1).
8.О включении в повестку дня внеочередного собрания акционеров вопросов о предоставлении согласия на совершение сделок в порядке ст.79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение по пункту 1 восьмого вопроса:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) рублей ПАО «Сбербанка России» (Тамбовское отделение) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130В01412MF от 18.11.2024 г. на следующих условиях:
- Кредитор – ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение);
- Заемщик – АО «Деметра»;
- Вид кредита – невозобновляемая кредитная линия;
- Сумма кредита – не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей;
- Цель кредита – пополнение оборотных средств;
- Срок финансирования – не более 12 месяцев.
Решение по пункту 2 восьмого вопроса:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в общей сумме на более 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик - АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- вид каждого кредита – кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей;
- сумма каждого кредита – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей:
- цель каждого кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка по каждому кредитному соглашению:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- срок каждого кредита – 365 календарных дней.
Решение по пункту 3 восьмого вопроса:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос:
Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3. Устава по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитных сделок на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик - АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- общая сумма кредитов – не более 200 000 000,00 (Двести миллионов);
- вид каждого кредита – кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей;
- сумма каждого кредита – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей:
- цель каждого кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка по каждому кредитному соглашению:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- срок каждого кредита – 365 календарных дней;
- срок использования каждого кредита - 335 дней.
Согласно перечню залогового имущества.
Решение по пункту 4 восьмого вопроса:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос:
Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Деметра» в рамках кредитного соглашения № СВЛ/514424-579068 от 07.10.2024 г., одобренного Протоколом Совета директоров №14-2024 от 04.10.2024 г, как сделки в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава на следующих условиях:
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
Решение по пункту 5 восьмого вопроса:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос:
Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Деметра», в рамках ранее заключенных: Договора о последующей ипотеке зданий, сооружений и земельного участка №СВЛ/514424-579068-302 от 08.10.2024 г. и Договора последующего залога оборудования № СВЛ/514424-579068-301 от 08.10.2024 г., одобренного Протоколом Совета директоров №14-2024 от 04.10.2024 г, как сделки в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3 Устава, на следующих условиях:
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
решения: Протокол от 09 декабря 2024 года №19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Федулов А.П.
3.2. Дата: 10.12.2024