Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.01.2024

2. Содержание сообщения

Место проведения: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.

Дата проведения: 17 января 2024 года

Время проведения заседания: начало – 11 час. 00 минут, окончание – 12 час. 00 минут.

Присутствовали члены совета директоров в следующем персональном составе: Капустин Д.А., Федулов А.П., Касаджик А.М., Пачина Ю.А., Диденко И.А.

Отсутствующие члены совета директоров: нет.

На заседании Совета директоров присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.

Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель совета директоров - Капустин Дмитрий Александрович

Секретарь совета директоров - Золотухина Татьяна Александровна

Повестка дня:

1.О предоставлении согласия на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих), а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3 Устава, по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 278 780 310,79 (Двести семьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч триста десять рублей 79 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО).

2.Определение срока действия протокола.

Решения по повестке дня

По первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица участвующие в голосовании - 5 (пять).

Кворум имеется.

Голосование: «За» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.

Решили:

Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), а также сделку в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3. Устава по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 278 658 677,32 (Двести семьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 32 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитным сделкам: №СВЛ/514423-445962 от 25.10.2023 г., №СВЛ/514423-445648 от 30.10.2023 г., №СВЛ/514423-445761 от 30.10.2023 г., СВЛ/514423-445900 от 30.10.2023 г., СВЛ/514423-445923 от 30.10.2023 г., СВЛ/514423-445992 от 30.10.2023 г. на следующих существенных условиях:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);

Заемщик – АО «Деметра»;

Залогодатель – АО «Деметра»;

- вид кредитных сделок – кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей (1-ый тип),

- определения/программы:

1) Программа Минсельхоза – кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г. (далее Программа Минсельхоза);

- сумма кредитных сделок – не более 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) рублей;

- цели кредитных сделок – закупка зерна, выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности, хлебопекарной промышленности и макаронной промышленности, в том числе по Программе Минсельхоза.

- срок оборотных кредитных сделок – не более 365 дней;

- срок использования кредитных сделок - не более 335 календарных дней с даты заключения каждого кредитного соглашения;

- срок действия договоров о залоге – по 29 октября 2024 года;

По второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица участвующие в голосовании - 5 (пять).

Кворум имеется.

Голосование: «За» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.

Решили:

Определить срок действия протокола об одобрении крупных залоговых сделок, с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3. Устава, до «31» декабря 2024 г.

Повестка дня исчерпана, предложений рассмотреть иные вопросы не поступало, заседание объявлено закрытым.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1-2024 от 17 января 2024 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Федулов АП

3.2. Дата: 18.01.2024