Цена размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Гоголя, стр. 18, помещ. 340
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-05, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00492-R-002P-02Е от 02.11.2021, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-05-00492-R-002P от 07.03.2025 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B313, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций эмитента:
Биржевые облигации погашаются в 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-05-00492-R-002P от 07.03.2025
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска ценных бумаг: регистрирующая организация – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: количество (примерное количество) Биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: Срок (даты начала и окончания) размещения Биржевых облигаций или порядок определения этого срока будет указан в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) рублей Российской Федерации за одну Биржевую облигацию.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - Т(i -1))/ (365 * 100%),
где i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, ...36;
НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях,
Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
Т (i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата
начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций будет указана в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.10. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: решение принято 17 марта 2025 года Единоличным исполнительным органом Эмитента – Директором ООО «Брусника. Строительство и девелопмент».
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 17.03.2025г.