Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51 офис 37/05
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-02, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00492-R-002P-02E от 02.11.2021., регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-00492-R-002P от 22.02.2024 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107UU5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Директором ООО «Брусника. Строительство и девелопмент».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 04 марта 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Директором ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 04 марта 2024 года, приказ от 04 марта 2024 года №БСД/04-03-01/24-1.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период дата начала 07.03.2024 дата окончания 07.04.2024
2-ой купонный период дата начала 07.04.2024 дата окончания 08.05.2024
3-ий купонный период дата начала 08.05.2024 дата окончания 08.06.2024
4-ый купонный период дата начала 08.06.2024 дата окончания 09.07.2024
5-ый купонный период дата начала 09.07.2024 дата окончания 09.08.2024
6-ой купонный период дата начала 09.08.2024 дата окончания 09.09.2024
7-ой купонный период дата начала 09.09.2024 дата окончания 10.10.2024
8-ой купонный период дата начала 10.10.2024 дата окончания 10.11.2024
9-ый купонный период дата начала 10.11.2024 дата окончания 11.12.2024
10-ый купонный период дата начала 11.12.2024 дата окончания 11.01.2025
11-ый купонный период дата начала 11.01.2025 дата окончания 11.02.2025
12-ый купонный период дата начала 11.02.2025 дата окончания 14.03.2025
13-ый купонный период дата начала 14.03.2025 дата окончания 14.04.2025
14-ый купонный период дата начала 14.04.2025 дата окончания 15.05.2025
15-ый купонный период дата начала 15.05.2025 дата окончания 15.06.2025
16-ый купонный период дата начала 15.06.2025 дата окончания 16.07.2025
17-ый купонный период дата начала 16.07.2025 дата окончания 16.08.2025
18-ый купонный период дата начала 16.08.2025 дата окончания 16.09.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по первому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по второму купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по третьему купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятому купонному периоду по Биржевым облигациям серии составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по седьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по восьмому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по девятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по десятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по одиннадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двенадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тринадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четырнадцатом купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по семнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по восемнадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 103 500 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за семнадцатый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восемнадцатый купонный период составляет 13 рублей 80 копеек (16,25% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-ый купонный период дата окончания 07.04.2024
2-ой купонный период дата окончания 08.05.2024
3-ий купонный период дата окончания 08.06.2024
4-ый купонный период дата окончания 09.07.2024
5-ый купонный период дата окончания 09.08.2024
6-ой купонный период дата окончания 09.09.2024
7-ой купонный период дата окончания 10.10.2024
8-ой купонный период дата окончания 10.11.2024
9-ый купонный период дата окончания 11.12.2024
10-ый купонный период дата окончания 11.01.2025
11-ый купонный период дата окончания 11.02.2025
12-ый купонный период дата окончания 14.03.2025
13-ый купонный период дата окончания 14.04.2025
14-ый купонный период дата окончания 15.05.2025
15-ый купонный период дата окончания 15.06.2025
16-ый купонный период дата окончания 16.07.2025
17-ый купонный период дата окончания 16.08.2025
18-ый купонный период дата окончания 16.09.2025
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 04.03.2024г.