Цена размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51 офис 37/05
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-02, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00492-R-002P-02E от 02.11.2021., регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-00492-R-002P от 22.02.2024 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107UU5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций эмитента:
Биржевые облигации погашаются в 1116 (Одна тысяча сто шестнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-00492-R-002P от 22.02.2024
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска ценных бумаг: регистрирующая организация – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: количество (примерное количество) Биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: Срок (даты начала и окончания) размещения Биржевых облигаций или порядок определения этого срока будет указан в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) рублей Российской Федерации за одну Биржевую облигацию.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ (365 * 100%), где
j - порядковый номер купонного периода по Биржевой облигации, j=1;
НКД – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Cj - размер процентной ставки j-того купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала размещения Биржевых облигаций;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –го купонного периода по Биржевой облигации.
НКД по Биржевой облигации рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций будет указана в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.10. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: решение принято 04 марта 2024 года Единоличным исполнительным органом Эмитента – Директором ООО «Брусника. Строительство и девелопмент».
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 04.03.2024г.