Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Гоголя, стр. 18, помещ. 340
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658052470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685151087
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00492-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-03, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00492-R-002P-02E от 02.11.2021., регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-00492-R-002P от 12.11.2024 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Директором ООО «Брусника. Строительство и девелопмент».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 13 ноября 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение о размере спреда S, в процентах годовых, используемого для расчета размера процентной ставки и размера выплаты дохода по Биржевым облигациям на каждую календарную дату по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) включительно, принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Директором ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» 13 ноября 2024 года, приказ от 13 ноября 2024 года №БСД/04-03-01/24-1.
Содержание принятого решения:
«Установить размер спреда - S, в процентах годовых, используемый для расчета размера процентной ставки и размера выплаты дохода по Биржевым облигациям на каждую календарную дату по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) включительно, в размере 3,00 (Три целых ноль сотых) процентов годовых.»
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период: дата начала 18.11.2024 дата окончания 18.12.2024
2-ой купонный период: дата начала 18.12.2024 дата окончания 17.01.2025
3-ий купонный период: дата начала 17.01.2025 дата окончания 16.02.2025
4-ый купонный период: дата начала 16.02.2025 дата окончания 18.03.2025
5-ый купонный период: дата начала 18.03.2025 дата окончания 17.04.2025
6-ой купонный период: дата начала 17.04.2025 дата окончания 17.05.2025
7-ой купонный период: дата начала 17.05.2025 дата окончания 16.06.2025
8-ой купонный период: дата начала 16.06.2025 дата окончания 16.07.2025
9-ый купонный период: дата начала 16.07.2025 дата окончания 15.08.2025
10-ый купонный период: дата начала 15.08.2025 дата окончания 14.09.2025
11-ый купонный период: дата начала 14.09.2025 дата окончания 14.10.2025
12-ый купонный период: дата начала 14.10.2025 дата окончания 13.11.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый).
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) по Биржевым облигациям будет рассчитываться в соответствии с порядком определения размера дохода на одну Биржевую облигацию, установленным пунктом 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг и исходя из размера спреда S, в процентах годовых, установленного приказом ЕИО от 13.11.2024 №БСД/04-03-01/24-1 (сведения о размере спреда S указаны в п.2.4 настоящего сообщения).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый).
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) по Биржевым облигациям будет рассчитываться будет рассчитываться в соответствии с порядком определения размера дохода на одну Биржевую облигацию, установленным пунктом 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг и исходя из размера спреда S, в процентах годовых, установленного приказом ЕИО от 13.11.2024 №БСД/04-03-01/24-1 (сведения о размере спреда S указаны в п.2.4 настоящего сообщения).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-ый купонный период: дата окончания 18.12.2024
2-ой купонный период: дата окончания 17.01.2025
3-ий купонный период: дата окончания 16.02.2025
4-ый купонный период: дата окончания 18.03.2025
5-ый купонный период: дата окончания 17.04.2025
6-ой купонный период: дата окончания 17.05.2025
7-ой купонный период: дата окончания 16.06.2025
8-ой купонный период: дата окончания 16.07.2025
9-ый купонный период: дата окончания 15.08.2025
10-ый купонный период: дата окончания 14.09.2025
11-ый купонный период: дата окончания 14.10.2025
12-ый купонный период: дата окончания 13.11.2025
Данная информация является инсайдерской информацией ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в соответствии с утвержденным собственным перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.
3. Подпись
3.1. Директор
А.Н. Круковский
3.2. Дата 14.11.2024г.