Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1106672007738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672315362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55470-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179; http://www.uomz.com/about/shareholders/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 06.06.2023 15:04:45) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PuVbg6GjgkSHw4tyRAhiKA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Корректировки вносятся в п.2.8 Сообщения в части отсылки к п. 4.3. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
«О порядке определения размера купонного дохода и значения спреда (S) по Биржевым облигациям серии БО-05 по 1-6 купонам»
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-55470-E от 05.06.2023 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-05-55470-E от 05.06.2023
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 06.06.2023
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 06.06.2023 №256.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Эмитентом установлен порядок определения дохода по купонным периодам с 1 (Первого) по 6 (Шестой) включительно.
1 купонный период дата начала: 08.06.2023 дата окончания: 07.12.2023
2 купонный период дата начала: 07.12.2023 дата окончания: 06.06.2024
3 купонный период дата начала: 06.06.2024 дата окончания: 05.12.2024
4 купонный период дата начала: 05.12.2024 дата окончания: 05.06.2025
5 купонный период дата начала: 05.06.2025 дата окончания: 04.12.2025
6 купонный период дата начала: 04.12.2025 дата окончания: 04.06.2026
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
С учетом установленного порядка определения размера дохода по 1-6 купонным периодам, общий размер процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям за 1-6 купонные периоды будет известен по окончании соответствующего купонного периода.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
С учетом установленного порядка определения размера дохода по 1-6 купонным периодам, размер процентов (купонного дохода) на одну Биржевую облигацию за 1-6 купонные периоды будет известен по окончании соответствующего купонного периода.
Эмитентом установлено, что размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (Первого) по 6 (Шестой) включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.
Формула определения дохода на одну Биржевую облигацию в зависимости от значения Ключевой ставки Банка России по купонным периодам с 1 (Первого) по 6 (Шестой) включительно:
КДj= ?_(D_j0+1)^(D_j0+T_j)-Д_Dj
где:
КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в российских рублях;
j – порядковый номер купонного периода (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6);
Dj0 – дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Dj0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Тj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;
Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
ДDj – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj, в российских рублях, определяемый по формуле:
ДDj=Nom*RDj/365*100%
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
RDj – размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый как значение ключевой ставки Банка России за 14-й день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-14), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», увеличенное на значение S. В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Dj-14 день (в том числе, если Dj-14 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению.
Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России.
Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
N – день, предшествующий дате Dj, N=14;
S – спред, в процентах годовых.
Значение спреда (S) устанавливается в размере 2,00% годовых.
Величина накопленного купонного дохода (НКД) по 1 (Первому) – 6 (Шестому) купонным периодам включительно по каждой Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД= ?_(D_j0+1)^(t_j)-Д_Dj
где:
НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;
tj – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Дополнительные сведения:
Для расчета купонного дохода на одну Биржевую облигацию по 1-6 купонным периодам применима также формула, указанная в п. 5.4.1 Решения о выпуске ценных бумаг, и п. 4.3. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (для расчета применяются значения: N=14, S = 2,00%).
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 07.12.2023
2 купонный период 06.06.2024
3 купонный период 05.12.2024
4 купонный период 05.06.2025
5 купонный период 04.12.2025
6 купонный период 04.06.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Слудных
3.2. Дата 07.06.2023г.