Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1106672007738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672315362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55470-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179; http://www.uomz.com/about/shareholders/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным учетом прав серии БО-П02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-55470-E-001P от 11.12.2020, код ISIN RU000A102HU3, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55470-E-001P-02E от 02.11.2018 (Далее – Облигации).
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B02-02-55470-E-001P от 11.12.2020 г.
2.3. орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО «ПО «УОМЗ».
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 9 купонного периода. Порядок приобретения Биржевых облигаций устанавливается в Программе биржевых облигаций и Условиях выпуска биржевых облигаций.
2.4 дата принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: 30.11.2023 г.
2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО «ПО «УОМЗ», Приказ №576 от 30.11.2023 года.
2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода 182 дня.
Даты начала и окончания купонных периодов:
7 купонный период: 13.12.2023 - 12.06.2024
8 купонный период: 12.06.2024 - 11.12.2024
9 купонный период: 11.12.2024 - 11.06.2025
2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Эмитентом установлено, что что размер купонного дохода по 7 (Седьмому) – 9 (Девятому) купонным периодам Биржевых облигаций определен в размере 0,1% годовых, что составляет 0,50 руб. (Ноль рублей Пятьдесят копеек) на одну Биржевую облигацию.
2.8 общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Эмитентом установлено, что что размер купонного дохода по 7 (Седьмому) – 9 (Девятому) купонным периодам Биржевых облигаций определен в размере 0,1% годовых, что составляет 0,50 руб. (Ноль рублей Пятьдесят копеек) на одну Биржевую облигацию.
2.9. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.
2.10 дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:
За 7 купонный период: 12.06.2024
За 8 купонный период: 11.12.2024
За 9 купонный период: 11.06.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Слудных
3.2. Дата 30.11.2023г.