Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
20.02.2020 15:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

1.4. ОГРН эмитента: 1026602174103

1.5. ИНН эмитента: 6652002273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров – пять человек.

Всего в опросном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

Вопрос 3. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В соответствии с п.п. 15.2.19, 15.2.20 ст.15 Устава Общества, п.1, 3, 3.1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. (далее – «ФЗ»):

3.1О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №137300/0016-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Залоговая стоимость имущественных прав определена сторонами сделки в размере 5 696 281,56 (Пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один 56/100) долларов США.

Условия сделки:

Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 4 784,67 долларов США (Четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре доллара США 67 центов)

30.04.2019 1 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)

31.05.2019 1 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)

30.06.2019 1 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)

31.07.2019 4 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)

31.08.2019 4 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)

30.09.2019 4 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 8 495,97 долларов США (Восемь тысяч четыреста девяносто пять долларов США 97 центов)

31.03.2020 43 784,91 долларов США (Сорок три тысячи семьсот восемьдесят четыре доллара США 91 цент)

30.04.2020 8 495,97 долларов США (Восемь тысяч четыреста девяносто пять долларов США 97 центов)

31.05.2020 8 495,97 долларов США (Восемь тысяч четыреста девяносто пять долларов США 97 центов)

30.06.2020 8 495,97 долларов США (Восемь тысяч четыреста девяносто пять долларов США 97 центов)

31.07.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

31.08.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

30.09.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

31.10.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

30.11.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

31.12.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

31.01.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

28.02.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.03.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

30.04.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.05.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

30.06.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.07.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.08.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

30.09.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.10.2021 8 315,33 долларов США (Восемь тысяч триста пятнадцать долларов США 33 цента)

30.11.2021 578 897,25 долларов США (Пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто семь долларов США 25 центов)

ИТОГО 800 000,00 долларов США (Восемьсот тысяч долларов США)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.2. О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0016-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №137300/0016-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Залоговая стоимость имущества определена сторонами сделки в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.

Условия сделки:

Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 4 784,67 долларов США (Четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре доллара США 67 центов)

30.04.2019 1 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)

31.05.2019 1 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)

30.06.2019 1 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)

31.07.2019 4 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)

31.08.2019 4 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)

30.09.2019 4 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 8 495,97 долларов США (Восемь тысяч четыреста девяносто пять долларов США 97 центов)

31.03.2020 43 784,91 долларов США (Сорок три тысячи семьсот восемьдесят четыре доллара США 91 цент)

30.04.2020 8 495,97 долларов США (Восемь тысяч четыреста девяносто пять долларов США 97 центов)

31.05.2020 8 495,97 долларов США (Восемь тысяч четыреста девяносто пять долларов США 97 центов)

30.06.2020 8 495,97 долларов США (Восемь тысяч четыреста девяносто пять долларов США 97 центов)

31.07.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

31.08.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

30.09.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

31.10.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

30.11.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

31.12.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

31.01.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

28.02.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.03.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

30.04.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.05.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

30.06.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.07.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.08.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

30.09.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.10.2021 8 315,33 долларов США (Восемь тысяч триста пятнадцать долларов США 33 цента)

30.11.2021 578 897,25 долларов США (Пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто семь долларов США 25 центов)

ИТОГО 800 000,00 долларов США (Восемьсот тысяч долларов США)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.3. О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0016-8/1 поручительства юридического лица от «14» марта 2013 года

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0016-8/1 поручительства юридического лица от «14» марта 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Общество обязуется отвечать в полном объеме перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г. по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов по взысканию задолженности.

Условия сделки:

Стороны договорились пункт 1.4.1. Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 4 784,67 долларов США (Четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре доллара США 67 центов)

30.04.2019 1 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)

31.05.2019 1 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)

30.06.2019 1 594,89 долларов США (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре доллара США 89 центов)

31.07.2019 4 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)

31.08.2019 4 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)

30.09.2019 4 888,26 долларов США (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь долларов США 26 центов)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 8 495,97 долларов США (Восемь тысяч четыреста девяносто пять долларов США 97 центов)

31.03.2020 43 784,91 долларов США (Сорок три тысячи семьсот восемьдесят четыре доллара США 91 цент)

30.04.2020 8 495,97 долларов США (Восемь тысяч четыреста девяносто пять долларов США 97 центов)

31.05.2020 8 495,97 долларов США (Восемь тысяч четыреста девяносто пять долларов США 97 центов)

30.06.2020 8 495,97 долларов США (Восемь тысяч четыреста девяносто пять долларов США 97 центов)

31.07.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

31.08.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

30.09.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

31.10.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

30.11.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

31.12.2020 7 387,80 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят семь долларов США 80 центов)

31.01.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

28.02.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.03.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

30.04.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.05.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

30.06.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.07.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.08.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

30.09.2021 7 384,19 долларов США (Семь тысяч триста восемьдесят четыре доллара США 19 центов)

31.10.2021 8 315,33 долларов США (Восемь тысяч триста пятнадцать долларов США 33 цента)

30.11.2021 578 897,25 долларов США (Пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто семь долларов США 25 центов)

ИТОГО 800 000,00 долларов США (Восемьсот тысяч долларов США)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.4. О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0022-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №137300/0022-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля 2012 года, заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Залоговая стоимость имущественных прав определена сторонами сделки в размере 5 696 281,56 (Пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один 56/100) долларов США.

Условия сделки:

Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 14 952,15 долларов США (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два доллара 15 центов)

30.04.2019 4 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)

31.05.2019 4 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)

30.06.2019 4 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)

31.07.2019 15 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)

31.08.2019 15 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)

30.09.2019 15 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 26 549,92 долларов США (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок девять долларов 92 цента)

31.03.2020 136 827,83 долларов США (Сто тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать семь долларов 83 цента)

30.04.2020 26 549,92 долларов США (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок девять долларов 92 цента)

31.05.2020 26 549,92 долларов США (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок девять долларов 92 цента)

30.06.2020 26 549,92 долларов США (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок девять долларов 92 цента)

31.07.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

31.08.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

30.09.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

31.10.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

30.11.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

31.12.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

31.01.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

28.02.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.03.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

30.04.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.05.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

30.06.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.07.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.08.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

30.09.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.10.2021 25 985,39 долларов США (двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять долларов 39 центов)

30.11.2021 1 809 053,84 долларов США (Один миллион восемьсот девять тысяч пятьдесят три доллара 84 цента)

ИТОГО 2 500 000,00 долларов США (Два миллиона пятьсот тысяч долларов США)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.5. О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 127300/0022-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 127300/0022-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля, заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Залоговая стоимость имущества определена сторонами сделки в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.

Условия сделки:

Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 14 952,15 долларов США (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два доллара 15 центов)

30.04.2019 4 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)

31.05.2019 4 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)

30.06.2019 4 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)

31.07.2019 15 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)

31.08.2019 15 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)

30.09.2019 15 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 26 549,92 долларов США (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок девять долларов 92 цента)

31.03.2020 136 827,83 долларов США (Сто тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать семь долларов 83 цента)

30.04.2020 26 549,92 долларов США (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок девять долларов 92 цента)

31.05.2020 26 549,92 долларов США (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок девять долларов 92 цента)

30.06.2020 26 549,92 долларов США (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок девять долларов 92 цента)

31.07.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

31.08.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

30.09.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

31.10.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

30.11.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

31.12.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

31.01.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

28.02.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.03.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

30.04.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.05.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

30.06.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.07.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.08.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

30.09.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.10.2021 25 985,39 долларов США (двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять долларов 39 центов)

30.11.2021 1 809 053,84 долларов США (Один миллион восемьсот девять тысяч пятьдесят три доллара 84 цента)

ИТОГО 2 500 000,00 долларов США (Два миллиона пятьсот тысяч долларов США)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.6.О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №127300/0022-8/2 поручительства юридического лица от «14» марта 2012 года

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 127300/0022-8/2 поручительства юридического лица от «14» марта 2012 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля 2012 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Общество обязуется отвечать в полном объеме перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915» своих обязательств по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля 2012 г. по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов по взысканию задолженности.

Условия сделки:

1. Стороны договорились пункт 1.4.1. Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 14 952,15 долларов США (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два доллара 15 центов)

30.04.2019 4 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)

31.05.2019 4 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)

30.06.2019 4 984,05 долларов США (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре доллара 05 центов)

31.07.2019 15 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)

31.08.2019 15 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)

30.09.2019 15 275,82 долларов США (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять долларов 82 цента)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 26 549,92 долларов США (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок девять долларов 92 цента)

31.03.2020 136 827,83 долларов США (Сто тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать семь долларов 83 цента)

30.04.2020 26 549,92 долларов США (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок девять долларов 92 цента)

31.05.2020 26 549,92 долларов США (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок девять долларов 92 цента)

30.06.2020 26 549,92 долларов США (Двадцать шесть тысяч пятьсот сорок девять долларов 92 цента)

31.07.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

31.08.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

30.09.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

31.10.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

30.11.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

31.12.2020 23 086,88 долларов США (Двадцать три тысячи восемьдесят шесть долларов 88 центов)

31.01.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

28.02.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.03.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

30.04.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.05.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

30.06.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.07.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.08.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

30.09.2021 23 075,58 долларов США (Двадцать три тысячи семьдесят пять долларов 58 центов)

31.10.2021 25 985,39 долларов США (двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять долларов 39 центов)

30.11.2021 1 809 053,84 долларов США (Один миллион восемьсот девять тысяч пятьдесят три доллара 84 цента)

ИТОГО 2 500 000,00 долларов США (Два миллиона пятьсот тысяч долларов США)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.7О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0036-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0036-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Залоговая стоимость имущественных прав определена сторонами сделки в размере 5 696 281,56 (Пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один 56/100) долларов США.

Условия сделки:

Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 18 187,77 долларов США (Восемнадцать тысяч сто восемьдесят семь долларов 77 центов)

30.04.2019 6 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)

31.05.2019 6 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)

30.06.2019 6 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)

31.07.2019 18 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)

31.08.2019 18 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)

30.09.2019 18 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 32 295,32 долларов США (Тридцать две тысячи двести девяносто пять долларов США 32 цента)

31.03.2020 166 437,37 долларов США (Сто шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать семь долларов США 37 центов)

30.04.2020 32 295,32 долларов США (Тридцать две тысячи двести девяносто пять долларов США 32 цента)

31.05.2020 32 295,32 долларов США (Тридцать две тысячи двести девяносто пять долларов США 32 цента)

30.06.2020 32 295,32 долларов США (Тридцать две тысячи двести девяносто пять долларов США 32 цента)

31.07.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

31.08.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

30.09.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

31.10.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

30.11.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

31.12.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

31.01.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

28.02.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.03.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

30.04.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.05.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

30.06.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.07.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.08.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

30.09.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.10.2021 31 608,63 долларов США (Тридцать одна тысяча шестьсот восемь долларов США 63 цента)

30.11.2021 2 200 533,05 долларов США (Два миллиона двести тысяч пятьсот тридцать три доллара США 05 центов)

ИТОГО 3 041 000,00 долларов США (Три миллиона сорок одна тысяча долларов США)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.8.О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0036-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №137300/0036-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Залоговая стоимость имущества определена сторонами сделки в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.

Условия сделки:

Стороны договорились пункт 2.3.1. Статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 18 187,77 долларов США (Восемнадцать тысяч сто восемьдесят семь долларов 77 центов)

30.04.2019 6 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)

31.05.2019 6 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)

30.06.2019 6 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)

31.07.2019 18 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)

31.08.2019 18 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)

30.09.2019 18 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 32 295,32 долларов США (Тридцать две тысячи двести девяносто пять долларов США 32 цента)

31.03.2020 166 437,37 долларов США (Сто шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать семь долларов США 37 центов)

30.04.2020 32 295,32 долларов США (Тридцать две тысячи двести девяносто пять долларов США 32 цента)

31.05.2020 32 295,32 долларов США (Тридцать две тысячи двести девяносто пять долларов США 32 цента)

30.06.2020 32 295,32 долларов США (Тридцать две тысячи двести девяносто пять долларов США 32 цента)

31.07.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

31.08.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

30.09.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

31.10.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

30.11.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

31.12.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

31.01.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

28.02.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.03.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

30.04.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.05.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

30.06.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.07.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.08.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

30.09.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.10.2021 31 608,63 долларов США (Тридцать одна тысяча шестьсот восемь долларов США 63 цента)

30.11.2021 2 200 533,05 долларов США (Два миллиона двести тысяч пятьсот тридцать три доллара США 05 центов)

ИТОГО 3 041 000,00 долларов США (Три миллиона сорок одна тысяча долларов США)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.9О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0036-8/1 поручительства юридического лица от «29» марта 2013 года

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0036-8/1 поручительства юридического лица от «29» марта 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Общество обязуется отвечать в полном объеме перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г. по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов по взысканию задолженности.

Условия сделки:

Стороны договорились пункт 1.4.1. Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашенияСумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 18 187,77 долларов США (Восемнадцать тысяч сто восемьдесят семь долларов 77 центов)

30.04.2019 6 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)

31.05.2019 6 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)

30.06.2019 6 062,59 долларов США (Шесть тысяч шестьдесят два доллара 59 центов)

31.07.2019 18 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)

31.08.2019 18 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)

30.09.2019 18 581,51 долларов США (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один доллар 51 цент)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 32 295,32 долларов США (Тридцать две тысячи двести девяносто пять долларов США 32 цента)

31.03.2020 166 437,37 долларов США (Сто шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать семь долларов США 37 центов)

30.04.2020 32 295,32 долларов США (Тридцать две тысячи двести девяносто пять долларов США 32 цента)

31.05.2020 32 295,32 долларов США (Тридцать две тысячи двести девяносто пять долларов США 32 цента)

30.06.2020 32 295,32 долларов США (Тридцать две тысячи двести девяносто пять долларов США 32 цента)

31.07.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

31.08.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

30.09.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

31.10.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

30.11.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

31.12.2020 28 082,89 долларов США (двадцать восемь тысяч восемьдесят два доллара 89 центов)

31.01.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

28.02.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.03.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

30.04.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.05.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

30.06.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.07.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.08.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

30.09.2021 28 069,14 долларов США (Двадцать восемь тысяч шестьдесят девять долларов США 14 центов)

31.10.2021 31 608,63 долларов США (Тридцать одна тысяча шестьсот восемь долларов США 63 цента)

30.11.2021 2 200 533,05 долларов США (Два миллиона двести тысяч пятьсот тридцать три доллара США 05 центов)

ИТОГО 3 041 000,00 долларов США (Три миллиона сорок одна тысяча долларов США)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.10О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0091-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Залоговая стоимость имущественных прав определена сторонами сделки в размере 5 696 281,56 (Пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один 56/100) долларов США.

Условия сделки:

Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 26 604,00 долларов США (Двадцать шесть тысяч шестьсот четыре долларов США 00 центов)

30.04.2019 8 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)

31.05.2019 8 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)

30.06.2019 8 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)

31.07.2019 27 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)

31.08.2019 27 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)

30.09.2019 27 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 47 239,66 долларов США (Сорок семь тысяч двести тридцать девять долларов США 66 центов)

31.03.2020 243 454,64 долларов США (Двести сорок три тысячи четыреста пятьдесят четыре доллара США 64 цента)

30.04.2020 47 239,66 долларов США (Сорок семь тысяч двести тридцать девять долларов США 66 центов)

31.05.2020 47 239,66 долларов США (Сорок семь тысяч двести тридцать девять долларов США 66 центов)

30.06.2020 47 239,66 долларов США (Сорок семь тысяч двести тридцать девять долларов США 66 центов)

31.07.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

31.08.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

30.09.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

31.10.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

30.11.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

31.12.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

31.01.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

28.02.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.03.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

30.04.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.05.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

30.06.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.07.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.08.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

30.09.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.10.2021 46 235,21 долларов США (Сорок шесть тысяч двести тридцать пять долларов США 21 цент)

30.11.2021 3 218 807,92 долларов США (Три миллиона двести восемнадцать тысяч восемьсот семь долларов 92 цента)

ИТОГО 4 448 192,64 долларов США (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два доллара США 64 цента)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.11. О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0091-3/2 о залоге товаров в обороте от «13» июня 2013 года

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №137300/0091-3/2 о залоге товаров в обороте от «13» июня 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Залоговая стоимость имущества определена сторонами сделки в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.

Условия сделки:

Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 26 604,00 долларов США (Двадцать шесть тысяч шестьсот четыре долларов США 00 центов)

30.04.2019 8 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)

31.05.2019 8 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)

30.06.2019 8 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)

31.07.2019 27 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)

31.08.2019 27 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)

30.09.2019 27 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 47 239,66 долларов США (Сорок семь тысяч двести тридцать девять долларов США 66 центов)

31.03.2020 243 454,64 долларов США (Двести сорок три тысячи четыреста пятьдесят четыре доллара США 64 цента)

30.04.2020 47 239,66 долларов США (Сорок семь тысяч двести тридцать девять долларов США 66 центов)

31.05.2020 47 239,66 долларов США (Сорок семь тысяч двести тридцать девять долларов США 66 центов)

30.06.2020 47 239,66 долларов США (Сорок семь тысяч двести тридцать девять долларов США 66 центов)

31.07.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

31.08.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

30.09.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

31.10.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

30.11.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

31.12.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

31.01.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

28.02.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.03.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

30.04.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.05.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

30.06.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.07.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.08.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

30.09.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.10.2021 46 235,21 долларов США (Сорок шесть тысяч двести тридцать пять долларов США 21 цент)

30.11.2021 3 218 807,92 долларов США (Три миллиона двести восемнадцать тысяч восемьсот семь долларов 92 цента)

ИТОГО 4 448 192,64 долларов США (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два доллара США 64 цента)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.12О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0091-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Общество обязуется отвечать в полном объеме перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г. по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов по взысканию задолженности.

Условия сделки:

Стороны договорились пункт 1.4.1. Статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврат) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 26 604,00 долларов США (Двадцать шесть тысяч шестьсот четыре долларов США 00 центов)

30.04.2019 8 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)

31.05.2019 8 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)

30.06.2019 8 868,00 долларов США (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь долларов США)

31.07.2019 27 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)

31.08.2019 27 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)

30.09.2019 27 179,91 долларов США (Двадцать семь тысяч сто семьдесят девять долларов США 91 цент)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 47 239,66 долларов США (Сорок семь тысяч двести тридцать девять долларов США 66 центов)

31.03.2020 243 454,64 долларов США (Двести сорок три тысячи четыреста пятьдесят четыре доллара США 64 цента)

30.04.2020 47 239,66 долларов США (Сорок семь тысяч двести тридцать девять долларов США 66 центов)

31.05.2020 47 239,66 долларов США (Сорок семь тысяч двести тридцать девять долларов США 66 центов)

30.06.2020 47 239,66 долларов США (Сорок семь тысяч двести тридцать девять долларов США 66 центов)

31.07.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

31.08.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

30.09.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

31.10.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

30.11.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

31.12.2020 41 077,96 долларов США (Сорок одна тысяча семьдесят семь долларов США 96 центов)

31.01.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

28.02.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.03.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

30.04.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.05.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

30.06.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.07.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.08.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

30.09.2021 41 057,86 долларов США (Сорок одна тысяча пятьдесят семь долларов США 86 центов)

31.10.2021 46 235,21 долларов США (Сорок шесть тысяч двести тридцать пять долларов США 21 цент)

30.11.2021 3 218 807,92 долларов США (Три миллиона двести восемнадцать тысяч восемьсот семь долларов 92 цента)

ИТОГО 4 448 192,64 долларов США (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два доллара США 64 цента)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.13О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0092-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0092-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк»как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Залоговая стоимость имущественных прав определена сторонами сделки в размере 5 696 281,56 (Пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один 56/100) долларов США.

Условия сделки:

Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 14 174,61 долларов США (Четырнадцать тысяч сто семьдесят четыре доллара 61 цент)

30.04.2019 4 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)

31.05.2019 4 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)

30.06.2019 4 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)

31.07.2019 14 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)

31.08.2019 14 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)

30.09.2019 14 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 25 169,32 долларов США (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять долларов 32 цента)

31.03.2020 129 712,79 долларов США (Сто двадцать девять тысяч семьсот двенадцать долларов 79 центов)

30.04.2020 25 169,32 долларов США (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять долларов 32 цента)

31.05.2020 25 169,32 долларов США (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять долларов 32 цента)

30.06.2020 25 169,32 долларов США (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять долларов 32 цента)

31.07.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

31.08.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

30.09.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

31.10.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

30.11.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

31.12.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

31.01.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

28.02.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.03.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

30.04.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.05.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

30.06.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.07.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.08.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

30.09.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.10.2021 24 634,15 долларов США (Двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать четыре доллара США 15 центов)

30.11.2021 1 714 983,05 долларов США (Один миллион семьсот четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три доллара США 05 центов)

ИТОГО 2 370 000,00 долларов США (Два миллиона триста семьдесят тысяч долларов США)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.14О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №137300/0092-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №137300/0092-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890); Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103); Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Залоговая стоимость имущества определена сторонами сделки в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.

Условия сделки:

Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 14 174,61 долларов США (Четырнадцать тысяч сто семьдесят четыре доллара 61 цент)

30.04.2019 4 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)

31.05.2019 4 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)

30.06.2019 4 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)

31.07.2019 14 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)

31.08.2019 14 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)

30.09.2019 14 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 25 169,32 долларов США (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять долларов 32 цента)

31.03.2020 129 712,79 долларов США (Сто двадцать девять тысяч семьсот двенадцать долларов 79 центов)

30.04.2020 25 169,32 долларов США (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять долларов 32 цента)

31.05.2020 25 169,32 долларов США (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять долларов 32 цента)

30.06.2020 25 169,32 долларов США (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять долларов 32 цента)

31.07.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

31.08.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

30.09.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

31.10.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

30.11.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

31.12.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

31.01.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

28.02.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.03.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

30.04.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.05.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

30.06.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.07.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.08.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

30.09.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.10.2021 24 634,15 долларов США (Двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать четыре доллара США 15 центов)

30.11.2021 1 714 983,05 долларов США (Один миллион семьсот четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три доллара США 05 центов)

ИТОГО 2 370 000,00 долларов США (Два миллиона триста семьдесят тысяч долларов США)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.15О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0092-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 137300/0092-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Общество обязуется отвечать в полном объеме перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г. по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов по взысканию задолженности.

Условия сделки:

Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 14 174,61 долларов США (Четырнадцать тысяч сто семьдесят четыре доллара 61 цент)

30.04.2019 4 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)

31.05.2019 4 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)

30.06.2019 4 724,87 долларов США (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре доллара 87 центов)

31.07.2019 14 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)

31.08.2019 14 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)

30.09.2019 14 481,48 долларов США (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят один доллар США 48 центов)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 25 169,32 долларов США (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять долларов 32 цента)

31.03.2020 129 712,79 долларов США (Сто двадцать девять тысяч семьсот двенадцать долларов 79 центов)

30.04.2020 25 169,32 долларов США (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять долларов 32 цента)

31.05.2020 25 169,32 долларов США (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять долларов 32 цента)

30.06.2020 25 169,32 долларов США (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять долларов 32 цента)

31.07.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

31.08.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

30.09.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

31.10.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

30.11.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

31.12.2020 21 886,37 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть долларов США 37 центов)

31.01.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

28.02.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.03.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

30.04.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.05.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

30.06.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.07.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.08.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

30.09.2021 21 875,65 долларов США (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять долларов 65 центов)

31.10.2021 24 634,15 долларов США (Двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать четыре доллара США 15 центов)

30.11.2021 1 714 983,05 долларов США (Один миллион семьсот четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три доллара США 05 центов)

ИТОГО 2 370 000,00 долларов США (Два миллиона триста семьдесят тысяч долларов США)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.16О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 117300/0083-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 117300/0083-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Залоговая стоимость имущественных прав определена сторонами сделки в размере 5 696 281,56 (Пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один 56/100) долларов США.

Условия сделки:

Стороны договорились изложить пункт 2.3.1. статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврат) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 5 571,39 долларов США (Пять тысяч пятьсот семьдесят один доллар 39 центов)

30.04.2019 1 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)

31.05.2019 1 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)

30.06.2019 1 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)

31.07.2019 5 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)

31.08.2019 5 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)

30.09.2019 5 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 9 892,92 долларов США (Девять тысяч восемьсот девяносто два доллара 92 цента)

31.03.2020 50 984,19 долларов США (Пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре доллара 19 центов)

30.04.2020 9 892,92 долларов США (Девять тысяч восемьсот девяносто два доллара 92 цента)

31.05.2020 9 892,92 долларов США (Девять тысяч восемьсот девяносто два доллара 92 цента)

30.06.2020 9 892,92 долларов США (Девять тысяч восемьсот девяносто два доллара 92 цента)

31.07.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

31.08.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

30.09.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

31.10.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

30.11.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

31.12.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

31.01.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

28.02.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.03.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

30.04.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.05.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

30.06.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.07.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.08.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

30.09.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.10.2021 9 682,56 долларов США (Девять тысяч шестьсот восемьдесят два доллара 56 центов)

30.11.2021 674 081,84 доллара США (Шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьдесят один доллар 84 цента)

ИТОГО 931 539,20 долларов США (Девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать девять долларов 20 центов)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.17. О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору №117300/0083-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору №117300/0083-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Залогодатель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Залоговая стоимость имущества определена сторонами сделки в размере 101 200 000 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.

Условия сделки:

Стороны договорились изложить пункт 2.3.1. статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврат) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 5 571,39 долларов США (Пять тысяч пятьсот семьдесят один доллар 39 центов)

30.04.2019 1 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)

31.05.2019 1 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)

30.06.2019 1 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)

31.07.2019 5 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)

31.08.2019 5 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)

30.09.2019 5 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 9 892,92 долларов США (Девять тысяч восемьсот девяносто два доллара 92 цента)

31.03.2020 50 984,19 долларов США (Пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре доллара 19 центов)

30.04.2020 9 892,92 долларов США (Девять тысяч восемьсот девяносто два доллара 92 цента)

31.05.2020 9 892,92 долларов США (Девять тысяч восемьсот девяносто два доллара 92 цента)

30.06.2020 9 892,92 долларов США (Девять тысяч восемьсот девяносто два доллара 92 цента)

31.07.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

31.08.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

30.09.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

31.10.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

30.11.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

31.12.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

31.01.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

28.02.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.03.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

30.04.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.05.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

30.06.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.07.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.08.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

30.09.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.10.2021 9 682,56 долларов США (Девять тысяч шестьсот восемьдесят два доллара 56 центов)

30.11.2021 674 081,84 доллара США (Шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьдесят один доллар 84 цента)

ИТОГО 931 539,20 долларов США (Девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать девять долларов 20 центов)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

3.18О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 117300/0083-8/2 поручительства юридического лица от «07» ноября 2011 года

РЕШЕНИЕ:

«Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 117300/0083-8/2 поручительства юридического лица от «07» ноября 2011 года (далее - Договор), заключенному между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 1027700342890);

Поручитель – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Предмет сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».

Цена сделки: Общество обязуется отвечать в полном объеме перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г. по возврату кредита / части кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов по взысканию задолженности.

Условия сделки:

Стороны договорились изложить пункт 1.4.1. статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «30» ноября 2021 года (включительно). Погашение (возврат) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

Срок погашения Сумма (цифрами, прописью), долларов США

31.03.2019 5 571,39 долларов США (Пять тысяч пятьсот семьдесят один доллар 39 центов)

30.04.2019 1 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)

31.05.2019 1 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)

30.06.2019 1 857,13 долларов США (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь долларов 13 центов)

31.07.2019 5 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)

31.08.2019 5 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)

30.09.2019 5 692,01 долларов США (Пять тысяч шестьсот девяносто два доллара 01 цент)

30.11.2019 0,00 долларов США

31.12.2019 0,00 долларов США

31.01.2020 0,00 долларов США

28.02.2020 9 892,92 долларов США (Девять тысяч восемьсот девяносто два доллара 92 цента)

31.03.2020 50 984,19 долларов США (Пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре доллара 19 центов)

30.04.2020 9 892,92 долларов США (Девять тысяч восемьсот девяносто два доллара 92 цента)

31.05.2020 9 892,92 долларов США (Девять тысяч восемьсот девяносто два доллара 92 цента)

30.06.2020 9 892,92 долларов США (Девять тысяч восемьсот девяносто два доллара 92 цента)

31.07.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

31.08.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

30.09.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

31.10.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

30.11.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

31.12.2020 8 602,54 долларов США (Восемь тысяч шестьсот два доллара 54 цента)

31.01.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

28.02.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.03.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

30.04.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.05.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

30.06.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.07.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.08.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

30.09.2021 8 598,32 долларов США (Восемь тысяч пятьсот девяносто восемь долларов 32 цента)

31.10.2021 9 682,56 долларов США (Девять тысяч шестьсот восемьдесят два доллара 56 центов)

30.11.2021 674 081,84 доллара США (Шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьдесят один доллар 84 цента)

ИТОГО 931 539,20 долларов США (Девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать девять долларов 20 центов)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 1.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ из проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса двух директоров, являющихся заинтересованными лицами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» февраля 2020 года, б/н.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» С.И. Гильварг

3.2. Дата: 20.02.2020