СООБЩЕНИЕ о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемых активов)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, Москва г, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 10, ком. 7
1.4. ИНН Управляющей компании: 6454074653
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00749 от 24.08.2010
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://ew-mc.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (1) (далее – «Управляющая компания») в соответствии с подпунктом 1.2.5.2. пункта 1.2.5. Решения Совета директоров Банка России (2) настоящим сообщает о дате выделения обособляемых активов (3) из состава активов заблокированного фонда (передачи в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемых активов) и их включения в состав дополнительного фонда:
• Дата выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления № 3902 от 12.11.2019 г.): 17.01.2024 г.;
• Дата включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда - Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первый» (Правила доверительного управления № 5906 от 14.12.2023 г.): 17.01.2024 г.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад», ОГРН 1056405422875; ИНН 6454074653, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24.08.2010г. №21-000-1-00749, предоставлена Банком России.
2. Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023 «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев»
3. Обособляемые активы - FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF USD Classs (ISIN IE00BQ1Y6480) количество бумаг: 2 299 700 штук.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Д.С. Кулик
4.2. Дата 17.01.2024г.