Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056405422875
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454074653
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00749
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018; https://ew-mc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение о формировании дополнительного фонда Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Индустрии будущего»" (опубликовано 12.10.2023 18:47:31) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FLPNDc7e-CUGHjZy60W0-Anw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение о формировании дополнительного фонда Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Индустрии будущего»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, Москва г, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 10, ком. 7
1.4. ИНН Управляющей компании: 6454074653
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00749 от 24.08.2010
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://ew-mc.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 12.10.2023
2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»), лицензия № 21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 г., выданная Банком России, (далее – Управляющая компания) приняла решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд (далее - дополнительный фонд) и сообщает следующие сведения:
1. Полное название заблокированного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»);
Номер правил доверительного управления заблокированным фондом:
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» зарегистрированы Банком России 06.08.2019 года за № 3802, (далее - Заблокированный фонд);
2. Обоснование выбора решения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
Общая стоимость активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, (далее - заблокированные активы) заблокированного фонда превышает 21,33 % (Двадцать одна целая тридцать три сотых) процентов от стоимости чистых активов заблокированного фонда по состоянию на 11.10.2023 г.
3. Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда:
Управляющая компания обязана передать в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемые активы, в состав которых должны входить все заблокированные активы заблокированного фонда и могут входить иные активы заблокированного фонда (если совокупная стоимость таких иных активов, определенная при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, составляет не более 10 процентов от общей стоимости обособляемых активов), и включить указанные активы в состав дополнительного фонда, в том числе путем зачисления денежных средств на банковский счет дополнительного фонда и бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие дополнительный фонд, без их предварительного зачисления на транзитный счет и транзитный счет депо соответственно.
Управляющая компания не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда, обязана обеспечить выдачу инвестиционных паев дополнительного фонда каждому владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда, указанному в списке владельцев паев, в количестве, равном количеству инвестиционных паев заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда на дату составления указанного списка.
Управляющая компания не удовлетворяет заявки на погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда, принятые до дня, по состоянию на который составлен список владельцев паев, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на этот день, а также в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления заблокированным фондом (далее - правила заблокированного фонда), осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев заблокированного фонда и не включенного в состав заблокированного фонда по состоянию на день, предшествующий дню, на который составлен список владельцев паев.
Если выдача, погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда не были приостановлены управляющей компанией до дня (включительно), по состоянию на который составлен список владельцев паев, управляющая компания приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда со дня, следующего за указанным днем, и до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда.
4. Перечень обособляемых активов с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, и их совокупной стоимости:
№ п/п Наименование обособляемого актива Код ISIN Количество (штук) Стоимость обособляемого актива, определенная на 11.10.2023 г., (USD.)
1 Акции 3D Systems Corporation US88554D2053 7330,00 30 346,20
2 Акции Alphabet Inc. US02079K1079 100,00 14 170,00
3 Акции Alteryx, Inc. US02156B1035 1139,00 41 425,43
4 Акции Amazon.com, Inc. US0231351067 120,00 15 819,60
5 Депозитарные расписки The Bank of
New York Mellon, удостоверяющие права
в отношении обыкновенных акций класса
A Baidu, Inc. US0567521085 135,00 18 106,20
6 Акции CrowdStrike Holdings, Inc. US22788C1053 62,00 11 669,64
7 Акции Enphase Energy, Inc. US29355A1079 196,00 25 207,56
8 Акции Fortinet, Inc. US34959E1091 95,00 5 602,15
9 Акции GE HealthCare Technologies Inc. US36266G1076 501,00 33 957,78
10 Акции General Electric Company US3696043013 1504,00 170 343,04
11 Акции Infinera Corporation US45667G1031 15515,00 57 250,35
12 Акции Meta Platforms Inc. US30303M1027 142,00 46 550,44
13 Акции NVIDIA Corporation US67066G1040 65,00 30 423,90
14 Акции Palo Alto Networks, Inc. US6974351057 63,00 16 330,23
15 Акции Qorvo, Inc. US74736K1016 98,00 9 155,16
16 Акции QUALCOMM Incorporated US7475251036 77,00 8 556,24
17 Акции Seagen Inc. US81181C1045 641,00 137 494,50
18 Акции ServiceNow, Inc. US81762P1021 3,00 1 676,01
19 Акции SolarEdge Technologies, Inc. US83417M1045 178,00 22 168,12
20 Акции Stratasys Ltd. IL0011267213 5806,00 66 507,73
21 Акции Ubiquiti Inc. US90353W1036 477,00 56 987,19
22 Акции Viasat, Inc. US92552V1008 557,00 8 705,91
23 Дивиденды по акциям GE HealthCare
Technologies Inc. ISIN US36266G1076 0,00
24 Дивиденды по акциям General Electric
Company ISIN US3696043013 0,00
25 Задолженность по обязательному выкупу
акций Global Blood Thera-ао ISIN US37890U1088 0,00
26 Дивиденды по акциям Maxar Technologies-ао
ISIN US57778K1051 0,00
27 Задолженность по обязательному выкупу
акций Maxar Technologies-ао
ISIN US57778K1051 0,00
28 Дивиденды по акциям NVIDIA Corporation
ISIN US67066G1040 0,00
29 Дивиденды по акциям QUALCOMM
Incorporated ISIN US7475251036 0,00
30 Дивиденды по акциям Ubiquiti Inc.
ISIN US90353W1036 0,00
Совокупная стоимость обособляемых активов - 828 453,38 (Восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят три) доллара США 38 центов.
* В Сообщении в разделе «Перечень обособляемых активов с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, и их совокупной стоимости» в строке 20 уточнена информация о количестве бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Кулик
3.2. Дата 14.12.2023г.