Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056405422875
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454074653
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00749
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018; https://ew-mc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 17.09.2024 17:53:54) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nO54cg96RU20QWjCh73d-CA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
изменения вносятся в связи с корректировкой наименования ПИФ.
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд ВДО развивающихся российских компаний", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 20.04.2020, N 4025
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 16.09.2024: 891 666 253,66
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 13.09.2024: 891 547 955,64
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,01
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 16.09.2024: 17 903,54
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 13.09.2024: 17 901,16
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,01
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Кулик
3.2. Дата 18.09.2024г.