Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056405422875
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454074653
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00749
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018; https://ew-mc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение о формировании дополнительного фонда Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Индустрии будущего»" (опубликовано 12.10.2023 18:47:31) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FLPNDc7e-CUGHjZy60W0-Anw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение корректируется в связи с изменением перечня заблокированных ценных бумаг, передаваемых в дополнительный паевой инвестиционный фонд.
Сообщение о формировании дополнительного фонда Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Индустрии будущего»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
(ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»), лицензия № 21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 г., выданная Банком России, (далее – Управляющая компания) приняла решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд (далее - дополнительный фонд) и сообщает следующие сведения:
1. Полное название заблокированного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего»);
Номер правил доверительного управления заблокированным фондом:
Правила доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» зарегистрированы Банком России 06.08.2019 года за № 3802, (далее - Заблокированный фонд);
2. Обоснование выбора решения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
Общая стоимость активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, (далее - заблокированные активы) заблокированного фонда превышает 21,33 % (Двадцать одна целая тридцать три сотых) процентов от стоимости чистых активов заблокированного фонда по состоянию на 30.01.2024 г.
3. Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда:
Управляющая компания обязана передать в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемые активы, в состав которых должны входить все заблокированные активы заблокированного фонда и могут входить иные активы заблокированного фонда (если совокупная стоимость таких иных активов, определенная при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, составляет не более 10 процентов от общей стоимости обособляемых активов), и включить указанные активы в состав дополнительного фонда, в том числе путем зачисления денежных средств на банковский счет дополнительного фонда и бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие дополнительный фонд, без их предварительного зачисления на транзитный счет и транзитный счет депо соответственно.
Управляющая компания не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда, обязана обеспечить выдачу инвестиционных паев дополнительного фонда каждому владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда, указанному в списке владельцев паев, в количестве, равном количеству инвестиционных паев заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда на дату составления указанного списка.
Управляющая компания не удовлетворяет заявки на погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда, принятые до дня, по состоянию на который составлен список владельцев паев, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на этот день, а также в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления заблокированным фондом (далее - правила заблокированного фонда), осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев заблокированного фонда и не включенного в состав заблокированного фонда по состоянию на день, предшествующий дню, на который составлен список владельцев паев.
Если выдача, погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда не были приостановлены управляющей компанией до дня (включительно), по состоянию на который составлен список владельцев паев, управляющая компания приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев заблокированного фонда со дня, следующего за указанным днем, и до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда.
4. Перечень обособляемых активов с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, и их совокупной стоимости:
№ п/п Наименование обособляемого актива Код ISIN Количество (штук)
1 Акции 3D Systems Corporation US88554D2053 7330,00
2 Акции Alphabet Inc. US02079K1079 100,00
3 Акции Alteryx, Inc. US02156B1035 1139,00
4 Акции Amazon.com, Inc. US0231351067 120,00
5 Депозитарная расписка The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций класса A Baidu, Inc. US0567521085 135,00
6 Акции CrowdStrike Holdings, Inc. US22788C1053 62,00
7 Акции Enphase Energy, Inc. US29355A1079 196,00
8 Акции Fortinet, Inc. US34959E1091 95,00
9 Акции GE HealthCare Technologies Inc. US36266G1076 501,00
10 Акции General Electric Company US3696043013 1504,00
11 Акции Infinera Corporation US45667G1031 15515,00
12 Акции Meta Platforms Inc. US30303M1027 142,00
13 Акции NVIDIA Corporation US67066G1040 65,00
14 Акции Palo Alto Networks, Inc. US6974351057 63,00
15 Акции Qorvo, Inc. US74736K1016 98,00
16 Акции QUALCOMM Incorporated US7475251036 77,00
17 Акции ServiceNow, Inc. US81762P1021 3,00
18 Акции SolarEdge Technologies, Inc. US83417M1045 178,00
19 Акции Stratasys Ltd. IL0011267213 5806,00
20 Акции Ubiquiti Inc. US90353W1036 477,00
21 Акции Viasat, Inc. US92552V1008 557,00
22 Дивиденды по акциям GE HealthCare Technologies Inc. ISIN US36266G1076
23 Дивиденды по акциям General Electric Company ISIN US3696043013
24 Задолженность по обязательному выкупу акций Global Blood Thera-ао ISIN US37890U1088
25 Задолженность по обязательному выкупу акций Seagen Inc., ISIN US81181C1045
26 Дивиденды по акциям Maxar Technologies-ао ISIN US57778K1051
27 Задолженность по обязательному выкупу акций Maxar Technologies-ао ISIN US57778K1051
28 Дивиденды по акциям NVIDIA Corporation ISIN US67066G1040
29 Дивиденды по акциям QUALCOMM Incorporated ISIN US7475251036
30 Дивиденды по акциям Ubiquiti Inc. ISIN US90353W1036
Совокупная стоимость обособляемых активов - 810 979,60 (Восемьсот десять тысяч девятьсот семьдесят девять) долларов США 60 центов.
31.01.2024
______________________________________________________________________________________________________________________
Получить подробную информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru.
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ».
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Кулик
3.2. Дата 01.02.2024г.