Сообщение об осуществлении управляющей компанией действий, предусмотренных Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, Москва г, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 10, ком. 7
1.4. ИНН Управляющей компании: 6454074653
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00749 от 24.08.2010
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://ew-mc.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 20.12.2023
2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (далее – «Управляющая компания») сообщает об осуществлении Управляющей компанией действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 пункта 1.2 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев»:
• Управляющая компания не удовлетворяет заявки на погашение и обмен инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления № 3902 от 12.11.2019 г.) (далее – «Заблокированный Фонд»), принятые до 11 января 2024 года - дня, по состоянию на который составлен список владельцев паев, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на этот день, а также в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления Заблокированным Фондом (далее - Правила заблокированного фонда), осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Заблокированного Фонда и не включенного в состав Заблокированного Фонда по состоянию на день, предшествующий дню, на который составлен список владельцев паев.
• Если выдача, погашение и обмен инвестиционных паев Заблокированного Фонда не были приостановлены управляющей компанией до дня (включительно), по состоянию на который составлен список владельцев паев, Управляющая компания приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Заблокированного фонда со дня, следующего за указанным днем, и до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первый» (Правила доверительного управления № 5906 от 14.12.2023 г.).
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Д.С. Кулик
4.2. Дата 20.12.2023г.